Impala Asset Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001317679

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Impala Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 68.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.13
持倉穩定性: 68.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 85.82

Impala Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CENX
+13.7%　US$2361.4萬
減碼 ERO
+8.2%　US$44.2萬
減碼 BKE
+4.9%　-US$24.4萬
減碼 ARCB
-71.4%　-US$322.6萬
減碼 HUN
-37.7%　-US$148.3萬
加碼 G9087Q902
-8.0%　US$611.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	26.66%	+5.49%	+13.66%
2	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	12.76%	-4.22%	+8.21%
3	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	9.84%	-3.63%	+4.86%
4	✓	Tronox Holdings PLC	股票-其他	5.32%	+1.98%	-7.98%
5	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	4.09%	+4.09%	NEW
6	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	4.08%	+4.08%	NEW
7	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	4.02%	+4.02%	NEW
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.77%	+3.77%	NEW
9	CE	Celanese CORP	股票-原物料	3.37%	+3.37%	NEW
10	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	3.35%	-2.11%	-37.72%
11	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	2.85%	+2.85%	NEW
12	✓	Huntsman CORP	股票-其他	2.80%	-0.58%	-16.01%
13	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	2.64%	-1.95%	-30.20%
14	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	2.41%	-0.59%	-53.67%
15	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	2.08%	-0.58%	+5.63%
16	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
17	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	1.28%	-0.74%	-28.14%
18	AEO	American Eagle Outfitters	股票-循環性消費	1.13%	+1.13%	NEW
19	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	1.07%	+1.07%	NEW
20	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.92%	-0.97%	-50.00%
21	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	0.92%	-2.35%	-71.43%
22	CRC	California Resources CORP	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
23	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.77%	-0.31%	—
24	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.77%	+0.77%	NEW
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
26	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-17.4%

