Clarity Retirement & Wealth, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002103352

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Clarity Retirement & Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.2
持倉穩定性: 29.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 52
倉位均衡度: 87.58

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-15.1%　-US$162.5萬
加碼 CGDV
+28.9%　US$392.1萬
減碼 SPYM
-7.1%　-US$136.5萬
減碼 ALLW
-57.8%　-US$134.2萬
加碼 FENI
+21.0%　US$247.5萬
加碼 VOO
+492.5%　US$124.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 26 大持股（共 27 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	18.14%	+0.66%	+23.93%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.47%	+2.04%	+28.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.64%	+1.21%	+21.04%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.55%	-1.98%	-7.15%
5	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	7.26%	-0.09%	+8.78%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.94%	-2.06%	-15.12%
7	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	6.24%	+0.75%	+21.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.10%	-0.98%	-14.20%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.05%	-0.15%	+5.92%
10	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.37%	+20.89%
11	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	+0.27%	+26.96%
13	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.90%	-0.06%	+8.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.31%	-5.75%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.98%	+492.49%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.17%	+0.92%	+415.21%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.86%	-1.26%	-57.77%
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.76%	-0.44%	-31.12%
21	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.38%	+0.09%	+52.17%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.07%	+47.83%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.14%	-34.25%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-17.26%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +18.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -1.8%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.62
資訊比率: -2.22
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
產業分散度: —
偏態: +0.24
峰態: -1.19
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.2億	29	1FBCG 2CGDV 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.CGDV 3.FENI 4.SPYM 5.FIGB 6.FBND 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM
2025-12-31	33	US$1.1億	0	1FBCG 2CGDV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.CGDV 3.SPYM 4.FENI 5.FBND 6.FIGB 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM

本季持股變動

Clarity Retirement & Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Ss US Equity Prem INC ETF (SPIN); 新建倉: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清倉: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV).

Clarity Retirement & Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2%	+28.94%	加碼
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+21.04%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+492.49%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+415.21%	加碼
5	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.8%	+21.28%	加碼
6	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	+23.93%	加碼
7	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+20.89%	加碼
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+26.96%	加碼
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+52.17%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.83%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	+8.22%	加碼
12	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	-17.26%	減碼
13	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.1%	+8.78%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-34.25%	減碼
15	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.2%	+5.92%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.75%	減碼
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-31.12%	減碼
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-14.20%	減碼
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	-1.3%	-57.77%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2%	-7.15%	減碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2.1%	-15.12%	減碼
22	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
24	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	—	EXIT	清倉
25	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
26	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清倉
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清倉
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	NEW	新建倉
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清倉
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	清倉
34	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	EXIT	清倉
35	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	—	EXIT	清倉
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
38	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarity Retirement & Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarity Retirement & Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 27 個已申報部位之中。

Clarity Retirement & Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarity Retirement & Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2249.1萬 (18.1%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1918.3萬 (15.5%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1318.9萬 (10.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1060.2萬 (8.6%) 5. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$900.3萬 (7.3%)

Clarity Retirement & Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarity Retirement & Wealth, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Ss US Equity Prem INC ETF (SPIN); 新建倉: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清倉: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV)

Clarity Retirement & Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Clarity Retirement & Wealth, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Fidelity Blue Chip Grow ETF

查看詳情

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CIK: 0002103352

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Clarity Retirement & Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 29.4%。

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集中度: 38.2
持倉穩定性: 29.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-15.1%　-US$162.5萬
加碼 CGDV
+28.9%　US$392.1萬
減碼 SPYM
-7.1%　-US$136.5萬
減碼 ALLW
-57.8%　-US$134.2萬
加碼 FENI
+21.0%　US$247.5萬
加碼 VOO
+492.5%　US$124.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 26 大持股（共 27 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	18.14%	+0.66%	+23.93%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.47%	+2.04%	+28.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.64%	+1.21%	+21.04%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.55%	-1.98%	-7.15%
5	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	7.26%	-0.09%	+8.78%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.94%	-2.06%	-15.12%
7	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	6.24%	+0.75%	+21.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.10%	-0.98%	-14.20%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.05%	-0.15%	+5.92%
10	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.37%	+20.89%
11	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	+0.27%	+26.96%
13	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.90%	-0.06%	+8.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.31%	-5.75%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.98%	+492.49%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.17%	+0.92%	+415.21%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.86%	-1.26%	-57.77%
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.76%	-0.44%	-31.12%
21	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.38%	+0.09%	+52.17%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.07%	+47.83%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.14%	-34.25%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-17.26%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +18.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -1.8%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.62
資訊比率: -2.22
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
產業分散度: —
偏態: +0.24
峰態: -1.19
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.2億	29	1FBCG 2CGDV 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.CGDV 3.FENI 4.SPYM 5.FIGB 6.FBND 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM
2025-12-31	33	US$1.1億	0	1FBCG 2CGDV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.CGDV 3.SPYM 4.FENI 5.FBND 6.FIGB 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM

本季持股變動

Clarity Retirement & Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2%	+28.94%	加碼
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+21.04%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+492.49%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+415.21%	加碼
5	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.8%	+21.28%	加碼
6	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	+23.93%	加碼
7	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+20.89%	加碼
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+26.96%	加碼
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+52.17%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.83%	加碼
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	+8.22%	加碼
12	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	-17.26%	減碼
13	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.1%	+8.78%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-34.25%	減碼
15	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.2%	+5.92%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.75%	減碼
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-31.12%	減碼
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-14.20%	減碼
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	-1.3%	-57.77%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2%	-7.15%	減碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2.1%	-15.12%	減碼
22	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
24	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	—	EXIT	清倉
25	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
26	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清倉
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清倉
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	NEW	新建倉
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清倉
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	清倉
34	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	EXIT	清倉
35	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	—	EXIT	清倉
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
38	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	清倉