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Sanborn Kilcollin Partners LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2014）
Sanborn Kilcollin Partners LLCCIK: 0001210976
高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 19
SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 41.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.55
- 持倉穩定性
- 41.12
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 80.74
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 95.82
Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 INTC
-34.3% -US$787.5萬
加碼 MSFT
-34.3% -US$474.4萬
減碼 MAT
-34.3% -US$348.8萬
加碼 JNJ
-34.3% -US$308.9萬
減碼 9990302D
-34.3% -US$753.3萬
加碼 MO
-34.3% -US$270.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 9.14% | +0.35% | -34.25% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.01% | +0.89% | -34.25% | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 8.36% | -0.62% | -34.25% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 7.14% | -1.20% | -34.25% | |
| 5 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 6.86% | -0.22% | -34.25% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 6.18% | +0.69% | -34.25% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 6.10% | +0.13% | -34.25% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 6.07% | -0.04% | -34.25% | |
| 9 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 5.56% | +0.09% | -34.25% | |
| 10 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 5.51% | +0.25% | -34.25% | |
| 11 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 4.86% | +0.41% | -34.25% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.71% | +0.08% | -34.25% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.82% | -0.27% | -34.25% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.29% | +0.03% | -34.25% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.01% | -0.03% | -34.25% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.78% | +0.20% | -34.25% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.74% | +0.20% | -34.25% | |
| 18 | MAT | Mattel Inc | 股票-循環性消費 | 2.61% | -0.72% | -34.25% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.25% | -0.23% | -34.25% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Sanborn Kilcollin Partners LLC 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -34.25%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -34.25%; 減碼: Mattel Inc (MAT) — 股數 -34.25%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -34.25%; 減碼: Apache CORP (9990302D) — 股數 -34.25%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -34.25% | 減碼 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -34.25% | 減碼 |
| 3 | MO | Altria Group Inc | +0.4% | -34.25% | 減碼 |
| 4 | PEP | Pepsico Inc | +0.4% | -34.25% | 減碼 |
| 5 | CLX | Clorox Company | +0.3% | -34.25% | 減碼 |
| 6 | TGT | Target CORP | +0.2% | -34.25% | 減碼 |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | -34.25% | 減碼 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -34.25% | 減碼 |
| 9 | MAS | Masco CORP | +0.1% | -34.25% | 減碼 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -34.25% | 減碼 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | -34.25% | 減碼 |
| 12 | PM | Philip Morris International | 0% | -34.25% | 減碼 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -34.25% | 減碼 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -34.25% | 減碼 |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.2% | -34.25% | 減碼 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -34.25% | 減碼 |
| 17 | 9990302D | Apache CORP | -0.6% | -34.25% | 減碼 |
| 18 | MAT | Mattel Inc | -0.7% | -34.25% | 減碼 |
| 19 | INTC | Intel CORP | -1.2% | -34.25% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Sanborn Kilcollin Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sanborn Kilcollin Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2014-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sanborn Kilcollin Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pepsico Inc (PEP) — US$1306.5萬 (9.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1289.0萬 (9.0%)
3. Apache CORP (9990302D) — US$1195.0萬 (8.4%)
4. Intel CORP (INTC) — US$1021.1萬 (7.1%)
5. Medtronic plc (MDT) — US$980.8萬 (6.9%)
Sanborn Kilcollin Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sanborn Kilcollin Partners LLC 態度較為保守——減碼了 19 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -34.25%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -34.25%; 減碼: Mattel Inc (MAT) — 股數 -34.25%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -34.25%; 減碼: Apache CORP (9990302D) — 股數 -34.25%
Sanborn Kilcollin Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sanborn Kilcollin Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 31.7%
• Consumer Staples: 29.1%
• Information Technology: 27.9%
• Energy: 6.6%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投資風格解析
Sanborn Kilcollin Partners LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 31.7% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 14 升至 41，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 DVN，累計減少 US$1042.4萬，但目前仍持有 US$469.8萬。
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