近4個季度績效

+35.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +28.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -33.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +0.9
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +24.7%
下方標準差: +18.7%
正報酬月份佔比: +57.7%
負報酬月份佔比: +42.3%
最佳12個月: +98.9%
最差12個月: -15.2%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.59
產業分散度: +29.5%
偏態: -0.44
峰態: -0.28
上檔潛力: +2.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.1億	69	1CENX 2ERO 3BKE 主要持股2026-03-31 1.CENX 2.ERO 3.BKE 4.G9087Q 5.EMN 6.PPG 7.AA 8.SLB 9.CE 10.HUN
2025-12-31	23	US$1.6億	100	1CENX 2ERO 3BKE 主要持股2025-12-31 1.CENX 2.ERO 3.BKE 4.HUN 5.WHR 6.MT 7.447011 8.G9087Q 9.ARCB 10.TROX
2025-09-30	19	US$1.5億	0	1ERO 2CENX 3ASO 主要持股2025-09-30 1.ERO 2.CENX 3.ASO 4.HUN 5.BKE 6.WLK 7.ANF 8.NGDN 9.45679R 10.03938L
2025-06-30	24	US$1.5億	0	1ERO 2ASO 3BKE 主要持股2025-06-30 1.ERO 2.ASO 3.BKE 4.CENX 5.HUN 6.TECK 7.ANF 8.03938L 9.ARCB 10.NGDN
2025-03-31	18	US$1.2億	0	1ERO 2CENX 3BKE 主要持股2025-03-31 1.ERO 2.CENX 3.BKE 4.TECK 5.ASO 6.WFG 7.ANF 8.HUN 9.NGDN 10.NEU
2024-12-31	14	US$1.2億	0	1ERO 2ASO 3BKE 主要持股2024-12-31 1.ERO 2.ASO 3.BKE 4.CENX 5.WFG 6.ARCB 7.AA 8.SLB 9.ANF 10.KWR
2024-09-30	16	US$1.6億	0	1ERO 2BKE 3WFG 主要持股2024-09-30 1.ERO 2.BKE 3.WFG 4.CENX 5.GUSH 6.LBRT 7.AA 8.SLB 9.AEO 10.XOM
2024-06-30	15	US$1.1億	0	1ERO 2CENX 3WFG 主要持股2024-06-30 1.ERO 2.CENX 3.WFG 4.BKE 5.GUSH 6.AEO 7.LBRT 8.ASO 9.EXPE 10.XOM
2024-03-31	18	US$1.1億	0	1ERO 2CENX 3BKE 主要持股2024-03-31 1.ERO 2.CENX 3.BKE 4.GUSH 5.DAL 6.DVN 7.WFG 8.RIO 9.AA 10.LBRT
2023-12-31	15	US$9246.2萬	0	1ERO 2CNK 3BKE 主要持股2023-12-31 1.ERO 2.CNK 3.BKE 4.VSXY 5.VALE 6.LBRT 7.ARCH1USD 8.GUSH 9.AA 10.ARCB
2023-09-30	18	US$1.1億	0	1ERO 2BKE 3FUN 主要持股2023-09-30 1.ERO 2.BKE 3.FUN 4.CNK 5.TECK 6.LBRT 7.TCKRF 8.ARCH1USD 9.HES 10.MRO*
2023-06-30	15	US$1.1億	0	1ERO 2CNK 3FUN 主要持股2023-06-30 1.ERO 2.CNK 3.FUN 4.BKE 5.PRKS 6.ARCB 7.EXPE 8.TCKRF 9.HES 10.ALK
2023-03-31	20	US$1.2億	0	1ERO 2HOG 3HES 主要持股2023-03-31 1.ERO 2.HOG 3.HES 4.FUN 5.ARCB 6.BKE 7.EXPE 8.TCKRF 9.TECK 10.CNK
2022-12-31	27	US$1.8億	0	1HOG 2ERO 3EXE 主要持股2022-12-31 1.HOG 2.ERO 3.EXE 4.ARCB 5.CNK 6.ARCH1USD 7.GUSH 8.EXPE 9.COP 10.SPXL
2022-09-30	25	US$1.5億	0	1HOG 2SPXL 3ERO 主要持股2022-09-30 1.HOG 2.SPXL 3.ERO 4.UUP 5.EXE 6.BKE 7.DAC 8.RIO 9.HES 10.GUSH
2022-06-30	18	US$1.1億	0	1HOG 2EXE 3DAC 主要持股2022-06-30 1.HOG 2.EXE 3.DAC 4.RIO 5.ERO 6.BKE 7.COP 8.NOC 9.HES 10.WFG
2022-03-31	38	US$11.6億	0	1HOG 2WFG 3DAC 主要持股2022-03-31 1.HOG 2.WFG 3.DAC 4.RIO 5.LPX 6.EXE 7.ARCH1USD 8.BC 9.DVN 10.CENX
2021-12-31	45	US$12.7億	0	1RIO 2HOG 3WFG 主要持股2021-12-31 1.RIO 2.HOG 3.WFG 4.DVN 5.DAC 6.BC 7.NVR 8.LPX 9.ANF 10.UFI
2021-09-30	53	US$14.1億	0	1HOG 2RIO 3WFG 主要持股2021-09-30 1.HOG 2.RIO 3.WFG 4.DVN 5.DAC 6.NVR 7.LPX 8.TECK 9.AA 10.BC
2021-06-30	47	US$15.0億	100	1HOG 2WFG 3RIO 主要持股2021-06-30 1.HOG 2.WFG 3.RIO 4.DVN 5.NVR 6.DAC 7.LPX 8.ALK 9.HGV 10.ZIM
2021-03-31	55	US$15.2億	75	1WFG 2RIO 3HOG 主要持股2021-03-31 1.WFG 2.RIO 3.HOG 4.NVR 5.DVN 6.LPX 7.LAD 8.UFI 9.DAC 10.PXDEUR
2020-12-31	54	US$11.1億	82	1RIO 2HOG 3NVR 主要持股2020-12-31 1.RIO 2.HOG 3.NVR 4.FCX 5.KNX 6.LPX 7.DVN 8.SLB 9.FDX 10.SBSW
2020-09-30	42	US$9.9億	67	1HOG 2NVR 3KSUEUR 主要持股2020-09-30 1.HOG 2.NVR 3.KSUEUR 4.QQQ 5.LPX 6.RIO 7.FCX 8.FDX 9.KNX 10.LAD
2020-06-30	42	US$8.7億	73	1HOG 2RIO 3NVR 主要持股2020-06-30 1.HOG 2.RIO 3.NVR 4.LPX 5.KSUEUR 6.QCOM 7.TECK 8.KNX 9.SIXEUR 10.LAD
2020-03-31	28	US$7.4億	100	1NVR 2RIO 3KSUEUR 主要持股2020-03-31 1.NVR 2.RIO 3.KSUEUR 4.HOG 5.LPX 6.QCOM 7.MSFT 8.TGT 9.SIXEUR 10.PCAR
2019-12-31	44	US$13.2億	63	1TECK 2RIO 3HES 主要持股2019-12-31 1.TECK 2.RIO 3.HES 4.NVR 5.LPX 6.HOG 7.QCOM 8.SBLK 9.GD 10.FCX
