PM
Primecap Management Co/ca/ 13F 投資組合快照
Primecap Management Co/ca/CIK: 0000763212
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1270.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 320
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 320 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1270.1億，季度換手率為 19.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.68
- 持倉穩定性
- 19.7
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 60.36
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.29
Primecap Management Co/ca/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 320 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 LLY
-0.5% -US$14.7億
減碼 BSX
+4.6% -US$9.2億
減碼 MSFT
-0.3% -US$8.4億
加碼 INTC
-0.5% US$5.3億
加碼 FDX
-2.5% US$5.0億
加碼 MU
-11.8% US$3.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
主力正執行防禦性換手，砍殺估值過高的科技巨頭與熱門藥廠，轉而卡位亞三（AZN）並鎖定LLY的段頭利潤。320檔持仓搭配19.7%低換手率，清楚指出這是價值複利型的權重再平衡，而非追漲殺跌。
基本面與宏觀佈局
下注避開AI算力賽道的擁擠交易，押注大型藥廠與工業基建的現金流防禦性；對面陣營則堅持科技巨頭盈利韌性未變，砍倉僅是戰術性止盈，資金行情並未轉移。
潛在盲點
320檔高度分散卻伴隨高波幅係數，大戶可能遭流動性慣性綁架。新進AZN的2.83%權重雖達標，但尾部散裝持股的摩擦成本將持續吞噬整體籌碼優勢；INTC與FDX因股價跑漲導致權重自動放大而觸發紀律砍單，組合在小盤動能爆發時將面臨卡位失靈的執行死角。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 320 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.68% | -0.86% | -0.46% | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 5.82% | +0.46% | -11.78% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.39% | -0.19% | -0.93% | |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.83% | — | -15.24% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.63% | +0.50% | -0.49% | |
| 7 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 2.46% | +0.25% | -0.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.07% | -0.23% | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.33% | +0.47% | -2.46% | |
| 10 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 2.13% | +0.16% | -0.00% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.55% | -0.32% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.15% | -1.22% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.85% | -0.26% | -1.34% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.36% | -3.04% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.73% | -0.03% | +0.71% | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.63% | +4.61% | |
| 17 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.30% | -0.40% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.48% | +0.16% | -4.26% | |
| 19 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 1.39% | -0.09% | -0.68% | |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.31% | — | -4.94% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.08% | -0.72% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | -1.54% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.20% | +0.38% | +0.02% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.17% | +0.44% | |
| 25 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 1.16% | — | -0.11% | |
| 26 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 1.14% | -0.21% | -1.43% | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.17% | +0.30% | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 1.07% | -0.07% | +0.05% | |
| 29 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.13% | -0.42% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | -0.09% | +1.28% | |
| 31 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.95% | -0.18% | +0.39% | |
| 32 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.92% | — | -0.26% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.12% | -0.16% | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | +28.69% | |
| 35 | ELAN | Elanco Animal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -0.81% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.09% | -5.64% | |
| 37 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.79% | +0.15% | -0.18% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.13% | -3.63% | |
| 39 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -0.12% | |
| 40 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | -0.89% | |
| 41 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | -1.87% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.23% | -5.93% | |
| 43 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.64% | +0.18% | -2.74% | |
| 44 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -2.44% | |
| 45 | ACM | Aecom | 股票-工業 | 0.58% | — | -0.23% | |
| 46 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -2.64% | |
| 47 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | +2.36% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.49% | +0.11% | -0.90% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.11% | -7.62% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.07% | -0.02% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.7%
近4個季度績效
+54.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +20.7%
- 貝塔係數
- +1.32
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -11%
- 年化績效
- +22.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.27
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.08
- 資訊比率
- +0.35
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +75.1%
- 最差12個月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +0.53
- 峰態
- +0.64
- 上檔潛力
- +3.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 320 | US$1270.1億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 319 | US$1321.1億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 327 | US$1305.7億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 333 | US$1261.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 335 | US$1209.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 329 | US$1291.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 336 | US$1360.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 332 | US$1381.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 335 | US$1340.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 334 | US$1263.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 331 | US$1184.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 328 | US$1196.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 331 | US$1146.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 334 | US$1092.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 335 | US$1033.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 341 | US$1118.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 339 | US$1325.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 342 | US$1444.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 337 | US$1416.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 333 | US$1488.