CIK: 0002055829
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 37
SageOak Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.4%。
SageOak Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DCOR
+0.6% US$281.5萬
減碼 DFSD
+4.2% US$76.0萬
加碼 DFAC
-3.3% US$311.5萬
減碼 DFIC
-1.5% US$44.5萬
減碼 DUSB
-44.0% -US$45.7萬
減碼 XOM
+0.0% -US$30.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.53% | +0.46% | -3.30% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 14.50% | +0.82% | +0.63% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.99% | -0.51% | +4.24% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.17% | -0.42% | -1.54% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.60% | -0.14% | +4.08% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 8.48% | -0.26% | +4.89% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.95% | -0.04% | +5.98% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.32% | -0.03% | -8.80% | |
| 9 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.22% | +25.53% | |
| 10 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 1.29% | +0.11% | -0.61% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.95% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.08% | -1.74% | |
| 13 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -3.81% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.28% | +0.01% | |
| 15 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.79% | +0.13% | +33.84% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -5.54% | |
| 18 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | -3.05% | |
| 19 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | -5.15% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.60% | — | -7.01% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 22 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +150.00% | |
| 23 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.35% | -43.95% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +1.32% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 27 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 31 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.81% | |
| 33 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -14.49% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.86% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算
SageOak Financial, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Multi-sector (VGMS); 清倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV); 加碼: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股數 +0.63%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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