13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055829
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
37 檔
66.8%
SageOak Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 37 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2026 期間，SageOak Financial, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DCOR, DFSD）累計市值佔比達 66.8%，是驅動 SageOak Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.53% | -0.02% | -3.30% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 14.50% | -14.50% | EXIT | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.99% | +0.41% | +4.24% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.17% | +0.14% | -1.54% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.60% | +0.15% | +4.08% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.48% | +0.12% | +4.89% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.95% | — | +5.98% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.32% | -0.05% | -8.80% | |
| 9 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.14% | +25.53% | |
| 10 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -0.61% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | -0.95% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.06% | -1.74% | |
| 13 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | -3.81% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 15 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.13% | — | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -5.54% | |
| 18 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.61% | — | -3.05% | |
| 19 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -5.15% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.60% | — | -7.01% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 22 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.31% | +150.00% | |
| 23 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.21% | — | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -43.95% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.32% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 27 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 31 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.81% | |
| 33 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -14.49% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SageOak Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，SageOak Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.5%)、DCOR (14.5%)、DFSD (13.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VGMS
市值: US$39.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFUS
前期市值: US$38.5萬
在 Q2 2026 季度中，SageOak Financial, LLC 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGMS。 本季清倉部位包含 DFUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。