SC
Sepio Capital, LP 投資組合（Q3 2026）— 13F 股票持倉
Sepio Capital, LPCIK: 0001751412
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$25.0億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 304
Sepio Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 304 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$25.0億，季度換手率為 30.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.57
- 持倉穩定性
- 30.84
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 71.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.41
Sepio Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 304 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ABBV
+475.7% US$1.6億
減碼 SMRI
+3.0% US$6805.3萬
加碼 ABT
+296.5% US$5970.2萬
加碼 BILL
+1251.6% US$5199.4萬
加碼 RSP
+172.4% US$5222.4萬
加碼 CPNG
+1284.5% US$2001.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 24.93% | -3.04% | +3.04% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 7.83% | +6.18% | +475.72% | |
| 3 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.40% | +8.04% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.16% | -0.66% | +11.48% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.34% | +1.76% | +172.36% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.63% | +6.43% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.10% | +2.20% | +296.52% | |
| 8 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.22% | +2.04% | +1251.60% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.10% | +17.98% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.39% | +1.56% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.47% | +0.68% | +132.53% | |
| 12 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.39% | — | +24.50% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | +0.48% | |
| 14 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +20.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | +13.74% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | -16.84% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.25% | -0.10% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.12% | +42.34% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.10% | -12.22% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.07% | +41.59% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.89% | -0.13% | +8.94% | |
| 22 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.78% | +1284.52% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.50% | -19.06% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.13% | +4.49% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.33% | +3.33% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.13% | +2.70% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.18% | +2.91% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | -0.19% | -7.96% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.14% | +0.51% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | +8.22% | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -0.03% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.20% | -7.79% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | +6.10% | |
| 35 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +0.87% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | -0.35% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -3.64% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +294.50% | |
| 39 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +0.76% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -2.21% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +0.76% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.15% | -16.16% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +0.01% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.03% | +8.98% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.25% | +0.19% | +251.72% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.05% | +2.57% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.17% | -15.35% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -8.57% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.11% | -14.13% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.26% | -6.72% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+5.4%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +22.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.75
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡瑪比率
- +3.26
- 資訊比率
- -0.2
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.76
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -0.69
- 上檔潛力
- +5.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 304 | US$25.0億 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 346 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 369 | US$18.4億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 362 | US$18.3億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 312 | US$16.9億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 274 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 287 | US$12.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 291 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 295 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 276 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 284 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 288 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 295 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 341 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 341 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 342 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 324 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 334 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 342 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 364 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 347 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 348 | US$12.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 333 | US$10.9億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 349 | US$11.6億 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 327 | US$9.2億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 282 | US$8.5億 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 248 | US$7.6億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 272 | US$10.6億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 251 | US$9.7億 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 214 | US$7.4億 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 218 | US$7.4億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 301 | US$13.8億 | — |
Sepio Capital, LP 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建倉: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 清倉: Crown Castle Inc (CCI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 365 項）
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申報歷史
FAQ
Sepio Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sepio Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.0億，分佈在 304 個已申報部位之中。
Sepio Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sepio Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Bushido Cap US Equity ETF (SMRI) — US$6.2億 (24.9%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$2.0億 (7.8%)
3. Bushido Cap Smid C Eqty ETF (RNIN) — US$1.9億 (7.5%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5億 (6.2%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8363.1萬 (3.3%)
Sepio Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sepio Capital, LP 共進行了 195 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 50 個既有持股、減碼 86 個部位，並完全清倉 43 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建倉: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 清倉: Crown Castle Inc (CCI)
Sepio Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sepio Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 36.8%
• Information Technology: 27.7%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 8.4%
• Financials: 7.0%
• Industrials: 5.4%
投資風格解析
Sepio Capital, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.5%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.8% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 48 降至 31，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ABBV（+US$1.7億，現達 US$2.0億），同時減碼 VTV（-US$1339.6萬，仍持有 US$2199.2萬）。
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ST
Smithfield Trust Co
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US$25.0億
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集中度11.7
持倉穩定性0.0
產業集中度57.8
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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集中度20.7
持倉穩定性62.8
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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持倉穩定性0.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sepio-capital-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get sepio-capital-lp