13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055829
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
35 檔
61.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，SageOak Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 35 檔。
SageOak Financial, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DCOR, DFSD）累計市值佔比達 61.6%，是驅動 SageOak Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DUSB
市值: US$104.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFSU
前期市值: US$21.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.07% | +0.46% | +2.35% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 13.68% | +0.82% | +2.15% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.50% | -0.51% | +1.02% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.59% | -0.42% | -2.66% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.74% | -0.26% | +2.42% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.74% | -0.14% | +1.48% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.99% | -0.04% | +5.02% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.35% | -0.03% | -1.70% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +2.49% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.22% | -0.68% | |
| 11 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | -0.74% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.08% | +0.71% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.28% | +2.96% | |
| 14 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | -0.70% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.35% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.04% | +6.85% | |
| 17 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.66% | +0.13% | -3.82% | |
| 18 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -1.27% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 20 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.01% | -1.05% | |
| 21 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | -2.08% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 23 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -37.50% | |
| 24 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | -0.95% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +15.79% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -7.95% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 31 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +9.89% | |
| 32 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 33 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 35 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +1.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SageOak Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，SageOak Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.1%)、DCOR (13.7%)、DFSD (13.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，SageOak Financial, LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUSB。 本季清倉部位包含 DFSU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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