SA
Sheffield Asset Management, L.L.C. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Sheffield Asset Management, L.L.C.CIK: 0001314150
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4812.2萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 13
Sheffield Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$4812.2萬，季度換手率為 13.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.36
- 持倉穩定性
- 13.57
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 95.18
Sheffield Asset Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VG1EUR
+10.1% US$44.0萬
減碼 PLAY
-20.4% -US$116.0萬
加碼 WH
+18.8% US$29.8萬
加碼 CMCSA
0.0% US$20.3萬
加碼 CSOD
+3.6% -US$12.2萬
加碼 OTEX
0.0% -US$4.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOD | Cornerstone Ondemand Inc | 股票-其他 | 12.77% | +0.97% | +3.61% | |
| 2 | DSEUR | Drive Shack Inc | 股票-其他 | 10.59% | +0.15% | — | |
| 3 | VG1EUR | Vonage Holdings CORP | 股票-其他 | 10.28% | +1.79% | +10.05% | |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 10.03% | +0.56% | — | |
| 5 | TLND | Talend SA - Adr | 股票-其他 | 9.88% | -0.11% | +1.81% | |
| 6 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 9.59% | +0.82% | — | |
| 7 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 9.50% | +0.40% | +3.65% | |
| 8 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 7.89% | -1.45% | -20.41% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 6.80% | +1.02% | — | |
| 10 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 6.66% | +1.19% | +18.79% | |
| 11 | INSTEUR | Instructure Inc | 股票-其他 | 4.27% | +0.02% | — | |
| 12 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.19% | -0.36% | — | |
| 13 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.55% | -0.44% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 13 | US$4812.2萬 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$5310.8萬 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$4369.8萬 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$4473.0萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$1.3億 | 94 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$1.4億 | 97 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$2.3億 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$2.6億 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$2.6億 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$3.6億 | 94 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$2.6億 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$3.7億 | 84 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$3.5億 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$3.4億 | 97 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$3.9億 | 92 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$5.2億 | 65 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$6.8億 | 56 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$7.0億 | 74 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$6.4億 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$6.8億 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 15 | US$6.9億 | 85 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$8.6億 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$8.5億 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$7.4億 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$5.3億 | 62 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$4.8億 | 0 |
Sheffield Asset Management, L.L.C. 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Box Inc - Class A (BOX); 加碼: Vonage Holdings CORP (VG1EUR) — 股數 +10.05%; 減碼: Dave & Buster's Entertainmen (PLAY) — 股數 -20.41%; 加碼: Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) — 股數 +18.79%; 加碼: Cornerstone Ondemand Inc (CSOD) — 股數 +3.61%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1EUR | Vonage Holdings CORP | +1.8% | +10.05% | 加碼 |
| 2 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | +1.2% | +18.79% | 加碼 |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1% | — | 不變 |
| 4 | CSOD | Cornerstone Ondemand Inc | +1% | +3.61% | 加碼 |
| 5 | OTEX | Open Text CORP | +0.8% | — | 不變 |
| 6 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.6% | — | 不變 |
| 7 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.4% | +3.65% | 加碼 |
| 8 | DSEUR | Drive Shack Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | INSTEUR | Instructure Inc | 0% | — | 不變 |
| 10 | TLND | Talend SA - Adr | -0.1% | +1.81% | 加碼 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | -0.4% | — | 不變 |
| 12 | SDRL | Seadrill Limited | -0.4% | — | 不變 |
| 13 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | -1.5% | -20.41% | 減碼 |
| 14 | BOX | Box Inc - Class A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Sheffield Asset Management, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sheffield Asset Management, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4812.2萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Sheffield Asset Management, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sheffield Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cornerstone Ondemand Inc (CSOD) — US$614.4萬 (12.8%)
2. Drive Shack Inc (DSEUR) — US$509.4萬 (10.6%)
3. Vonage Holdings CORP (VG1EUR) — US$494.9萬 (10.3%)
4. Nomad Foods Limited (NOMD) — US$482.6萬 (10.0%)
5. Talend SA - Adr (TLND) — US$475.4萬 (9.9%)
Sheffield Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sheffield Asset Management, L.L.C. 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Box Inc - Class A (BOX); 加碼: Vonage Holdings CORP (VG1EUR) — 股數 +10.05%; 減碼: Dave & Buster's Entertainmen (PLAY) — 股數 -20.41%; 加碼: Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) — 股數 +18.79%; 加碼: Cornerstone Ondemand Inc (CSOD) — 股數 +3.61%
Sheffield Asset Management, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sheffield Asset Management, L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 100.0%
投資風格解析
Sheffield Asset Management, L.L.C.的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 94 降至 14，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WH（+US$59.8萬，現達 US$320.5萬），同時減碼 SDRL（-US$78.2萬，仍持有 US$26.4萬）。
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