Sanborn Kilcollin Partners LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001210976

高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 19

SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 41.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.55
持倉穩定性: 41.12
動能／逆勢: 50
產業集中度: 80.74
多樣化: 38
倉位均衡度: 95.82

Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 INTC
-34.3%　-US$787.5萬
加碼 MSFT
-34.3%　-US$474.4萬
減碼 MAT
-34.3%　-US$348.8萬
加碼 JNJ
-34.3%　-US$308.9萬
減碼 9990302D
-34.3%　-US$753.3萬
加碼 MO
-34.3%　-US$270.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	9.14%	+0.35%	-34.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	+0.89%	-34.25%
3	9990302D	Apache CORP	股票-其他	8.36%	-0.62%	-34.25%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	7.14%	-1.20%	-34.25%
5	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	6.86%	-0.22%	-34.25%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	6.18%	+0.69%	-34.25%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	6.10%	+0.13%	-34.25%
8	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	6.07%	-0.04%	-34.25%
9	MAS	Masco CORP	股票-工業	5.56%	+0.09%	-34.25%
10	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	5.51%	+0.25%	-34.25%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	4.86%	+0.41%	-34.25%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.71%	+0.08%	-34.25%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.82%	-0.27%	-34.25%
14	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	3.29%	+0.03%	-34.25%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.01%	-0.03%	-34.25%
16	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.78%	+0.20%	-34.25%
17	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.74%	+0.20%	-34.25%
18	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	2.61%	-0.72%	-34.25%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.25%	-0.23%	-34.25%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2014-09-30	19	US$1.4億	41	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.INTC 5.MDT 6.JNJ 7.MRK 8.PFE 9.MAS 10.CLX
2014-06-30	19	US$2.2億	18	19990302D 2PEP 3INTC 主要持股2014-06-30 1.9990302D 2.PEP 3.INTC 4.MSFT 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.MAS 10.CLX
2014-03-31	19	US$2.0億	10	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.CLX 10.WMT
2013-12-31	20	US$1.9億	4	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.CLX 8.MRK 9.WMT 10.JNJ
2013-09-30	20	US$1.9億	14	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ
2013-06-30	19	US$1.6億	0	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.PFE 5.MDT 6.DVN 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ

本季持股變動

Sanborn Kilcollin Partners LLC 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動：減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -34.25%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -34.25%; 減碼: Mattel INC (MAT) — 股數 -34.25%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -34.25%; 減碼: Apache CORP (9990302D) — 股數 -34.25%.

Sanborn Kilcollin Partners LLC 於截至 2014-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-34.25%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-34.25%	減碼
3	MO	Altria Group INC	+0.4%	-34.25%	減碼
4	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-34.25%	減碼
5	CLX	Clorox Company	+0.3%	-34.25%	減碼
6	TGT	Target CORP	+0.2%	-34.25%	減碼
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-34.25%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-34.25%	減碼
9	MAS	Masco CORP	+0.1%	-34.25%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-34.25%	減碼
11	DVN	Devon Energy CORP	0%	-34.25%	減碼
12	PM	Philip Morris International	0%	-34.25%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	0%	-34.25%	減碼
14	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.25%	減碼
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-34.25%	減碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-34.25%	減碼
17	9990302D	Apache CORP	-0.6%	-34.25%	減碼
18	MAT	Mattel INC	-0.7%	-34.25%	減碼
19	INTC	Intel CORP	-1.2%	-34.25%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanborn Kilcollin Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanborn Kilcollin Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2014-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 19 個已申報部位之中。

Sanborn Kilcollin Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanborn Kilcollin Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pepsico INC (PEP) — US$1306.5萬 (9.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1289.0萬 (9.0%) 3. Apache CORP (9990302D) — US$1195.0萬 (8.4%) 4. Intel CORP (INTC) — US$1021.1萬 (7.1%) 5. Medtronic plc (MDT) — US$980.8萬 (6.9%)

