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Smithfield Trust Co 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Smithfield Trust CoCIK: 0001019754
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$25.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1321
Smithfield Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 1321 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$25.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.66
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 57.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 44.78
Smithfield Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1321 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VGSH
-1.5% -US$263.0萬
加碼 VOO
-1.2% US$3351.2萬
加碼 QQQ
-0.4% US$1455.9萬
加碼 AMAT
-0.1% US$852.8萬
減碼 SHY
+2.2% US$149.9萬
減碼 VCSH
+2.8% US$190.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1321 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.28% | +0.43% | -1.24% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.87% | -0.55% | -1.54% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.36% | +0.57% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.74% | -0.28% | +2.20% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.07% | +296.54% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.13% | -0.20% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.12% | -0.20% | +2.80% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.10% | -2.59% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.75% | +0.38% | -0.40% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.15% | -2.36% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.09% | -1.91% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | +0.10% | -1.11% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.08% | -1.34% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.42% | — | -0.99% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.29% | +0.02% | +9.87% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | +8.91% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.08% | -0.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.12% | -0.46% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.10% | +0.07% | -2.41% | |
| 20 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | -3.31% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.08% | -1.70% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -1.19% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +1.69% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -1.42% | |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.08% | -0.68% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.04% | -0.26% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.04% | -0.35% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -0.31% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -0.70% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +0.83% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.32% | -0.14% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.06% | -2.96% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -6.24% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.06% | -1.37% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.08% | +10.26% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | -3.04% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | -0.13% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.17% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.51% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -2.57% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -1.95% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +0.82% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.18% | +53.47% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.08% | -0.89% | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.08% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | -1.15% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | -0.05% | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +397.55% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | -0.26% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+16.1%
- 標準差
- +8.3%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化績效
- +13.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +3.18
- 資訊比率
- -1.22
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +21.9%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1321 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1329 | US$23.0億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1328 | US$22.6億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 1259 | US$22.4億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 1288 | US$21.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1266 | US$20.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1288 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1260 | US$20.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1221 | US$19.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1285 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1337 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1365 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1379 | US$16.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1345 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1340 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1427 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1436 | US$14.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1432 | US$15.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1427 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1598 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1572 | US$15.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1597 | US$14.5億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1618 | US$13.8億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 1572 | US$12.3億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 1557 | US$11.1億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 1341 | US$9.5億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 1378 | US$10.8億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 1435 | US$10.1億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1411 | US$9.7億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 1354 | US$9.2億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 1342 | US$8.6億 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 1421 | US$9.2億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1440 | US$8.7億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 1435 | US$8.3億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 1545 | US$8.2億 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 1060 | US$7.4億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 1083 | US$6.8億 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 1067 | US$6.4億 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 1080 | US$6.0億 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 1117 | US$5.6億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 1102 | US$5.3億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 1127 | US$5.1億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 1143 | US$4.8億 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 1117 | US$4.7億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 1118 | US$5.1億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 1118 | US$5.1億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 1124 | US$4.8億 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 1168 | US$5.0億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 1175 | US$5.1億 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 1183 | US$5.0億 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 1169 | US$4.9億 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 1049 | US$4.4億 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 1047 | US$4.2億 | — |
Smithfield Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1106 項）
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申報歷史
FAQ
Smithfield Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Smithfield Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.0億，分佈在 1321 個已申報部位之中。
Smithfield Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Smithfield Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.8億 (11.3%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1.2億 (4.9%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9849.4萬 (3.9%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$9371.0萬 (3.7%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$8143.7萬 (3.3%)
Smithfield Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Smithfield Trust Co 共進行了 156 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 112 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)
Smithfield Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Smithfield Trust Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.6%
• Health Care: 12.2%
• Industrials: 12.2%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Communication Services: 6.2%
投資風格解析
Smithfield Trust Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.6%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VPL（+US$1341.2萬，現達 US$6769.2萬），同時減碼 GBTC（-US$267.9萬，仍持有 US$116.3萬）。
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