13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001080576
申報總市值
US$16.5億
US$16.5億
545 檔
7.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Silver Oak Securities, Incorporated 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$16.5億。該機構在本季度申報了 545 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Silver Oak Securities, Incorporated 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 38 個既有持股進行加碼（合計增持 46 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Silver Oak Securities, Incorporated 的前 5 大持股（包含 FTCS, CDC, STIP）貢獻了組合市值的 7.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 545 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.08% | -0.59% | +1.42% | |
| 2 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 3.41% | -0.36% | -0.19% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.90% | -0.05% | +49.50% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.09% | +23.51% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.79% | +48.11% | |
| 6 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.08% | +0.86% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +14.02% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | — | +20.79% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +51.61% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.05% | +46.54% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +29.30% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | +6.14% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -5.77% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | +34.32% | |
| 15 | CFA | Victoryshares US 500 Volatil | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -1.31% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.27% | +44.59% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | +43.03% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.02% | +5.66% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.07% | +36.11% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.06% | +18.64% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.08% | +69.12% | |
| 22 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +9.98% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.37% | +10.02% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.12% | +26.56% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +45.04% | |
| 26 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +1.19% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.07% | +77.21% | |
| 28 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.31% | +4.06% | |
| 29 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -10.94% | |
| 30 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.83% | — | NEW | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.18% | +108.54% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 33 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.28% | +50.67% | |
| 34 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +7.51% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.02% | +51.72% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.33% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.22% | +67.49% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +16.93% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +38.10% | |
| 40 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.60% | — | +70.37% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +22.19% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +7.14% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.92% | |
| 45 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +14.71% | |
| 46 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +7915.37% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +2.58% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +30.79% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.15% | +145.73% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | +247.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Silver Oak Securities, Incorporated 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.5億，共申報了 545 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Silver Oak Securities, Incorporated 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTCS (4.1%)、CDC (3.4%)、STIP (1.9%)。其中最大持股部位 FTCS 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$713.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CDC
前期市值: US$2926.9萬
在 Q3 2024 季度中，Silver Oak Securities, Incorporated 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 38 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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