2019-09-30	37	US$13.8億	89	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2019-09-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.HES 5.KNX 6.UPS 7.LPX 8.GD 9.DHI 10.QCOM
2019-06-30	30	US$22.2億	73	1SPY 2TECK 3RIO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TECK 3.RIO 4.NVR 5.NSC 6.XME 7.HES 8.CAT 9.KNX 10.MHK
2019-03-31	36	US$19.2億	63	1TECK 2RIO 3CAT 主要持股2019-03-31 1.TECK 2.RIO 3.CAT 4.NVR 5.HES 6.MHK 7.NSC 8.KNX 9.CSX 10.BC
2018-12-31	43	US$18.5億	77	1TECK 2NSC 3CAT 主要持股2018-12-31 1.TECK 2.NSC 3.CAT 4.RIO 5.NVR 6.TTWO 7.LUV 8.KNX 9.HES 10.M
2018-09-30	54	US$30.2億	75	1DIA 2TECK 3CAT 主要持股2018-09-30 1.DIA 2.TECK 3.CAT 4.HES 5.RIO 6.NSC 7.LUV 8.NVR 9.TTWO 10.DAL
2018-06-30	63	US$21.8億	57	1TECK 2CAT 3NVR 主要持股2018-06-30 1.TECK 2.CAT 3.NVR 4.HES 5.RIO 6.KNX 7.NSC 8.SCCO 9.BC 10.TTWO
2018-03-31	60	US$22.4億	66	1TECK 2CAT 3NVR 主要持股2018-03-31 1.TECK 2.CAT 3.NVR 4.RIO 5.HES 6.BC 7.CCL1EUR 8.LUV 9.KNX 10.HCC
2017-12-31	65	US$28.2億	66	1SPY 2TECK 3NVR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.TECK 3.NVR 4.CAT 5.RIO 6.HES 7.TTWO 8.FDX 9.DHI 10.KNX
2017-09-30	67	US$22.4億	61	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2017-09-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.CAT 5.HOG 6.TTWO 7.KNX 8.TRN 9.HES 10.7SU
2017-06-30	62	US$19.7億	48	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2017-06-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.HOG 5.CAT 6.87074U 7.UNP 8.DOW 9.FCX 10.TTWO
2017-03-31	68	US$21.5億	49	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2017-03-31 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.UNP 5.FCX 6.HOG 7.USX1 8.CAT 9.TTWO 10.87074U
2016-12-31	60	US$18.9億	72	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2016-12-31 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.FCX 5.USX1 6.87074U 7.HES 8.HOG 9.NEM 10.TTWO
2016-09-30	55	US$15.2億	47	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2016-09-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.87074U 5.FLR 6.HOG 7.NEM 8.KSUEUR 9.FDX 10.TTWO
2016-06-30	53	US$13.9億	44	1NVR 2TECK3128195 主要持股2016-06-30 1.NVR 2.TECK 3.128195 4.HOG 5.RIO 6.NEM 7.87074U 8.KSUEUR 9.USX1 10.TTWO
2016-03-31	61	US$15.4億	90	1NVR 2RIO 3HOG 主要持股2016-03-31 1.NVR 2.RIO 3.HOG 4.128195 5.TECK 6.87074U 7.NEM 8.TTWO 9.DAL 10.KSUEUR
2015-12-31	47	US$14.9億	97	1NVR21281953UAL 主要持股2015-12-31 1.NVR 2.128195 3.UAL 4.HOG 5.LYB 6.87074U 7.LOW 8.DAL 9.MHK 10.TTWO
2015-09-30	51	US$16.7億	75	1NVR27837643EXP 主要持股2015-09-30 1.NVR 2.783764 3.EXP 4.PHM 5.UAL 6.LOW 7.CCL1EUR 8.R 9.ALK 10.META
2015-06-30	57	US$17.6億	100	1NVR27837643EXP 主要持股2015-06-30 1.NVR 2.783764 3.EXP 4.MTH 5.UAL 6.R 7.AAPL 8.CCL1EUR 9.205944 10.LPX
2015-03-31	69	US$43.9億	100	1SPY 2NVR3783764 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.NVR 3.783764 4.UAL 5.LPX 6.CCL1EUR 7.DAL 8.TTWO 9.M 10.AAPL
2014-12-31	61	US$25.0億	85	1NVR27837643UAL 主要持股2014-12-31 1.NVR 2.783764 3.UAL 4.LPX 5.DAL 6.RL 7.M 8.HOG 9.HN9 10.CCL1EUR
2014-09-30	62	US$26.6億	56	1NVR 2LEN3783764 主要持股2014-09-30 1.NVR 2.LEN 3.783764 4.UAL 5.FLR 6.R 7.TRN 8.M 9.HOG 10.OXY
2014-06-30	71	US$31.2億	44	1NVR 2DAL 3UAL 主要持股2014-06-30 1.NVR 2.DAL 3.UAL 4.783764 5.M 6.FLR 7.HOG 8.LEN 9.ITB 10.TRN
2014-03-31	61	US$27.8億	68	1NVR 2DAL 3M 主要持股2014-03-31 1.NVR 2.DAL 3.M 4.FLR 5.LEN 6.HP 7.HOG 8.MPC 9.TRN 10.UNP
2013-12-31	71	US$22.1億	67	1NVR 2DAL 3M 主要持股2013-12-31 1.NVR 2.DAL 3.M 4.HP 5.WY 6.EMN 7.HOG 8.FLR 9.OXY 10.IP
2013-09-30	79	US$22.2億	59	1NVR 2DAL 3M 主要持股2013-09-30 1.NVR 2.DAL 3.M 4.SPY 5.HOG 6.HP 7.WY 8.OXY 9.FLR 10.CCL1EUR
2013-06-30	78	US$17.8億	0	1NVR 2DAL 3M 主要持股2013-06-30 1.NVR 2.DAL 3.M 4.HP 5.HOG 6.WY 7.CSX 8.CLDEUR 9.XME 10.OXY

