Northstar Wealth Partners LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001703100

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 142

Northstar Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.19
持倉穩定性: 24.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.02

Northstar Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VIG
+33.3%　US$116.4萬
加碼 SPY
+1.8%　US$69.8萬
加碼 AAPL
+242.8%　US$61.6萬
減碼 IVV
-87.6%　-US$149.6萬
減碼 DVY
-40.6%　-US$164.1萬
減碼 MA
-86.7%　-US$136.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	+0.62%	+242.76%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.41%	+0.65%	+1.78%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.18%	+0.52%	-7.76%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.07%	-15.18%
5	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.72%	+0.51%	-1.71%
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	2.57%	—	—
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.52%	-0.10%	-0.43%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.46%	—	-4.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-0.22%	-28.09%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	-0.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.22%	—	+0.53%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.21%	—	-4.60%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.21%	—	-7.07%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.80%	—	-1.11%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.71%	+0.66%	+33.30%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.62%	—	-9.49%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.55%	+0.50%	-1.35%
18	MMM	3m Co	股票-工業	1.52%	—	+2.32%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.49%	—	-14.51%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	—	-3.63%
21	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.44%	+0.34%	-3.39%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.38%	+0.33%	+13.07%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.34%	+0.31%	-1.75%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.31%	—	-7.12%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	—	+8.07%
26	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.25%	—	+7.48%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.23%	—	-3.09%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.20%	-0.11%	-8.34%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.16%	—	-4.67%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.14%	-0.57%	-40.65%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	—	-11.10%
32	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.12%	+0.26%	+1.29%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.12%	—	-14.41%
34	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	—	-4.10%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.10%	-0.04%	-7.01%
36	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.94%	—	-2.25%
37	KEL	Kellanova	股票-其他	0.94%	—	+2.65%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.94%	+0.24%	+7.52%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.25%	+20.95%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.89%	—	-0.46%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.88%	—	-11.23%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	—	+16.42%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.84%	-0.30%	-32.32%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.82%	—	+3.45%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.37%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.31%	+6.23%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	—	-10.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	-7.03%
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.71%	—	+6.32%
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+0.00%

1–50 of 142

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	142	US$2.1億	24	1AAPL 2SPY 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.PG 4.MSFT 5.PFE 6.ODFL 7.INTC 8.JNJ 9.AMZN 10.CSCO
2020-06-30	182	US$2.4億	24	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.INTC 6.AMZN 7.CSCO 8.PFE 9.JNJ 10.ODFL
2020-03-31	162	US$2.0億	27	1MSFT 2INTC 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.PG 4.SPY 5.PFE 6.AAPL 7.JNJ 8.CSCO 9.AMZN 10.MRK
2019-12-31	183	US$2.4億	12	1PG 2INTC 3PFE 主要持股2019-12-31 1.PG 2.INTC 3.PFE 4.DVY 5.MSFT 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.AAPL 10.VUG
2019-09-30	177	US$2.3億	13	1PG 2SPY 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.PG 2.SPY 3.CSCO 4.DVY 5.INTC 6.MSFT 7.MRK 8.JNJ 9.SO 10.VUG
2019-06-30	180	US$2.2億	11	1CSCO 2JNJ 3PG 主要持股2019-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.PG 4.DVY 5.MSFT 6.SPY 7.INTC 8.MRK 9.PFE 10.AMZN
2019-03-31	180	US$2.2億	17	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.PG 6.MRK 7.PFE 8.DVY 9.MSFT 10.XOM
2018-12-31	165	US$1.9億	23	1JNJ 2CSCO 3INTC 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.INTC 4.PFE 5.SPY 6.PG 7.MRK 8.GLD 9.MSFT 10.DVY
2018-09-30	175	US$2.1億	23	1SPY 2JNJ 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.AAPL 7.XOM 8.MRK 9.MSFT 10.PG
2018-06-30	182	US$2.0億	22	1SPY 2INTC 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.INTC 3.CSCO 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.AAPL
2018-03-31	182	US$2.0億	85	1SPY 2INTC 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.INTC 3.JNJ 4.CSCO 5.XOM 6.PG 7.PFE 8.MMM 9.MSFT 10.ODFL
2017-12-31	131	US$1.1億	16	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.UTXZ 6.XLF 7.T 8.HD 9.XLI 10.PG
2017-09-30	123	US$1.0億	30	1SPY 2XOM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.UTXZ 6.T 7.PG 8.XLF 9.HD 10.XLI
2017-06-30	136	US$1.1億	13	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.T 6.AEP 7.AAPL 8.MO 9.XLF 10.XLI
2017-03-31	133	US$1.1億	0	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.AEP 5.JNJ 6.T 7.MO 8.AAPL 9.PFE 10.PG

