13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001751412
申報總市值
US$19.9億
US$19.9億
287 檔
22.5%
在 Q1 2025 申報期間，Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.9億，共持有 287 個公開申報部位。
Sepio Capital, LP 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SMRI, VOO, VEA）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Sepio Capital, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SMRI
市值: US$2.3億
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 18.33% | +1.90% | +13.91% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.78% | +0.66% | -0.84% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.19% | +0.20% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.80% | +0.04% | +36.92% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.54% | -16.67% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.53% | -0.21% | +11.37% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.26% | +0.02% | +0.02% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | +6.79% | |
| 9 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.02% | — | |
| 10 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.91% | -0.03% | -0.47% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.04% | +25.28% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.01% | +4.05% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.17% | -1.81% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.02% | -5.36% | |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.40% | +0.10% | +121.98% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.22% | -1.41% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.21% | -2.31% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.18% | +23.20% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.22% | -0.59% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | -11.16% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -13.18% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | -11.32% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.18% | +5.25% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.88% | +0.18% | -0.85% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.13% | +5.01% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | -3.62% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | — | +39.07% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.16% | -7.01% | |
| 29 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -0.03% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +90.73% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.06% | +118.91% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +7.39% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.00% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.50% | +0.02% | -1.44% | |
| 36 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | -0.59% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.01% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +9.34% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.87% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | -5.88% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.09% | +5.09% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.08% | +3.05% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.05% | -13.22% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -16.06% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.35% | -0.03% | -14.93% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | -11.76% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.07% | -0.06% | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.08% | -12.36% | |
| 49 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +1.71% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.13% | -9.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sepio Capital, LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.9億，共申報了 287 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sepio Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMRI (18.3%)、VOO (6.8%)、VEA (3.8%)。其中最大持股部位 SMRI 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Sepio Capital, LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMRI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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