本季持股變動

Impala Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eastman Chemical Co (EMN); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Alcoa CORP (AA); 新建倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Whirlpool CORP (WHR).

Impala Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CENX	Century Aluminum Company	+5.5%	+13.66%	加碼
2	✓	Tronox Holdings PLC	+2%	-7.98%	減碼
3	MLI	Mueller Industries INC	-0.3%	—	不變
4	✓	Huntsman CORP	-0.6%	-16.01%	減碼
5	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.6%	+5.63%	加碼
6	TROX	Tronox Holdings plc	-0.6%	-53.67%	減碼
7	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	-0.7%	-28.14%	減碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	-1%	-50.00%	減碼
9	MT	Arcelormittal-ny Registered	-2%	-30.20%	減碼
10	HUN	Huntsman CORP	-2.1%	-37.72%	減碼
11	ARCB	Arcbest CORP	-2.4%	-71.43%	減碼
12	BKE	Buckle Inc/the	-3.6%	+4.86%	加碼
13	ERO	Ero Copper CORP	-4.2%	+8.21%	加碼
14	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
15	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
16	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
17	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
18	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清倉
19	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建倉
20	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	NEW	新建倉
21	AMR	Alpha Metallurgical Resource	—	EXIT	清倉
22	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清倉
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
24	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建倉
25	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
26	AEO	American Eagle Outfitters	—	NEW	新建倉
27	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建倉
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
29	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新建倉
30	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建倉
31	HY	Hyster-yale INC	—	EXIT	清倉
32	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清倉
33	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
34	VRA	Vera Bradley INC	—	EXIT	清倉
35	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
36	PGEN	Precigen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

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FAQ

Impala Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Impala Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Impala Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Impala Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Century Aluminum Company (CENX) — US$5722.3萬 (26.7%) 2. Ero Copper CORP (ERO) — US$2739.2萬 (12.8%) 3. Buckle Inc/the (BKE) — US$2113.0萬 (9.8%) 4. Tronox Holdings PLC — US$1141.3萬 (5.3%) 5. Eastman Chemical Co (EMN) — US$877.7萬 (4.1%)

