Quaker Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001733472

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 975

Quaker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 975 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 13.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「Q」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.88
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 21.3

Quaker Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 975 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CIBR
-99.8%　-US$636.0萬
減碼 AMZN
-93.5%　-US$549.0萬
加碼 GOOG
+862.1%　US$454.0萬
加碼 VYM
+4.4%　US$188.6萬
減碼 VGT
-1.6%　-US$96.1萬
減碼 VUG
+4.2%　-US$65.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 975 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.87%	—	+4.58%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	10.50%	+0.06%	+2.58%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	8.24%	+0.48%	+4.37%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.61%	+0.07%	+3.56%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.53%	+0.09%	+3.69%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.71%	—	+1.34%
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.50%	+0.01%	+2.80%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.18%	+0.03%	+2.14%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.05%	-0.35%	-1.64%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	+0.19%	+3.40%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.82%	+0.17%	+7.84%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.82%	-0.25%	+4.16%
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.41%	+0.13%	+1.26%
14	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	+0.08%	+3.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.15%	+1.73%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+4.79%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.60%	+1.42%	+862.07%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.55%	+0.08%	+2.46%
20	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.34%	-0.09%	+4.95%
21	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	1.30%	—	+0.25%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.19%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.65%	—	+0.84%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	+0.03%	+0.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	+15.96%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.66%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.04%	+20.95%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-1.60%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	-2.69%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.22%	—	+7.51%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+40.52%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+3.45%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.03%	-0.84%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+0.20%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.14%	+621.12%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	—	+0.37%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	+0.04%	+46.56%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	+0.11%	+344.68%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	—	+0.05%
41	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.14%	—	+0.21%
42	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.14%	—	-2.67%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.05%	-18.49%
44	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	+3.78%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.13%	—	+0.08%
46	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.11%	—	+39.97%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.11%	—	+0.06%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	-1.74%	-93.51%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.10%	—	-3.46%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.09%	—	+0.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +5.16
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +5.23
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.81
峰態: +0.39
上檔潛力: +6.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	975	US$3.2億	14	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.BIL 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	968	US$3.2億	12	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-09-30	841	US$3.1億	36	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-06-30	868	US$3.0億	0	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.VUG 10.VTEB
2025-03-31	916	US$2.8億	100	1VTI 2VCSH 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.IEF 4.TLT 5.VCIT 6.VYMI 7.VYM 8.JAAA 9.JSI 10.VTEB
2024-09-30	64	US$2.7億	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.SGOV 5.JEPI 6.JAAA 7.VGIT 8.VTEB 9.TFX 10.VYMI
2024-03-31	58	US$2.5億	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.VYMI 5.VYM 6.IEI 7.VTEB 8.VGIT 9.TFX 10.JAAA
2023-12-31	55	US$2.2億	0	1VCSH 2VYMI 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTEB 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEI 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-09-30	50	US$2.1億	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGIT 10.VGT
2023-06-30	52	US$2.2億	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-03-31	49	US$2.1億	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VCIT 5.VTI 6.VYM 7.PFF 8.TFX 9.VGT 10.STIP
2022-12-31	41	US$2.0億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.VCIT 5.PFF 6.VTEB 7.VYM 8.VGT 9.TFX 10.STIP
2022-09-30	44	US$1.9億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.VTEB 7.SRLN 8.VGT 9.STIP 10.TFX
2022-06-30	45	US$2.0億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.SRLN 7.TFX 8.VGT 9.STIP 10.FTCS
2022-03-31	50	US$2.3億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-12-31	52	US$2.4億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-09-30	30	US$8718.0萬	0	1VCSH 2LMBS 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.LMBS 3.SRLN 4.STIP 5.VGT 6.VAW 7.VIS 8.VFH 9.VDE 10.JPST
2021-03-31	55	US$2.2億	34	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.VTEB 6.PFF 7.LMBS 8.VYM 9.STIP 10.JPST
2020-12-31	48	US$1.9億	16	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.PFF 6.JPST 7.VTEB 8.STIP 9.FTCS 10.VGT
2020-09-30	49	US$1.9億	32	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.TFX 5.JPST 6.PFF 7.VYM 8.VTEB 9.STIP 10.FTCS
2020-06-30	50	US$1.7億	33	1VCSH 2JPST 3TFX 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.JPST 3.TFX 4.VYMI 5.VTI 6.STIP 7.VYM 8.PFF 9.FTCS 10.VGT
2020-03-31	40	US$1.4億	28	1JPST 2VCSH 3STIP 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VCSH 3.STIP 4.TFX 5.VYMI 6.VYM 7.VTI 8.PFF 9.VHT 10.VGT
2019-12-31	51	US$1.7億	—	1JPST 2VCSH 3TFX 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.TFX 4.VYMI 5.STIP 6.VYM 7.VTI 8.SHYG 9.PFF 10.PPL

本季持股變動

Quaker Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清倉: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建倉: Inventiva SA - Adr (IVA).

