CIK: 0000106077
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 93
WESTERN FINANCIAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
WESTERN FINANCIAL Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 25.51% | — | -1.18% | |
| 2 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 18.96% | — | — | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.12% | — | +0.22% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.57% | — | — | |
| 5 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 股票-其他 | 1.63% | — | +2.04% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | — | +5.26% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.25% | — | -7.19% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | +12.37% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -6.64% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | +13.63% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | +13.60% | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | +8.73% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | +6.23% | |
| 14 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.94% | — | +3.62% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.91% | — | +5.23% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.89% | — | +9.49% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.89% | — | +234.26% | |
| 18 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.89% | — | +106.26% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -12.26% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | +2150.87% | |
| 21 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | +118.63% | |
| 22 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.85% | — | +16.69% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +1.15% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | +9.43% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -6.24% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +216.10% | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -22.46% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | +5.56% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.63% | — | +9.56% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | +0.06% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -9.36% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +6.52% | |
| 33 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.59% | — | +20.54% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | +9.81% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.54% | — | +24.05% | |
| 36 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.52% | — | — | |
| 37 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -35.12% | |
| 38 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +12.81% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | — | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.51% | — | -9.39% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | +37.30% | |
| 42 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | +7.34% | |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | +5.29% | |
| 44 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | — | — | |
| 45 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +20.58% | |
| 46 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.47% | — | — | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.47% | — | -11.25% | |
| 48 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +25.06% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | — | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +3.22% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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