Impala Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Impala Asset Management LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eastman Chemical Co (EMN); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Alcoa CORP (AA); 新建倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Whirlpool CORP (WHR)

Impala Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Impala Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Materials: 75.7% • Consumer Discretionary: 11.8% • Energy: 9.9% • Industrials: 2.6%

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集中度32.1

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產業集中度51.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ero Copper CORP

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Westend Capital Management, LLC

CIK 0001331997

申報總市值

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2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性46.7

產業集中度48.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Century Aluminum Company

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Impala Asset Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001317679

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Impala Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 68.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.13
持倉穩定性: 68.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 85.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CENX
+13.7%　US$2361.4萬
減碼 ERO
+8.2%　US$44.2萬
減碼 BKE
+4.9%　-US$24.4萬
減碼 ARCB
-71.4%　-US$322.6萬
減碼 HUN
-37.7%　-US$148.3萬
加碼 G9087Q902
-8.0%　US$611.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	26.66%	+5.49%	+13.66%
2	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	12.76%	-4.22%	+8.21%
3	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	9.84%	-3.63%	+4.86%
4	✓	Tronox Holdings PLC	股票-其他	5.32%	+1.98%	-7.98%
5	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	4.09%	+4.09%	NEW
6	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	4.08%	+4.08%	NEW
7	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	4.02%	+4.02%	NEW
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.77%	+3.77%	NEW
9	CE	Celanese CORP	股票-原物料	3.37%	+3.37%	NEW
10	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	3.35%	-2.11%	-37.72%
11	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	2.85%	+2.85%	NEW
12	✓	Huntsman CORP	股票-其他	2.80%	-0.58%	-16.01%
13	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	2.64%	-1.95%	-30.20%
14	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	2.41%	-0.59%	-53.67%
15	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	2.08%	-0.58%	+5.63%
16	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
17	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	1.28%	-0.74%	-28.14%
18	AEO	American Eagle Outfitters	股票-循環性消費	1.13%	+1.13%	NEW
19	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	1.07%	+1.07%	NEW
20	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.92%	-0.97%	-50.00%
21	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	0.92%	-2.35%	-71.43%
22	CRC	California Resources CORP	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
23	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.77%	-0.31%	—
24	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.77%	+0.77%	NEW
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
26	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-17.4%

