CIK: 0001624865
申報總市值
US$5.7億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 148
Barber Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 0.0%。
Barber Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 21.01% | — | -5.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.84% | — | +426.58% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.00% | — | +2926.15% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.92% | — | — | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.62% | — | -12.69% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | — | +81.31% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | +84.10% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.59% | — | +75.97% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.34% | — | +6.90% | |
| 10 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 2.28% | — | +2.78% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.23% | — | -0.62% | |
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.20% | — | +2.08% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.17% | — | -11.71% | |
| 14 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-其他 | 1.15% | — | +86.16% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -15.68% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.06% | — | +18.69% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | — | -6.07% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +6.69% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.60% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.81% | — | +2.49% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.17% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -8.39% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | +52.85% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +41.89% | |
| 26 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | — | +54.31% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.49% | — | +40.34% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | — | +1.57% | |
| 31 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.37% | — | -4.04% | |
| 32 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.04% | |
| 33 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.36% | — | +29.65% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.32% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -14.80% | |
| 36 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.49% | |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.72% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.44% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -6.64% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -16.10% | |
| 41 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -0.27% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | -2.18% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 44 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -16.31% | |
| 46 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.40% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.16% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +4.29% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | -4.27% |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+16.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 148 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 137 | US$3.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 127 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 143 | US$6.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 155 | US$7.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 160 | US$8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 162 | US$7.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 155 | US$7.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 146 | US$6.8億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 137 | US$5.5億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 131 | US$4.6億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 123 | US$4.2億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 113 | US$3.2億 | 76 | |
| 2019-12-31 | 151 | US$4.9億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 143 | US$4.7億 | 41 | |
| 2019-06-30 | 142 | US$4.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 137 | US$5.1億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 133 | US$4.6億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 131 | US$4.2億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 120 | US$3.4億 | 56 | |
| 2018-03-31 | 128 | US$3.8億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 122 | US$3.9億 | 73 | |
| 2017-09-30 | 105 | US$3.5億 | 46 | |
| 2017-06-30 | 86 | US$3.1億 | 56 | |
| 2017-03-31 | 89 | US$2.9億 | 43 | |
| 2016-12-31 | 83 | US$2.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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