Sofi Wealth, LLC 13F 持倉（52 檔，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Sofi Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001925582

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

SOFI WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.52
持倉穩定性: 14.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.99

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 PZA
+312.8%　US$3443.4萬
減碼 VEA
-25.7%　-US$2391.2萬
減碼 IVV
-2.5%　-US$1583.6萬
減碼 EFG
-28.4%　-US$1806.6萬
減碼 HIMU
-99.8%　-US$1528.8萬
減碼 HYDB
-99.8%　-US$1523.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.26%	-0.67%	+6.90%
2	SFY	Sofi Select 500 ETF	ETF-其他	10.55%	-0.29%	+6.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.14%	-1.14%	-2.48%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.13%	-0.15%	+6.58%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.97%	-0.35%	+0.44%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.49%	-0.39%	-2.82%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.13%	+0.04%	+5.72%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.02%	-0.05%	+8.83%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.69%	-1.32%	-25.71%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.46%	+0.66%	+28.69%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.43%	-0.44%	-12.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.18%	-0.19%	-1.72%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.54%	-0.01%	-5.83%
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.20%	+1.64%	+312.78%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.03%	-0.97%	-28.38%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.88%	+0.25%	+20.15%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.44%	-0.43%	-19.55%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.02%	-0.10%	-13.14%
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+24.46%
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+24.72%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+24.84%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+8.79%
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+37.04%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+14.00%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+24.47%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+23.18%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+28.85%
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+30.47%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	+0.02%	+69.78%
32	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
33	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+20.48%
34	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+28.02%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+16.90%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	—	—	+52.32%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	—	—	+1.08%
38	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	—	-0.76%	-99.79%
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	—	—	-2.51%
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	—	-0.76%	-99.85%
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	—	—	+0.85%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	—	-0.09%	-99.48%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	—	—	-41.57%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	—	—	-26.47%
45	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	—	-0.07%	-99.58%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	—	—	-77.92%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	—	-0.01%	-97.37%
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	—	—	+24.39%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	-32.50%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	—	—	-52.73%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: -0.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
產業分散度: —
偏態: -0.16
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	52	US$20.8億	15	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.DYNF 5.IVE 6.VWO 7.CORO 8.BAI 9.THRO 10.VEA
2025 Q4	50	US$20.1億	10	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.BAI 9.THRO 10.EFV
2025 Q3	48	US$18.6億	40	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.THRO 9.EFV 10.MUB
2025 Q2	46	US$16.4億	0	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.IYW 8.MUB 9.THRO 10.EFV
2025 Q1	40	US$13.3億	0	1IVV 2SFY 3IVW 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SFY 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.IYW 10.EFV
2024 Q4	40	US$14.6億	0	1SFY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q4 1.SFY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024 Q3	11	US$13.6億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q3 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.BSV 7.MUB 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024 Q2	11	US$11.9億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q2 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024 Q1	11	US$10.8億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q1 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023 Q4	11	US$9.3億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q4 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023 Q3	11	US$8.2億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q3 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023 Q2	11	US$8.1億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q2 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2023 Q1	11	US$7.4億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q1 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q4	11	US$6.6億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q4 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q3	11	US$6.0億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q3 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q2	11	US$6.0億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q2 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q1	11	US$6.6億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q1 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BSV 7.BND 8.VB 9.VTIP 10.HYD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Sofi Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清倉: Sofi Next 500 ETF (SFYX); 加碼: Invesco National Amt-free Mu (PZA) — 股數 +312.78%.

Sofi Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+312.78%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+28.69%	加碼
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+20.15%	加碼
4	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+24.46%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+5.72%	加碼
6	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+37.04%	加碼
7	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+24.72%	加碼
8	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+24.84%	加碼
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+28.85%	加碼
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+24.47%	加碼
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+30.47%	加碼
12	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+23.18%	加碼
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+69.78%	加碼
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+14.00%	加碼
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+8.79%	加碼
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+28.02%	加碼
17	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	0%	+20.48%	加碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+16.90%	加碼
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+52.32%	加碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	—	-77.92%	減碼
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-41.57%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	+1.08%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-26.47%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	-52.73%	減碼
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-2.51%	減碼
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	+24.39%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-32.50%	減碼
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-5.83%	減碼
29	SUB	Ishares Short-term National	0%	-97.37%	減碼
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+8.83%	加碼
31	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-99.58%	減碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-99.48%	減碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-13.14%	減碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.58%	加碼
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.72%	減碼
36	SFY	Sofi Select 500 ETF	-0.3%	+6.72%	加碼
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+0.44%	加碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-2.82%	減碼
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-19.55%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-12.05%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.90%	加碼
42	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.8%	-99.85%	減碼
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.8%	-99.79%	減碼
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-1%	-28.38%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-2.48%	減碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.3%	-25.71%	減碼
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	SFYX	Sofi Next 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sofi Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sofi Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.8億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Sofi Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2.5億 (12.3%) 2. Sofi Select 500 ETF (SFY) — US$2.2億 (10.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1億 (10.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2.1億 (10.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2.1億 (10.0%)

