CIK: 0001799752
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 80
Adams Chetwood Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
Adams Chetwood Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 18.48% | — | +5280.69% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.12% | — | +100.08% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.85% | — | +0.79% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.27% | — | +7.08% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.47% | — | -1.37% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.27% | — | +8.73% | |
| 7 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 2.62% | — | +0.61% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.37% | — | -0.07% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.36% | — | +8.46% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.26% | — | -0.41% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.20% | — | +1.82% | |
| 12 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 1.81% | — | +6.42% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.76% | — | +0.02% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -13.05% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | — | -0.41% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | +17.79% | |
| 17 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.38% | — | +0.52% | |
| 18 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 1.29% | — | -1.15% | |
| 19 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.09% | — | +3.00% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | +0.34% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | -0.70% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.87% | — | +0.21% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +0.15% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | -0.31% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.70% | — | +0.21% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.70% | — | +0.31% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.68% | — | +14.85% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.67% | — | -3.46% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | — | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +0.55% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.35% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | +0.25% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | +13.25% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +20.52% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +31.84% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +0.22% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +0.11% | |
| 43 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.48% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -3.16% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -3.66% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +0.36% | |
| 49 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.32% | — | +0.36% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.25% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 80 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 73 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 75 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | US$1.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 74 | US$1.3億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 75 | US$1.2億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 69 | US$1.0億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 69 | US$9835.2萬 | 16 | |
| 2020-03-31 | 68 | US$8545.2萬 | 23 | |
| 2019-12-31 | 68 | US$9775.6萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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