Quaker Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+862.07%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+4.37%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.40%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+7.84%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	+621.12%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+1.26%	加碼
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+344.68%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+3.69%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.85%	加碼
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+2.46%	加碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+3.56%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.58%	加碼
13	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+1411.68%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+28571.43%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.45%	加碼
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+261.11%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2332.14%	加碼
18	PSA	Public Storage	0%	+17200.00%	加碼
19	NTAP	Netapp INC	0%	+376.63%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+46.56%	加碼
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+2.14%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.69%	減碼
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+2.80%	加碼
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	-73.06%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.84%	減碼
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-57.46%	減碼
28	OKLO	Oklo INC	0%	-53.57%	減碼
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-98.23%	減碼
30	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-71.52%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.95%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.49%	減碼
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-91.08%	減碼
34	TGT	Target CORP	-0.1%	-99.01%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.00%	減碼
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-97.15%	減碼
37	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+4.79%	加碼
38	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+4.95%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.73%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+4.16%	加碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.64%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-93.51%	減碼
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2%	-99.82%	減碼
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
45	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	EXIT	清倉
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
48	IVA	Inventiva SA - Adr	—	NEW	新建倉
49	AGYS	Agilysys INC	—	EXIT	清倉
50	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quaker Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quaker Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 975 個已申報部位之中。

Quaker Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quaker Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5401.6萬 (16.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3361.5萬 (10.5%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2637.6萬 (8.2%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1795.8萬 (5.6%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1769.6萬 (5.5%)

Quaker Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quaker Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清倉: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建倉: Inventiva SA - Adr (IVA)

Quaker Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quaker Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Communication Services: 19.0% • Health Care: 17.9% • Industrials: 9.5% • Financials: 5.0% • Consumer Staples: 5.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fortress Private Ledger, LLC

CIK 0001718251

申報總市值

US$3.2億

252 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Select Asset Management & Trust

CIK 0001600636

申報總市值

US$3.2億

93 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

EWG Elevate Inc.