Sofi Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sofi Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清倉: Sofi Next 500 ETF (SFYX); 加碼: Invesco National Amt-free Mu (PZA) — 股數 +312.78%

Sofi Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Sofi Wealth, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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開發者存取

以程式化方式存取 Sofi Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sofi-wealth-llc

CLI 指令

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Sofi Wealth, LLC 13F 持倉（52 檔，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001925582

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

SOFI WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.52
持倉穩定性: 14.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.99

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 PZA
+312.8%　US$3443.4萬
減碼 VEA
-25.7%　-US$2391.2萬
減碼 IVV
-2.5%　-US$1583.6萬
減碼 EFG
-28.4%　-US$1806.6萬
減碼 HIMU
-99.8%　-US$1528.8萬
減碼 HYDB
-99.8%　-US$1523.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.26%	-0.67%	+6.90%
2	SFY	Sofi Select 500 ETF	ETF-其他	10.55%	-0.29%	+6.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.14%	-1.14%	-2.48%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.13%	-0.15%	+6.58%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.97%	-0.35%	+0.44%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.49%	-0.39%	-2.82%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.13%	+0.04%	+5.72%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.02%	-0.05%	+8.83%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.69%	-1.32%	-25.71%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.46%	+0.66%	+28.69%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.43%	-0.44%	-12.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.18%	-0.19%	-1.72%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.54%	-0.01%	-5.83%
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.20%	+1.64%	+312.78%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.03%	-0.97%	-28.38%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.88%	+0.25%	+20.15%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.44%	-0.43%	-19.55%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.02%	-0.10%	-13.14%
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+24.46%
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+24.72%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+24.84%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+8.79%
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+37.04%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+14.00%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+24.47%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+23.18%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+28.85%
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+30.47%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	+0.02%	+69.78%
32	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
33	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+20.48%
34	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+28.02%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+16.90%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	—	—	+52.32%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	—	—	+1.08%
38	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	—	-0.76%	-99.79%
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	—	—	-2.51%
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	—	-0.76%	-99.85%
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	—	—	+0.85%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	—	-0.09%	-99.48%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	—	—	-41.57%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	—	—	-26.47%
45	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	—	-0.07%	-99.58%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	—	—	-77.92%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	—	-0.01%	-97.37%
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	—	—	+24.39%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	-32.50%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	—	—	-52.73%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: -0.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
產業分散度: —
偏態: -0.16
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	52	US$20.8億	15	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.DYNF 5.IVE 6.VWO 7.CORO 8.BAI 9.THRO 10.VEA
2025 Q4	50	US$20.1億	10	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.BAI 9.THRO 10.EFV
2025 Q3	48	US$18.6億	40	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.THRO 9.EFV 10.MUB
2025 Q2	46	US$16.4億	0	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.IYW 8.MUB 9.THRO 10.EFV
2025 Q1	40	US$13.3億	0	1IVV 2SFY 3IVW 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SFY 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.IYW 10.EFV
2024 Q4	40	US$14.6億	0	1SFY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q4 1.SFY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024 Q3	11	US$13.6億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q3 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.BSV 7.MUB 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024 Q2	11	US$11.9億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q2 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024 Q1	11	US$10.8億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024 Q1 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023 Q4	11	US$9.3億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q4 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023 Q3	11	US$8.2億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q3 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023 Q2	11	US$8.1億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q2 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2023 Q1	11	US$7.4億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023 Q1 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q4	11	US$6.6億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q4 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q3	11	US$6.0億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q3 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q2	11	US$6.0億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q2 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022 Q1	11	US$6.6億	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022 Q1 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BSV 7.BND 8.VB 9.VTIP 10.HYD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Sofi Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+312.78%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+28.69%	加碼
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+20.15%	加碼
4	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+24.46%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+5.72%	加碼
6	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+37.04%	加碼
7	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+24.72%	加碼
8	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+24.84%	加碼
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+28.85%	加碼
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+24.47%	加碼
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+30.47%	加碼
12	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+23.18%	加碼
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+69.78%	加碼
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+14.00%	加碼
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+8.79%	加碼
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+28.02%	加碼
17	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	0%	+20.48%	加碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+16.90%	加碼
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+52.32%	加碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	—	-77.92%	減碼
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-41.57%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	+1.08%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-26.47%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	-52.73%	減碼
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-2.51%	減碼
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	+24.39%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-32.50%	減碼
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-5.83%	減碼
29	SUB	Ishares Short-term National	0%	-97.37%	減碼
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+8.83%	加碼
31	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-99.58%	減碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-99.48%	減碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-13.14%	減碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.58%	加碼
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.72%	減碼
36	SFY	Sofi Select 500 ETF	-0.3%	+6.72%	加碼
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+0.44%	加碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-2.82%	減碼
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-19.55%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-12.05%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.90%	加碼
42	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.8%	-99.85%	減碼
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.8%	-99.79%	減碼
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-1%	-28.38%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-2.48%	減碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.3%	-25.71%	減碼
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	SFYX	Sofi Next 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sofi Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sofi Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Sofi Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Sofi Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Sofi Wealth, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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