CIK: 0001961320
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
HIGHLAND PEAK CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 100.0%。
Highland Peak Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.160——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 OI
-81.5% -US$2641.3萬
減碼 WDC
-80.3% -US$1111.2萬
減碼 SN
-9.1% -US$433.8萬
減碼 DCH
+2.2% -US$176.8萬
減碼 CWK
+0.5% -US$389.0萬
減碼 SIMO
-10.5% US$387.8萬
僅顯示前 14 大持股（共 16 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 33.23% | +33.23% | NEW | |
| 2 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 13.38% | -1.77% | -10.49% | |
| 3 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 8.61% | +8.61% | NEW | |
| 4 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 8.18% | -2.44% | +2.17% | |
| 5 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 7.17% | -3.07% | -9.07% | |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 5.79% | +5.79% | NEW | |
| 7 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 5.35% | +1.23% | +46.87% | |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 5.01% | +0.47% | +40.65% | |
| 9 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | 股票-其他 | 3.31% | -2.04% | +0.46% | |
| 10 | VTRS | Viatris INC | 股票-醫療保健 | 3.18% | +0.12% | +17.67% | |
| 11 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 股票-其他 | 2.87% | -0.08% | -5.69% | |
| 12 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.34% | -3.96% | -80.27% | |
| 14 | OI | O-i Glass INC | 股票-其他 | 1.07% | -8.94% | -81.53% |
Q3 2026績效
-2.6%
近4個季度績效
+18.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$3.7億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$3.0億 | 74 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$3.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$1.5億 | 0 |
Highland Peak Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 新建倉: Chemours Co/the (CC); 新建倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清倉: Seagate Technology Holdings plc (STX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.2% | +46.87% | 加碼 |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.5% | +40.65% | 加碼 |
| 3 | VTRS | Viatris INC | +0.1% | +17.67% | 加碼 |
| 4 | BKD | Brookdale Senior Living INC | -0.1% | -5.69% | 減碼 |
| 5 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.8% | -10.49% | 減碼 |
| 6 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | -2% | +0.46% | 加碼 |
| 7 | DCH | Dauch Corporation | -2.4% | +2.17% | 加碼 |
| 8 | SN | SharkNinja, Inc. | -3.1% | -9.07% | 減碼 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | -4% | -80.27% | 減碼 |
| 10 | OI | O-i Glass INC | -8.9% | -81.53% | 減碼 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | GEO | Geo Group Inc/the | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | TROX | Tronox Holdings plc | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001696136
申報總市值
US$3.7億
103 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001920117
申報總市值
US$3.7億
160 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001559968
申報總市值
US$3.7億
231 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001785988
申報總市值
US$10.3億
26 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF
CIK 0000049096
申報總市值
US$1.1億
427 stks
2024-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF
CIK 0000096223
申報總市值
US$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF