13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055829
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
32 檔
55.5%
Q2 2025 季度申報顯示，SageOak Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 32 個不同之權益投資部位。
SageOak Financial, LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 11 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DCOR, DFSD）占據了總市值的 55.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.85% | +0.46% | +8.88% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 14.06% | +0.82% | +15.15% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.58% | -0.51% | -6.44% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.83% | -0.42% | +9.25% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.99% | -0.14% | -0.47% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.48% | -0.26% | +0.58% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.91% | -0.04% | +9.66% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.34% | -0.03% | +3.78% | |
| 9 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 1.31% | +0.11% | +5.80% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +7.92% | |
| 11 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.22% | +25.19% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.08% | — | |
| 13 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -34.10% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.28% | -2.62% | |
| 15 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.71% | +0.13% | -2.69% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.66% | — | -8.99% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 18 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | +52.07% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 21 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +6.73% | |
| 22 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | -19.26% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -1.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +10.63% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -39.36% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 28 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +4.21% | |
| 29 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 30 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -43.88% | |
| 31 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -49.08% | |
| 32 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SageOak Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，SageOak Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.9%)、DCOR (14.1%)、DFSD (13.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ESUM
市值: US$148.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPHD
前期市值: US$53.5萬
在 Q2 2025 季度中，SageOak Financial, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ESUM。 本季清倉部位包含 TPHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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