SB Capital Management Inc 13F 持倉追蹤（Q4 2025）

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	13.55%	—	—	—
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.77%	—	—	—
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.52%	—	—	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.40%	—	—	—
5	CAPR	Capricor Therapeutics Inc	股票-其他	4.23%	—	—	—
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.44%	—	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
8	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	3.21%	—	—	—
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	—	—	—
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.07%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	—	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	—	—	—
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.81%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.62%	—	—	—
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.52%	—	—	—
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	—	—	—
18	ORMP	Oramed Pharmaceuticals Inc	股票-其他	1.98%	—	—	—
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.90%	—	—	—
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.46%	—	—	—
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.24%	—	—	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	—	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
29	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.79%	—	—	—
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.74%	—	—	—
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	—	—
33	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	—	—
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.62%	—	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	—	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.44%	—	—	—
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.38%	—	—	—
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—	—
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+4.4%

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -7.7%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.3
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
產業分散度: +14.3%
偏態: +0.13
峰態: -1.26
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	93	US$2.7億	0	1STIP 2DUHP 3DFUV 主要持股2025 Q4 1.STIP 2.DUHP 3.DFUV 4.VTIP 5.CAPR 6.DISV 7.DFAS 8.ISHG 9.DFUS 10.DFAI

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

本季持股變動

SB Capital Management Inc 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-20	13F-HR

FAQ

SB Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SB Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 93 個已申報部位之中。

SB Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SB Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3698.3萬 (13.6%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1302.6萬 (4.8%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1232.8萬 (4.5%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1199.9萬 (4.4%) 5. Capricor Therapeutics Inc (CAPR) — US$1154.4萬 (4.2%)

SB Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 SB Capital Management Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

SB Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SB Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Communication Services: 35.0% • Consumer Discretionary: 14.7% • Consumer Staples: 7.0% • Financials: 4.3%

投資風格解析

SB Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 9.1%，跑輸 S&P 500 7.7 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.0% 集中於Information Technology。

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0002008166

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開發者存取

以程式化方式存取 SB Capital Management Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sb-capital-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get sb-capital-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

SB Capital Management Inc 13F 持倉追蹤（Q4 2025）

CIK: 0001302815

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 93

SB Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2025年12月

機構性格雪花圖

集中度: 15.77
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 90.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

本季尚無持股變動

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1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	13.55%	—	—	—
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.77%	—	—	—
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.52%	—	—	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.40%	—	—	—
5	CAPR	Capricor Therapeutics Inc	股票-其他	4.23%	—	—	—
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.44%	—	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
8	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	3.21%	—	—	—
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	—	—	—
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.07%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	—	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	—	—	—
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.81%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.62%	—	—	—
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.52%	—	—	—
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	—	—	—
18	ORMP	Oramed Pharmaceuticals Inc	股票-其他	1.98%	—	—	—
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.90%	—	—	—
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.46%	—	—	—
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.24%	—	—	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	—	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
29	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.79%	—	—	—
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.74%	—	—	—
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	—	—
33	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	—	—
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.62%	—	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	—	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.44%	—	—	—
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.38%	—	—	—
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—	—
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—

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Q3 2026績效

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+4.4%

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -7.7%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.3
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +8%
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最佳12個月: —
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效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
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偏態: +0.13
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季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	93	US$2.7億	0	1STIP 2DUHP 3DFUV 主要持股2025 Q4 1.STIP 2.DUHP 3.DFUV 4.VTIP 5.CAPR 6.DISV 7.DFAS 8.ISHG 9.DFUS 10.DFAI

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

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SB Capital Management Inc 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-20	13F-HR

FAQ

SB Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SB Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

SB Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

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