CIK 0001765278

申報總市值

US$3.2億

119 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sinecera Capital, LLC

CIK 0001909816

申報總市值

US$8289.9萬

30 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度46.3

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

VSM Wealth Advisory, LLC

CIK 0002050660

申報總市值

US$3.3億

505 stks

2026-03-31

集中度18.5

持倉穩定性7.1

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看詳情

New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申報總市值

US$1.9億

67 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度23.8

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看詳情

Quaker Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001733472

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 975

Quaker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 975 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 13.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「Q」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.88
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 21.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CIBR
-99.8%　-US$636.0萬
減碼 AMZN
-93.5%　-US$549.0萬
加碼 GOOG
+862.1%　US$454.0萬
加碼 VYM
+4.4%　US$188.6萬
減碼 VGT
-1.6%　-US$96.1萬
減碼 VUG
+4.2%　-US$65.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 975 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.87%	—	+4.58%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	10.50%	+0.06%	+2.58%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	8.24%	+0.48%	+4.37%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.61%	+0.07%	+3.56%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.53%	+0.09%	+3.69%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.71%	—	+1.34%
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.50%	+0.01%	+2.80%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.18%	+0.03%	+2.14%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.05%	-0.35%	-1.64%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	+0.19%	+3.40%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.82%	+0.17%	+7.84%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.82%	-0.25%	+4.16%
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.41%	+0.13%	+1.26%
14	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	+0.08%	+3.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.15%	+1.73%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+4.79%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.60%	+1.42%	+862.07%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.55%	+0.08%	+2.46%
20	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.34%	-0.09%	+4.95%
21	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	1.30%	—	+0.25%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.19%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.65%	—	+0.84%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	+0.03%	+0.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	+15.96%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.66%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.04%	+20.95%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-1.60%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	-2.69%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.22%	—	+7.51%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+40.52%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+3.45%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.03%	-0.84%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+0.20%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.14%	+621.12%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	—	+0.37%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	+0.04%	+46.56%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	+0.11%	+344.68%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	—	+0.05%
41	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.14%	—	+0.21%
42	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.14%	—	-2.67%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.05%	-18.49%
44	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	+3.78%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.13%	—	+0.08%
46	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.11%	—	+39.97%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.11%	—	+0.06%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	-1.74%	-93.51%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.10%	—	-3.46%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.09%	—	+0.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +5.16
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +5.23
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.81
峰態: +0.39
上檔潛力: +6.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	975	US$3.2億	14	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.BIL 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	968	US$3.2億	12	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-09-30	841	US$3.1億	36	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-06-30	868	US$3.0億	0	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.VUG 10.VTEB
2025-03-31	916	US$2.8億	100	1VTI 2VCSH 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.IEF 4.TLT 5.VCIT 6.VYMI 7.VYM 8.JAAA 9.JSI 10.VTEB
2024-09-30	64	US$2.7億	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.SGOV 5.JEPI 6.JAAA 7.VGIT 8.VTEB 9.TFX 10.VYMI
2024-03-31	58	US$2.5億	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.VYMI 5.VYM 6.IEI 7.VTEB 8.VGIT 9.TFX 10.JAAA
2023-12-31	55	US$2.2億	0	1VCSH 2VYMI 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTEB 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEI 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-09-30	50	US$2.1億	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGIT 10.VGT
2023-06-30	52	US$2.2億	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-03-31	49	US$2.1億	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VCIT 5.VTI 6.VYM 7.PFF 8.TFX 9.VGT 10.STIP
2022-12-31	41	US$2.0億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.VCIT 5.PFF 6.VTEB 7.VYM 8.VGT 9.TFX 10.STIP
2022-09-30	44	US$1.9億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.VTEB 7.SRLN 8.VGT 9.STIP 10.TFX
2022-06-30	45	US$2.0億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.SRLN 7.TFX 8.VGT 9.STIP 10.FTCS
2022-03-31	50	US$2.3億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-12-31	52	US$2.4億	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-09-30	30	US$8718.0萬	0	1VCSH 2LMBS 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.LMBS 3.SRLN 4.STIP 5.VGT 6.VAW 7.VIS 8.VFH 9.VDE 10.JPST
2021-03-31	55	US$2.2億	34	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.VTEB 6.PFF 7.LMBS 8.VYM 9.STIP 10.JPST
2020-12-31	48	US$1.9億	16	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.PFF 6.JPST 7.VTEB 8.STIP 9.FTCS 10.VGT
2020-09-30	49	US$1.9億	32	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.TFX 5.JPST 6.PFF 7.VYM 8.VTEB 9.STIP 10.FTCS
2020-06-30	50	US$1.7億	33	1VCSH 2JPST 3TFX 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.JPST 3.TFX 4.VYMI 5.VTI 6.STIP 7.VYM 8.PFF 9.FTCS 10.VGT
2020-03-31	40	US$1.4億	28	1JPST 2VCSH 3STIP 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VCSH 3.STIP 4.TFX 5.VYMI 6.VYM 7.VTI 8.PFF 9.VHT 10.VGT
2019-12-31	51	US$1.7億	—	1JPST 2VCSH 3TFX 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.TFX 4.VYMI 5.STIP 6.VYM 7.VTI 8.SHYG 9.PFF 10.PPL

本季持股變動

Quaker Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+862.07%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+4.37%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.40%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+7.84%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	+621.12%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+1.26%	加碼
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+344.68%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+3.69%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.85%	加碼
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+2.46%	加碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+3.56%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.58%	加碼
13	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+1411.68%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+28571.43%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.45%	加碼
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+261.11%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2332.14%	加碼
18	PSA	Public Storage	0%	+17200.00%	加碼
19	NTAP	Netapp INC	0%	+376.63%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+46.56%	加碼
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+2.14%	加碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.69%	減碼
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+2.80%	加碼
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	-73.06%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.84%	減碼
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-57.46%	減碼
28	OKLO	Oklo INC	0%	-53.57%	減碼
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-98.23%	減碼
30	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-71.52%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.95%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.49%	減碼
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-91.08%	減碼
34	TGT	Target CORP	-0.1%	-99.01%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.00%	減碼
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-97.15%	減碼
37	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+4.79%	加碼
38	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+4.95%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.73%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+4.16%	加碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.64%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-93.51%	減碼
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2%	-99.82%	減碼
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
45	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	EXIT	清倉
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
48	IVA	Inventiva SA - Adr	—	NEW	新建倉
49	AGYS	Agilysys INC	—	EXIT	清倉
50	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看