13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$19.9億
US$19.9億
274 檔
27.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Sepio Capital, LP 管理的美股投資組合規模來到 US$19.9億，整體持股檔數為 274 檔。
在 Q2 2025 期間，Sepio Capital, LP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SMRI, RNIN, VOO）累計市值佔比達 27.2%，是驅動 Sepio Capital, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 17.97% | +1.90% | +2.11% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.24% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.77% | +0.66% | +0.50% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.19% | +0.81% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.77% | +0.04% | -8.48% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.54% | -0.69% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.25% | -0.21% | -3.38% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.19% | +0.02% | -1.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.04% | -5.26% | |
| 10 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.99% | -0.03% | +6.69% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.17% | -2.47% | |
| 12 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.02% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.02% | -12.72% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.35% | +0.10% | +4.10% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.22% | -7.05% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.21% | -0.52% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.18% | +10.61% | |
| 18 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.01% | +42.04% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | — | +0.98% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.03% | +30.23% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | +0.18% | -2.73% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.18% | -1.87% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.13% | +0.24% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.16% | -2.60% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -45.86% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -59.80% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -0.98% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.06% | +20.16% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.22% | -40.20% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -1.80% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +0.65% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.55% | +0.02% | -0.42% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +30.85% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.08% | +52.88% | |
| 36 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +9.81% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +0.79% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 39 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +4.14% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.09% | -0.59% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.81% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.08% | -6.82% | |
| 43 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | -3.79% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.08% | -1.57% | |
| 46 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +2.24% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -18.64% | |
| 48 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -4.85% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.13% | +20.70% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | +2.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sepio Capital, LP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.9億，共申報了 274 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sepio Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMRI (18.0%)、RNIN (7.1%)、VOO (6.8%)。其中最大持股部位 SMRI 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Sepio Capital, LP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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