近4個季度績效

+35.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +28.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -33.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +0.9
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +24.7%
下方標準差: +18.7%
正報酬月份佔比: +57.7%
負報酬月份佔比: +42.3%
最佳12個月: +98.9%
最差12個月: -15.2%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.59
產業分散度: +29.5%
偏態: -0.44
峰態: -0.28
上檔潛力: +2.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.1億	69	1CENX 2ERO 3BKE 主要持股2026-03-31 1.CENX 2.ERO 3.BKE 4.G9087Q 5.EMN 6.PPG 7.AA 8.SLB 9.CE 10.HUN
2025-12-31	23	US$1.6億	100	1CENX 2ERO 3BKE 主要持股2025-12-31 1.CENX 2.ERO 3.BKE 4.HUN 5.WHR 6.MT 7.447011 8.G9087Q 9.ARCB 10.TROX
2025-09-30	19	US$1.5億	0	1ERO 2CENX 3ASO 主要持股2025-09-30 1.ERO 2.CENX 3.ASO 4.HUN 5.BKE 6.WLK 7.ANF 8.NGDN 9.45679R 10.03938L
2025-06-30	24	US$1.5億	0	1ERO 2ASO 3BKE 主要持股2025-06-30 1.ERO 2.ASO 3.BKE 4.CENX 5.HUN 6.TECK 7.ANF 8.03938L 9.ARCB 10.NGDN
2025-03-31	18	US$1.2億	0	1ERO 2CENX 3BKE 主要持股2025-03-31 1.ERO 2.CENX 3.BKE 4.TECK 5.ASO 6.WFG 7.ANF 8.HUN 9.NGDN 10.NEU
2024-12-31	14	US$1.2億	0	1ERO 2ASO 3BKE 主要持股2024-12-31 1.ERO 2.ASO 3.BKE 4.CENX 5.WFG 6.ARCB 7.AA 8.SLB 9.ANF 10.KWR
2024-09-30	16	US$1.6億	0	1ERO 2BKE 3WFG 主要持股2024-09-30 1.ERO 2.BKE 3.WFG 4.CENX 5.GUSH 6.LBRT 7.AA 8.SLB 9.AEO 10.XOM
2024-06-30	15	US$1.1億	0	1ERO 2CENX 3WFG 主要持股2024-06-30 1.ERO 2.CENX 3.WFG 4.BKE 5.GUSH 6.AEO 7.LBRT 8.ASO 9.EXPE 10.XOM
2024-03-31	18	US$1.1億	0	1ERO 2CENX 3BKE 主要持股2024-03-31 1.ERO 2.CENX 3.BKE 4.GUSH 5.DAL 6.DVN 7.WFG 8.RIO 9.AA 10.LBRT
2023-12-31	15	US$9246.2萬	0	1ERO 2CNK 3BKE 主要持股2023-12-31 1.ERO 2.CNK 3.BKE 4.VSXY 5.VALE 6.LBRT 7.ARCH1USD 8.GUSH 9.AA 10.ARCB
2023-09-30	18	US$1.1億	0	1ERO 2BKE 3FUN 主要持股2023-09-30 1.ERO 2.BKE 3.FUN 4.CNK 5.TECK 6.LBRT 7.TCKRF 8.ARCH1USD 9.HES 10.MRO*
2023-06-30	15	US$1.1億	0	1ERO 2CNK 3FUN 主要持股2023-06-30 1.ERO 2.CNK 3.FUN 4.BKE 5.PRKS 6.ARCB 7.EXPE 8.TCKRF 9.HES 10.ALK
2023-03-31	20	US$1.2億	0	1ERO 2HOG 3HES 主要持股2023-03-31 1.ERO 2.HOG 3.HES 4.FUN 5.ARCB 6.BKE 7.EXPE 8.TCKRF 9.TECK 10.CNK
2022-12-31	27	US$1.8億	0	1HOG 2ERO 3EXE 主要持股2022-12-31 1.HOG 2.ERO 3.EXE 4.ARCB 5.CNK 6.ARCH1USD 7.GUSH 8.EXPE 9.COP 10.SPXL
2022-09-30	25	US$1.5億	0	1HOG 2SPXL 3ERO 主要持股2022-09-30 1.HOG 2.SPXL 3.ERO 4.UUP 5.EXE 6.BKE 7.DAC 8.RIO 9.HES 10.GUSH
2022-06-30	18	US$1.1億	0	1HOG 2EXE 3DAC 主要持股2022-06-30 1.HOG 2.EXE 3.DAC 4.RIO 5.ERO 6.BKE 7.COP 8.NOC 9.HES 10.WFG
2022-03-31	38	US$11.6億	0	1HOG 2WFG 3DAC 主要持股2022-03-31 1.HOG 2.WFG 3.DAC 4.RIO 5.LPX 6.EXE 7.ARCH1USD 8.BC 9.DVN 10.CENX
2021-12-31	45	US$12.7億	0	1RIO 2HOG 3WFG 主要持股2021-12-31 1.RIO 2.HOG 3.WFG 4.DVN 5.DAC 6.BC 7.NVR 8.LPX 9.ANF 10.UFI
2021-09-30	53	US$14.1億	0	1HOG 2RIO 3WFG 主要持股2021-09-30 1.HOG 2.RIO 3.WFG 4.DVN 5.DAC 6.NVR 7.LPX 8.TECK 9.AA 10.BC
2021-06-30	47	US$15.0億	100	1HOG 2WFG 3RIO 主要持股2021-06-30 1.HOG 2.WFG 3.RIO 4.DVN 5.NVR 6.DAC 7.LPX 8.ALK 9.HGV 10.ZIM
2021-03-31	55	US$15.2億	75	1WFG 2RIO 3HOG 主要持股2021-03-31 1.WFG 2.RIO 3.HOG 4.NVR 5.DVN 6.LPX 7.LAD 8.UFI 9.DAC 10.PXDEUR
2020-12-31	54	US$11.1億	82	1RIO 2HOG 3NVR 主要持股2020-12-31 1.RIO 2.HOG 3.NVR 4.FCX 5.KNX 6.LPX 7.DVN 8.SLB 9.FDX 10.SBSW
2020-09-30	42	US$9.9億	67	1HOG 2NVR 3KSUEUR 主要持股2020-09-30 1.HOG 2.NVR 3.KSUEUR 4.QQQ 5.LPX 6.RIO 7.FCX 8.FDX 9.KNX 10.LAD
2020-06-30	42	US$8.7億	73	1HOG 2RIO 3NVR 主要持股2020-06-30 1.HOG 2.RIO 3.NVR 4.LPX 5.KSUEUR 6.QCOM 7.TECK 8.KNX 9.SIXEUR 10.LAD
2020-03-31	28	US$7.4億	100	1NVR 2RIO 3KSUEUR 主要持股2020-03-31 1.NVR 2.RIO 3.KSUEUR 4.HOG 5.LPX 6.QCOM 7.MSFT 8.TGT 9.SIXEUR 10.PCAR
2019-12-31	44	US$13.2億	63	1TECK 2RIO 3HES 主要持股2019-12-31 1.TECK 2.RIO 3.HES 4.NVR 5.LPX 6.HOG 7.QCOM 8.SBLK 9.GD 10.FCX