本季持股變動

Northstar Wealth Partners LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: First Trust Value Line Dvd (FVD); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK).

Northstar Wealth Partners LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+33.30%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+1.78%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+242.76%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-7.76%	減碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-1.71%	減碼
6	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	-1.35%	減碼
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	-3.39%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.07%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+6.23%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.75%	減碼
11	DOW	Dow INC	+0.3%	+1.29%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+20.95%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+7.52%	加碼
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+81.70%	加碼
15	RTX	Rtx CORP	0%	-7.01%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-15.18%	減碼
17	INTC	Intel CORP	-0.1%	-0.43%	減碼
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.03%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.34%	減碼
20	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.1%	-9.76%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-0.83%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-32.39%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-28.09%	減碼
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-21.28%	減碼
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-32.32%	減碼
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-80.15%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-67.79%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-63.70%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-86.66%	減碼
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.6%	-40.65%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-87.62%	減碼
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清倉
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清倉
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
41	FPX	First Trust US Equity Opport	—	EXIT	清倉
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
43	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	EXIT	清倉
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
45	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	NEW	新建倉
50	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northstar Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 142 個已申報部位之中。

Northstar Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northstar Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$760.4萬 (3.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$731.7萬 (3.4%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$682.9萬 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$673.3萬 (3.1%) 5. Pfizer INC (PFE) — US$582.6萬 (2.7%)

Northstar Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northstar Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: First Trust Value Line Dvd (FVD); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK)

Northstar Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Health Care: 19.7% • Consumer Staples: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 7.7%

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Northstar Wealth Partners LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001703100

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 142

Northstar Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.19
持倉穩定性: 24.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.02

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VIG
+33.3%　US$116.4萬
加碼 SPY
+1.8%　US$69.8萬
加碼 AAPL
+242.8%　US$61.6萬
減碼 IVV
-87.6%　-US$149.6萬
減碼 DVY
-40.6%　-US$164.1萬
減碼 MA
-86.7%　-US$136.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	+0.62%	+242.76%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.41%	+0.65%	+1.78%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.18%	+0.52%	-7.76%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.07%	-15.18%
5	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.72%	+0.51%	-1.71%
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	2.57%	—	—
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.52%	-0.10%	-0.43%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.46%	—	-4.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-0.22%	-28.09%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	-0.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.22%	—	+0.53%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.21%	—	-4.60%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.21%	—	-7.07%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.80%	—	-1.11%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.71%	+0.66%	+33.30%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.62%	—	-9.49%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.55%	+0.50%	-1.35%
18	MMM	3m Co	股票-工業	1.52%	—	+2.32%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.49%	—	-14.51%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	—	-3.63%
21	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.44%	+0.34%	-3.39%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.38%	+0.33%	+13.07%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.34%	+0.31%	-1.75%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.31%	—	-7.12%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	—	+8.07%
26	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.25%	—	+7.48%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.23%	—	-3.09%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.20%	-0.11%	-8.34%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.16%	—	-4.67%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.14%	-0.57%	-40.65%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	—	-11.10%
32	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.12%	+0.26%	+1.29%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.12%	—	-14.41%
34	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	—	-4.10%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.10%	-0.04%	-7.01%
36	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.94%	—	-2.25%
37	KEL	Kellanova	股票-其他	0.94%	—	+2.65%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.94%	+0.24%	+7.52%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.25%	+20.95%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.89%	—	-0.46%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.88%	—	-11.23%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	—	+16.42%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.84%	-0.30%	-32.32%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.82%	—	+3.45%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.37%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.31%	+6.23%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	—	-10.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	-7.03%
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.71%	—	+6.32%
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+0.00%

