13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
32 檔
49.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SageOak Financial, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，SageOak Financial, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 12 個部位並完全清倉 14 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DFSD, DCOR）占據了總市值的 49.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.48% | +0.46% | +19.52% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 15.92% | -0.51% | +27.46% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 12.41% | +0.82% | +12.78% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 9.80% | -0.14% | +38.18% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 9.30% | -0.26% | +38.03% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.90% | -0.42% | +2.27% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.87% | -0.04% | +71.55% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.13% | -0.03% | -0.65% | |
| 9 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | +46.62% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +35.31% | |
| 11 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 1.21% | +0.11% | +14.47% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.28% | -18.59% | |
| 13 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.98% | +0.13% | -27.86% | |
| 14 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.22% | +46.60% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.73% | — | -52.33% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.04% | -2.83% | |
| 18 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.53% | — | — | |
| 19 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +14.05% | |
| 20 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.47% | — | -7.75% | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -49.11% | |
| 22 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | +38.11% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -55.18% | |
| 24 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -2.59% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 26 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.31% | — | -56.25% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.27% | EXIT | |
| 30 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +9.61% | |
| 31 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -56.70% | |
| 32 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.18% | — | -74.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SageOak Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，SageOak Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (20.5%)、DFSD (15.9%)、DCOR (12.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAX
市值: US$30.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHW
前期市值: US$248.3萬
在 Q1 2025 季度中，SageOak Financial, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 15 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAX。 本季清倉部位包含 SHW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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