Ridgeline Wealth, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001934226

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 60

Ridgeline Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 21.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.76
持倉穩定性: 21.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.3

Ridgeline Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 AVTM
減碼 AVLC
+0.2%　US$567.6萬
減碼 JAAA
+1.3%　US$9.2萬
加碼 MSFT
+443.0%　US$127.8萬
減碼 DFIC
+8.2%　US$169.7萬
減碼 JBBB
-19.1%　-US$48.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	23.72%	-1.26%	+0.24%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.36%	-0.66%	+8.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.71%	-0.51%	+0.08%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.25%	-0.28%	+3.64%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	-0.48%	-3.94%
6	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	ETF-其他	4.42%	-0.29%	+9.16%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.17%	-0.31%	-1.02%
8	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.59%	-0.74%	+1.27%
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.23%	—	+4.04%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.00%	-0.22%	-0.88%
12	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	2.89%	+0.06%	-1.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.93%	-0.13%	-0.01%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.74%	-0.12%	-0.83%
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.60%	-0.16%	-1.14%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+17.90%
17	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.32%	-0.64%	-19.13%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.24%	-1.24%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+5.61%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.12%	-0.18%
21	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.97%	-0.15%	-1.27%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.18%	+30.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.71%	+443.01%
24	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.56%	-0.06%	+2.45%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-2.78%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-14.00%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.47%	+0.05%	-0.93%
28	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	+4.63%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.42%	-0.01%	+0.17%
31	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	+1.28%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.11%	+36.15%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.34%	NEW
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	—	-11.48%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	+0.57%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.01%	-2.91%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	—	—
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.04%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.18%	+0.01%	-1.07%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.17%	—	—
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.17%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.01%	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.17%	—	+0.50%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.47
卡瑪比率: +4.51
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +21.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.75
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.02
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	60	US$1.7億	21	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.AVTM 9.JAAA 10.AVSC
2026-03-31	52	US$1.4億	11	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.AVSC 10.OEF
2025-12-31	52	US$1.4億	8	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.OEF 10.AVSC
2025-09-30	51	US$1.4億	83	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.JAAA 8.AVUS 9.OEF 10.ESGU
2025-06-30	48	US$1.2億	0	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVUS 7.AVNV 8.JAAA 9.OEF 10.ESGU
2025-03-31	54	US$1.2億	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.OEF 8.JAAA 9.QUAL 10.ESGU
2024-12-31	55	US$1.2億	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.QUAL 8.OEF 9.JAAA 10.BIL

本季持股變動

Ridgeline Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Ridgeline Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+4.1%	NEW	新建倉
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+443.01%	加碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	NEW	新建倉
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	NEW	新建倉
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
7	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建倉
8	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+30.16%	加碼
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.15%	加碼
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	-1.33%	減碼
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.93%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.91%	減碼
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-1.07%	減碼
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	+4.04%	加碼
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	—	不變
20	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不變
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+0.17%	加碼
22	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-0.04%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.57%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.86%	減碼
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-1.86%	減碼
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.78%	減碼
29	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	0%	+1.28%	加碼
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	+17.90%	加碼
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+5.61%	加碼
32	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.1%	+2.45%	加碼
33	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	+4.63%	加碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.83%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.01%	減碼
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-1.27%	減碼
38	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.2%	-1.14%	減碼
39	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-14.00%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.88%	減碼
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-1.24%	減碼
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.3%	+3.64%	加碼
43	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	-0.3%	+9.16%	加碼
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.02%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-3.94%	減碼
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.08%	加碼
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.6%	-19.13%	減碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.7%	+8.21%	加碼
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	+1.27%	加碼
50	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-1.3%	+0.24%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ridgeline Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ridgeline Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Ridgeline Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ridgeline Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$4054.4萬 (23.7%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1429.1萬 (8.4%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1318.3萬 (7.7%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1069.0萬 (6.3%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$789.7萬 (4.6%)

Ridgeline Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ridgeline Wealth, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Ridgeline Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ridgeline Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.1% • Industrials: 16.6% • Communication Services: 11.3% • Utilities: 8.7% • Financials: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 AVTM
減碼 AVLC
+0.2%　US$567.6萬
減碼 JAAA
+1.3%　US$9.2萬
加碼 MSFT
+443.0%　US$127.8萬
減碼 DFIC
+8.2%　US$169.7萬
減碼 JBBB
-19.1%　-US$48.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	23.72%	-1.26%	+0.24%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.36%	-0.66%	+8.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.71%	-0.51%	+0.08%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.25%	-0.28%	+3.64%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	-0.48%	-3.94%
6	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	ETF-其他	4.42%	-0.29%	+9.16%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.17%	-0.31%	-1.02%
8	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.59%	-0.74%	+1.27%
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.23%	—	+4.04%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.00%	-0.22%	-0.88%
12	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	2.89%	+0.06%	-1.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.93%	-0.13%	-0.01%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.74%	-0.12%	-0.83%
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.60%	-0.16%	-1.14%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+17.90%
17	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.32%	-0.64%	-19.13%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.24%	-1.24%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+5.61%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.12%	-0.18%
21	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.97%	-0.15%	-1.27%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.18%	+30.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.71%	+443.01%
24	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.56%	-0.06%	+2.45%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-2.78%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-14.00%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.47%	+0.05%	-0.93%
28	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	+4.63%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.42%	-0.01%	+0.17%
31	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	+1.28%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.11%	+36.15%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.34%	NEW
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	—	-11.48%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	+0.57%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.01%	-2.91%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	—	—
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.04%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.18%	+0.01%	-1.07%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.17%	—	—
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.17%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.01%	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.17%	—	+0.50%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.47
卡瑪比率: +4.51
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +21.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.75
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.02
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	60	US$1.7億	21	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.AVTM 9.JAAA 10.AVSC
2026-03-31	52	US$1.4億	11	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.AVSC 10.OEF
2025-12-31	52	US$1.4億	8	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.OEF 10.AVSC
2025-09-30	51	US$1.4億	83	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.JAAA 8.AVUS 9.OEF 10.ESGU
2025-06-30	48	US$1.2億	0	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVUS 7.AVNV 8.JAAA 9.OEF 10.ESGU
2025-03-31	54	US$1.2億	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.OEF 8.JAAA 9.QUAL 10.ESGU
2024-12-31	55	US$1.2億	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.QUAL 8.OEF 9.JAAA 10.BIL

本季持股變動

Ridgeline Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+4.1%	NEW	新建倉
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+443.01%	加碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	NEW	新建倉
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	NEW	新建倉
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
7	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建倉
8	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+30.16%	加碼
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.15%	加碼
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	-1.33%	減碼
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.93%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.91%	減碼
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-1.07%	減碼
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	+4.04%	加碼
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	—	不變
20	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不變
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+0.17%	加碼
22	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-0.04%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.57%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.86%	減碼
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-1.86%	減碼
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.78%	減碼
29	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	0%	+1.28%	加碼
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	+17.90%	加碼
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+5.61%	加碼
32	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.1%	+2.45%	加碼
33	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	+4.63%	加碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.83%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.01%	減碼
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-1.27%	減碼
38	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.2%	-1.14%	減碼
39	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-14.00%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.88%	減碼
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-1.24%	減碼
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.3%	+3.64%	加碼
43	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	-0.3%	+9.16%	加碼
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.02%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-3.94%	減碼
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.08%	加碼
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.6%	-19.13%	減碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.7%	+8.21%	加碼
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	+1.27%	加碼
50	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-1.3%	+0.24%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看