CIK: 0001145839
申報總市值
US$4813.1萬
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 10
DELTA PARTNERS LP在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$4813.1萬，季度換手率為 54.2%。
Delta Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.164——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 HTZ-WEUR
-63.1% -US$2739.1萬
加碼 PSX
0.0% US$45.3萬
加碼 BIDU
0.0% -US$33.9萬
加碼 BNY
0.0% US$7.0萬
加碼 82481R106
0.0% US$5.4萬
加碼 VRSN
0.0% US$23.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTZ-WEUR | Hertz Global Holdings INC | 股票-其他 | 32.65% | -22.04% | -63.11% | |
| 2 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 12.25% | +4.34% | — | |
| 3 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 9.98% | +4.46% | — | |
| 4 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 9.40% | +3.75% | — | |
| 5 | ✓ | Shire PLC | 股票-其他 | 8.78% | +3.49% | — | |
| 6 | GTIM | Good Times Restaurants INC | 股票-其他 | 7.66% | -0.12% | -38.71% | |
| 7 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 6.98% | +3.02% | — | |
| 8 | GPOR1EUR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 4.99% | +1.57% | — | |
| 9 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | 股票-其他 | 4.57% | +2.81% | +50.65% | |
| 10 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 2.74% | +1.38% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 10 | US$4813.1萬 | 54 | |
| 2017-09-30 | 12 | US$7882.1萬 | 80 | |
| 2017-06-30 | 12 | US$6611.6萬 | 100 | |
| 2017-03-31 | 8 | US$7068.7萬 | 39 | |
| 2016-12-31 | 7 | US$8111.8萬 | 100 | |
| 2016-09-30 | 4 | US$3740.5萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 6 | US$1999.5萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | US$2960.7萬 | 87 | |
| 2015-12-31 | 3 | US$3775.9萬 | 72 | |
| 2015-09-30 | 9 | US$6352.6萬 | 81 | |
| 2015-06-30 | 10 | US$1.2億 | 50 | |
| 2015-03-31 | 14 | US$1.3億 | 58 | |
| 2014-12-31 | 14 | US$1.3億 | 50 | |
| 2014-09-30 | 16 | US$9248.3萬 | 79 | |
| 2014-06-30 | 15 | US$6325.2萬 | 68 | |
| 2014-03-31 | 13 | US$6354.1萬 | 51 | |
| 2013-12-31 | 18 | US$8879.1萬 | 64 | |
| 2013-09-30 | 19 | US$9442.8萬 | 44 | |
| 2013-06-30 | 17 | US$9208.4萬 | 0 |
Delta Partners LP 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Gastar Exploration LTD (GSTEUR); 清倉: trivago N.V. (TRVG); 減碼: Hertz Global Holdings INC (HTZ-WEUR) — 股數 -63.11%; 加碼: Pdc Energy INC (PDCEUSD) — 股數 +50.65%; 減碼: Good Times Restaurants INC (GTIM) — 股數 -38.71%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSX | Phillips 66 | +4.5% | — | 不變 |
| 2 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | +4.3% | — | 不變 |
| 3 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +3.8% | — | 不變 |
| 4 | ✓ | Shire PLC | +3.5% | — | 不變 |
| 5 | VRSN | Verisign INC | +3% | — | 不變 |
| 6 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | +2.8% | +50.65% | 加碼 |
| 7 | GPOR1EUR | Gulfport Energy CORP | +1.6% | — | 不變 |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | +1.4% | — | 不變 |
| 9 | GTIM | Good Times Restaurants INC | -0.1% | -38.71% | 減碼 |
| 10 | HTZ-WEUR | Hertz Global Holdings INC | -22% | -63.11% | 減碼 |
| 11 | GSTEUR | Gastar Exploration LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | TRVG | trivago N.V. | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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