Sanborn Kilcollin Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sanborn Kilcollin Partners LLC 態度較為保守——減碼了 19 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -34.25%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -34.25%; 減碼: Mattel INC (MAT) — 股數 -34.25%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -34.25%; 減碼: Apache CORP (9990302D) — 股數 -34.25%

Sanborn Kilcollin Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanborn Kilcollin Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 31.7% • Consumer Staples: 29.1% • Information Technology: 27.9% • Energy: 6.6% • Consumer Discretionary: 4.8%

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CIK: 0001210976

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SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 41.1%。

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倉位均衡度: 95.82

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 INTC
-34.3%　-US$787.5萬
加碼 MSFT
-34.3%　-US$474.4萬
減碼 MAT
-34.3%　-US$348.8萬
加碼 JNJ
-34.3%　-US$308.9萬
減碼 9990302D
-34.3%　-US$753.3萬
加碼 MO
-34.3%　-US$270.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	9.14%	+0.35%	-34.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	+0.89%	-34.25%
3	9990302D	Apache CORP	股票-其他	8.36%	-0.62%	-34.25%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	7.14%	-1.20%	-34.25%
5	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	6.86%	-0.22%	-34.25%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	6.18%	+0.69%	-34.25%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	6.10%	+0.13%	-34.25%
8	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	6.07%	-0.04%	-34.25%
9	MAS	Masco CORP	股票-工業	5.56%	+0.09%	-34.25%
10	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	5.51%	+0.25%	-34.25%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	4.86%	+0.41%	-34.25%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.71%	+0.08%	-34.25%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.82%	-0.27%	-34.25%
14	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	3.29%	+0.03%	-34.25%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.01%	-0.03%	-34.25%
16	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.78%	+0.20%	-34.25%
17	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.74%	+0.20%	-34.25%
18	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	2.61%	-0.72%	-34.25%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.25%	-0.23%	-34.25%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2014-09-30	19	US$1.4億	41	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.INTC 5.MDT 6.JNJ 7.MRK 8.PFE 9.MAS 10.CLX
2014-06-30	19	US$2.2億	18	19990302D 2PEP 3INTC 主要持股2014-06-30 1.9990302D 2.PEP 3.INTC 4.MSFT 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.MAS 10.CLX
2014-03-31	19	US$2.0億	10	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2014-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.JNJ 9.CLX 10.WMT
2013-12-31	20	US$1.9億	4	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.CLX 8.MRK 9.WMT 10.JNJ
2013-09-30	20	US$1.9億	14	1PEP 29990302D 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.PEP 2.9990302D 3.MSFT 4.DVN 5.MDT 6.PFE 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ
2013-06-30	19	US$1.6億	0	1PEP 2MSFT 39990302D 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.MSFT 3.9990302D 4.PFE 5.MDT 6.DVN 7.MRK 8.CLX 9.WMT 10.JNJ

本季持股變動

Sanborn Kilcollin Partners LLC 於截至 2014-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-34.25%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-34.25%	減碼
3	MO	Altria Group INC	+0.4%	-34.25%	減碼
4	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-34.25%	減碼
5	CLX	Clorox Company	+0.3%	-34.25%	減碼
6	TGT	Target CORP	+0.2%	-34.25%	減碼
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-34.25%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-34.25%	減碼
9	MAS	Masco CORP	+0.1%	-34.25%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-34.25%	減碼
11	DVN	Devon Energy CORP	0%	-34.25%	減碼
12	PM	Philip Morris International	0%	-34.25%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	0%	-34.25%	減碼
14	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.25%	減碼
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-34.25%	減碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-34.25%	減碼
17	9990302D	Apache CORP	-0.6%	-34.25%	減碼
18	MAT	Mattel INC	-0.7%	-34.25%	減碼
19	INTC	Intel CORP	-1.2%	-34.25%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看