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Silver Oak Securities, Incorporated 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Silver Oak Securities, IncorporatedCIK: 0001080576
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$16.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 830
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED在最新一期 13F 報告中揭露了 830 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 31.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.78
- 持倉穩定性
- 31.41
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.14
Silver Oak Securities, Incorporated 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 144 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 830 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 CFO
加碼 QQQ
+92.5% US$1516.3萬
新建倉 IJS
加碼 IWM
+5155.1% US$1230.8萬
新建倉 VFLO
減碼 FTCS
-6.3% -US$196.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 830 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.68% | +0.04% | +5.51% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.21% | -0.59% | -6.30% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 2.08% | -0.36% | -1.48% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.06% | +0.05% | +6.59% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.09% | +1.34% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.05% | +8.16% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.79% | +92.47% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.46% | +0.11% | +9.82% | |
| 9 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.30% | +0.37% | +11.88% | |
| 11 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | +3.15% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +4.66% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.22% | +1.42% | |
| 14 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +3.31% | |
| 15 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.08% | -2.04% | |
| 16 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.06% | -0.36% | -9.85% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.17% | +3.92% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.07% | +13.43% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.06% | -0.84% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | -0.61% | |
| 21 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +5.96% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.08% | -1.57% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +0.24% | |
| 24 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +4.55% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +10.26% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.03% | -2.90% | |
| 27 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.78% | -0.28% | +3.61% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +4.15% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.75% | +5155.05% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.11% | -0.45% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.10% | +5.77% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.03% | +1.59% | |
| 34 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 35 | CFA | Victoryshares US 500 Volatil | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -0.24% | |
| 36 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +5.66% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.12% | +0.64% | |
| 38 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +1.98% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.27% | -18.85% | |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.31% | -20.52% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.18% | +43.81% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.06% | +8.49% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +6.31% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | +11.18% | |
| 45 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +4.21% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.15% | +25.84% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.12% | -8.67% | |
| 48 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | +4.39% | |
| 49 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.27% | +120.78% | |
| 50 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +14.45% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+19.7%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.23
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.1
- 資訊比率
- -0.83
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +27.6%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +10.5%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +4.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 830 | US$16.5億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 781 | US$13.7億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 808 | US$14.8億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 753 | US$13.4億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 706 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 666 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 628 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 545 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 489 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 480 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 492 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 445 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 424 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 397 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 303 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 445 | US$4.6億 | — | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 301 | US$4.9億 | 0 |
Silver Oak Securities, Incorporated 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Victoryshares US 500 Enhance (CFO); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 909 項）
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申報歷史
FAQ
Silver Oak Securities, Incorporated 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Silver Oak Securities, Incorporated 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 830 個已申報部位之中。
Silver Oak Securities, Incorporated 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Silver Oak Securities, Incorporated 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$4407.4萬 (2.7%)
2. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$3632.1萬 (2.2%)
3. Victoryshares US Eq Income E (CDC) — US$3423.7萬 (2.1%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3397.0萬 (2.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3297.6萬 (2.0%)
Silver Oak Securities, Incorporated 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Silver Oak Securities, Incorporated 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 106 個既有持股、減碼 41 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Victoryshares US 500 Enhance (CFO); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉:
Silver Oak Securities, Incorporated 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Silver Oak Securities, Incorporated 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 14.6%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.7%
• Health Care: 6.5%
投資風格解析
Silver Oak Securities, Incorporated重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$1093.9萬，現達 US$2148.6萬），同時減碼 FVD（-US$635.8萬，仍持有 US$425.1萬）。
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BTC Capital Management, Inc.
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集中度7.2
持倉穩定性22.5
產業集中度49.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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N&
Nichols & Pratt Advisers LLP /ma
CIK 0001141781
申報總市值
US$16.5億
195 stks
2026-06-30
集中度16.2
持倉穩定性13.1
產業集中度45.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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BF
Boston Family Office LLC
CIK 0001039807
申報總市值
US$16.5億
315 stks
2026-06-30
集中度6.2
持倉穩定性17.3
產業集中度47.7
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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開發者存取
以程式化方式存取 Silver Oak Securities, Incorporated 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/silver-oak-securities-incorporatedCLI 指令
npx alphasmo institutions get silver-oak-securities-incorporated