2019-09-30	37	US$13.8億	89	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2019-09-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.HES 5.KNX 6.UPS 7.LPX 8.GD 9.DHI 10.QCOM
2019-06-30	30	US$22.2億	73	1SPY 2TECK 3RIO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TECK 3.RIO 4.NVR 5.NSC 6.XME 7.HES 8.CAT 9.KNX 10.MHK
2019-03-31	36	US$19.2億	63	1TECK 2RIO 3CAT 主要持股2019-03-31 1.TECK 2.RIO 3.CAT 4.NVR 5.HES 6.MHK 7.NSC 8.KNX 9.CSX 10.BC
2018-12-31	43	US$18.5億	77	1TECK 2NSC 3CAT 主要持股2018-12-31 1.TECK 2.NSC 3.CAT 4.RIO 5.NVR 6.TTWO 7.LUV 8.KNX 9.HES 10.M
2018-09-30	54	US$30.2億	75	1DIA 2TECK 3CAT 主要持股2018-09-30 1.DIA 2.TECK 3.CAT 4.HES 5.RIO 6.NSC 7.LUV 8.NVR 9.TTWO 10.DAL
2018-06-30	63	US$21.8億	57	1TECK 2CAT 3NVR 主要持股2018-06-30 1.TECK 2.CAT 3.NVR 4.HES 5.RIO 6.KNX 7.NSC 8.SCCO 9.BC 10.TTWO
2018-03-31	60	US$22.4億	66	1TECK 2CAT 3NVR 主要持股2018-03-31 1.TECK 2.CAT 3.NVR 4.RIO 5.HES 6.BC 7.CCL1EUR 8.LUV 9.KNX 10.HCC
2017-12-31	65	US$28.2億	66	1SPY 2TECK 3NVR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.TECK 3.NVR 4.CAT 5.RIO 6.HES 7.TTWO 8.FDX 9.DHI 10.KNX
2017-09-30	67	US$22.4億	61	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2017-09-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.CAT 5.HOG 6.TTWO 7.KNX 8.TRN 9.HES 10.7SU
2017-06-30	62	US$19.7億	48	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2017-06-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.HOG 5.CAT 6.87074U 7.UNP 8.DOW 9.FCX 10.TTWO
2017-03-31	68	US$21.5億	49	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2017-03-31 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.UNP 5.FCX 6.HOG 7.USX1 8.CAT 9.TTWO 10.87074U
2016-12-31	60	US$18.9億	72	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2016-12-31 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.FCX 5.USX1 6.87074U 7.HES 8.HOG 9.NEM 10.TTWO
2016-09-30	55	US$15.2億	47	1TECK 2NVR 3RIO 主要持股2016-09-30 1.TECK 2.NVR 3.RIO 4.87074U 5.FLR 6.HOG 7.NEM 8.KSUEUR 9.FDX 10.TTWO
2016-06-30	53	US$13.9億	44	1NVR 2TECK3128195 主要持股2016-06-30 1.NVR 2.TECK 3.128195 4.HOG 5.RIO 6.NEM 7.87074U 8.KSUEUR 9.USX1 10.TTWO
2016-03-31	61	US$15.4億	90	1NVR 2RIO 3HOG 主要持股2016-03-31 1.NVR 2.RIO 3.HOG 4.128195 5.TECK 6.87074U 7.NEM 8.TTWO 9.DAL 10.KSUEUR
2015-12-31	47	US$14.9億	97	1NVR21281953UAL 主要持股2015-12-31 1.NVR 2.128195 3.UAL 4.HOG 5.LYB 6.87074U 7.LOW 8.DAL 9.MHK 10.TTWO
2015-09-30	51	US$16.7億	75	1NVR27837643EXP 主要持股2015-09-30 1.NVR 2.783764 3.EXP 4.PHM 5.UAL 6.LOW 7.CCL1EUR 8.R 9.ALK 10.META
2015-06-30	57	US$17.6億	100	1NVR27837643EXP 主要持股2015-06-30 1.NVR 2.783764 3.EXP 4.MTH 5.UAL 6.R 7.AAPL 8.CCL1EUR 9.205944 10.LPX
2015-03-31	69	US$43.9億	100	1SPY 2NVR3783764 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.NVR 3.783764 4.UAL 5.LPX 6.CCL1EUR 7.DAL 8.TTWO 9.M 10.AAPL
2014-12-31	61	US$25.0億	85	1NVR27837643UAL 主要持股2014-12-31 1.NVR 2.783764 3.UAL 4.LPX 5.DAL 6.RL 7.M 8.HOG 9.HN9 10.CCL1EUR
2014-09-30	62	US$26.6億	56	1NVR 2LEN3783764 主要持股2014-09-30 1.NVR 2.LEN 3.783764 4.UAL 5.FLR 6.R 7.TRN 8.M 9.HOG 10.OXY
2014-06-30	71	US$31.2億	44	1NVR 2DAL 3UAL 主要持股2014-06-30 1.NVR 2.DAL 3.UAL 4.783764 5.M 6.FLR 7.HOG 8.LEN 9.ITB 10.TRN
2014-03-31	61	US$27.8億	68	1NVR 2DAL 3M 主要持股2014-03-31 1.NVR 2.DAL 3.M 4.FLR 5.LEN 6.HP 7.HOG 8.MPC 9.TRN 10.UNP
2013-12-31	71	US$22.1億	67	1NVR 2DAL 3M 主要持股2013-12-31 1.NVR 2.DAL 3.M 4.HP 5.WY 6.EMN 7.HOG 8.FLR 9.OXY 10.IP
2013-09-30	79	US$22.2億	59	1NVR 2DAL 3M 主要持股2013-09-30 1.NVR 2.DAL 3.M 4.SPY 5.HOG 6.HP 7.WY 8.OXY 9.FLR 10.CCL1EUR
2013-06-30	78	US$17.8億	0	1NVR 2DAL 3M 主要持股2013-06-30 1.NVR 2.DAL 3.M 4.HP 5.HOG 6.WY 7.CSX 8.CLDEUR 9.XME 10.OXY

本季持股變動

Impala Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CENX	Century Aluminum Company	+5.5%	+13.66%	加碼
2	✓	Tronox Holdings PLC	+2%	-7.98%	減碼
3	MLI	Mueller Industries INC	-0.3%	—	不變
4	✓	Huntsman CORP	-0.6%	-16.01%	減碼
5	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.6%	+5.63%	加碼
6	TROX	Tronox Holdings plc	-0.6%	-53.67%	減碼
7	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	-0.7%	-28.14%	減碼
8	FANG	Diamondback Energy INC	-1%	-50.00%	減碼
9	MT	Arcelormittal-ny Registered	-2%	-30.20%	減碼
10	HUN	Huntsman CORP	-2.1%	-37.72%	減碼
11	ARCB	Arcbest CORP	-2.4%	-71.43%	減碼
12	BKE	Buckle Inc/the	-3.6%	+4.86%	加碼
13	ERO	Ero Copper CORP	-4.2%	+8.21%	加碼
14	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
15	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
16	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
17	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
18	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清倉
19	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建倉
20	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	NEW	新建倉
21	AMR	Alpha Metallurgical Resource	—	EXIT	清倉
22	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清倉
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
24	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建倉
25	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
26	AEO	American Eagle Outfitters	—	NEW	新建倉
27	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建倉
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
29	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新建倉
30	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建倉
31	HY	Hyster-yale INC	—	EXIT	清倉
32	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清倉
33	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
34	VRA	Vera Bradley INC	—	EXIT	清倉
35	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
36	PGEN	Precigen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看