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 327 | US$1434.1億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 319 | US$1345.4億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 311 | US$1212.1億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 306 | US$1165.4億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 296 | US$1019.8億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 293 | US$1378.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 293 | US$1250.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 300 | US$1352.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 292 | US$1358.8億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 292 | US$1234.2億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 295 | US$1481.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 293 | US$1348.8億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 286 | US$1332.7億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 286 | US$1303.1億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 279 | US$1208.2億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 286 | US$1164.1億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 282 | US$1101.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 276 | US$1016.2億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 273 | US$1002.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 272 | US$939.2億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 270 | US$964.1億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 271 | US$978.1億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 275 | US$900.9億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 261 | US$1016.7億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 258 | US$1024.0億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 260 | US$986.8億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 259 | US$934.6億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 255 | US$913.3億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 252 | US$883.5億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 257 | US$832.0億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 255 | US$760.1億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 251 | US$699.2億 | — |
本季持股變動
Primecap Management Co/ca/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.46%; 加碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 +4.61%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -0.49% | 減碼 |
| 2 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | -2.46% | 減碼 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | -11.78% | 減碼 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.4% | +0.02% | 加碼 |
| 5 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | -0.40% | 減碼 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | -0.35% | 減碼 |
| 7 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | -2.74% | 減碼 |
| 8 | GLW | Corning INC | +0.2% | -0.08% | 減碼 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +0.44% | 加碼 |
| 10 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +0.30% | 加碼 |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -4.26% | 減碼 |
| 12 | BIIB | Biogen INC | +0.2% | -0.00% | 減碼 |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | -0.18% | 減碼 |
| 14 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.1% | +40.84% | 加碼 |
| 15 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +8646.26% | 加碼 |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -0.16% | 減碼 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.90% | 減碼 |
| 18 | JBL | Jabil INC | +0.1% | -1.87% | 減碼 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.45% | 減碼 |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.1% | +529.63% | 加碼 |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +0.71% | 加碼 |
| 22 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +28.69% | 加碼 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.23% | 減碼 |
| 24 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | +0.05% | 加碼 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -0.02% | 減碼 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.72% | 減碼 |
| 27 | LUV | Southwest Airlines Co | -0.1% | -0.68% | 減碼 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.28% | 加碼 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.64% | 減碼 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.62% | 減碼 |
| 31 | MAT | Mattel INC | -0.1% | -0.36% | 減碼 |
| 32 | MDB | Mongodb INC | -0.1% | -0.65% | 減碼 |
| 33 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -3.63% | 減碼 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.22% | 減碼 |
| 36 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -0.08% | 減碼 |
| 37 | AAL | American Airlines Group INC | -0.2% | -0.03% | 減碼 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +1.42% | 加碼 |
| 39 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | +0.39% | 加碼 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.93% | 減碼 |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -1.43% | 減碼 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -5.93% | 減碼 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -69.82% | 減碼 |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | -1.34% | 減碼 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -3.04% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.32% | 減碼 |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.6% | +4.61% | 加碼 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.9% | -0.46% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Primecap Management Co/ca/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Primecap Management Co/ca/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1270.1億，分佈在 320 個已申報部位之中。
Primecap Management Co/ca/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Primecap Management Co/ca/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$84.8億 (6.7%)
2. Micron Technology INC (MU) — US$73.9億 (5.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$43.1億 (3.4%)
4. AstraZeneca PLC (AZN) — US$35.9億 (2.8%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$35.9億 (2.8%)
Primecap Management Co/ca/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Primecap Management Co/ca/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.46%; 加碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 +4.61%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.32%
Primecap Management Co/ca/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Primecap Management Co/ca/ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.0%
• Health Care: 24.1%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Financials: 8.7%
• Communication Services: 7.4%
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