1–50 of 142

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	142	US$2.1億	24	1AAPL 2SPY 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.PG 4.MSFT 5.PFE 6.ODFL 7.INTC 8.JNJ 9.AMZN 10.CSCO
2020-06-30	182	US$2.4億	24	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.INTC 6.AMZN 7.CSCO 8.PFE 9.JNJ 10.ODFL
2020-03-31	162	US$2.0億	27	1MSFT 2INTC 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.PG 4.SPY 5.PFE 6.AAPL 7.JNJ 8.CSCO 9.AMZN 10.MRK
2019-12-31	183	US$2.4億	12	1PG 2INTC 3PFE 主要持股2019-12-31 1.PG 2.INTC 3.PFE 4.DVY 5.MSFT 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.AAPL 10.VUG
2019-09-30	177	US$2.3億	13	1PG 2SPY 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.PG 2.SPY 3.CSCO 4.DVY 5.INTC 6.MSFT 7.MRK 8.JNJ 9.SO 10.VUG
2019-06-30	180	US$2.2億	11	1CSCO 2JNJ 3PG 主要持股2019-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.PG 4.DVY 5.MSFT 6.SPY 7.INTC 8.MRK 9.PFE 10.AMZN
2019-03-31	180	US$2.2億	17	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.PG 6.MRK 7.PFE 8.DVY 9.MSFT 10.XOM
2018-12-31	165	US$1.9億	23	1JNJ 2CSCO 3INTC 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.INTC 4.PFE 5.SPY 6.PG 7.MRK 8.GLD 9.MSFT 10.DVY
2018-09-30	175	US$2.1億	23	1SPY 2JNJ 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.AAPL 7.XOM 8.MRK 9.MSFT 10.PG
2018-06-30	182	US$2.0億	22	1SPY 2INTC 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.INTC 3.CSCO 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.AAPL
2018-03-31	182	US$2.0億	85	1SPY 2INTC 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.INTC 3.JNJ 4.CSCO 5.XOM 6.PG 7.PFE 8.MMM 9.MSFT 10.ODFL
2017-12-31	131	US$1.1億	16	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.UTXZ 6.XLF 7.T 8.HD 9.XLI 10.PG
2017-09-30	123	US$1.0億	30	1SPY 2XOM 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.UTXZ 6.T 7.PG 8.XLF 9.HD 10.XLI
2017-06-30	136	US$1.1億	13	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.T 6.AEP 7.AAPL 8.MO 9.XLF 10.XLI
2017-03-31	133	US$1.1億	0	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.AEP 5.JNJ 6.T 7.MO 8.AAPL 9.PFE 10.PG

本季持股變動

Northstar Wealth Partners LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+33.30%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+1.78%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+242.76%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-7.76%	減碼
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-1.71%	減碼
6	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	-1.35%	減碼
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	-3.39%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.07%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+6.23%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.75%	減碼
11	DOW	Dow INC	+0.3%	+1.29%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+20.95%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+7.52%	加碼
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+81.70%	加碼
15	RTX	Rtx CORP	0%	-7.01%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-15.18%	減碼
17	INTC	Intel CORP	-0.1%	-0.43%	減碼
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.03%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.34%	減碼
20	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.1%	-9.76%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-0.83%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-32.39%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-28.09%	減碼
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-21.28%	減碼
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-32.32%	減碼
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-80.15%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-67.79%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-63.70%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-86.66%	減碼
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.6%	-40.65%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-87.62%	減碼
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清倉
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清倉
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
41	FPX	First Trust US Equity Opport	—	EXIT	清倉
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
43	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	EXIT	清倉
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
45	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	NEW	新建倉
50	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看