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Prasad Wealth Partners, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Prasad Wealth Partners, LLCCIK: 0002048885
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 160
Prasad Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 37.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.8
- 持倉穩定性
- 37.67
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 66.1
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.86
Prasad Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 HEFA
-86.4% -US$1593.4萬
新建倉 BUFY
減碼 EMXC
-90.4% -US$913.2萬
加碼 BALT
+688.7% US$1044.8萬
加碼 FXH
+2724.7% US$992.6萬
新建倉 ELFY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 6.29% | +0.42% | -0.25% | |
| 2 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.21% | -0.15% | +3.11% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.06% | +0.27% | +7.69% | |
| 4 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.03% | -0.80% | |
| 5 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 6 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.41% | -0.68% | -33.71% | |
| 7 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 2.89% | +0.36% | +22.26% | |
| 8 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.87% | +2.47% | +688.65% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.83% | -0.46% | -1.72% | |
| 10 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.52% | +0.12% | +0.35% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.52% | +0.04% | +116.65% | |
| 12 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.29% | +18.50% | |
| 13 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 2.47% | +2.38% | +2724.69% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.44% | -0.25% | +2.18% | |
| 15 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.45% | -5.14% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.23% | +0.16% | -1.70% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.06% | +1.14% | |
| 18 | ELFY | Alps Electrific Infrast ETF | ETF-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.06% | +1.48% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | — | -1.31% | |
| 21 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.23% | +0.72% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.68% | -0.51% | -13.35% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | +5.47% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.50% | -1.14% | -44.46% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | +3.23% | |
| 26 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.01% | -1.17% | |
| 28 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.32% | -10.14% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | — | -1.57% | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +4.39% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.85% | -1.77% | -63.40% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.55% | -3.60% | |
| 33 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -4.49% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.07% | -0.10% | |
| 35 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.70% | -0.12% | +1.15% | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.68% | -4.43% | -86.37% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | -3.14% | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.27% | -6.09% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.15% | +0.06% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.01% | -0.05% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | -0.11% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.11% | -19.97% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +0.44% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.39% | +0.02% | -0.57% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.17% | +0.14% | |
| 47 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.37% | +0.02% | -2.10% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | +13.62% | |
| 49 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.37% | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | -0.07% | -1.10% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.69
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +4.71
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27%
- 最差12個月
- +17.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.69
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- +0.17
- 上檔潛力
- +4.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Prasad Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF (BUFY); 新建倉: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建倉: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建倉: Pimco Municipal Income Oppor (MINO); 新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf May (MAYM).
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申報歷史
FAQ
Prasad Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prasad Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 160 個已申報部位之中。
Prasad Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prasad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$2614.5萬 (6.3%)
2. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$2163.1萬 (5.2%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2102.8萬 (5.1%)
4. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$1527.9萬 (3.7%)
5. Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF (BUFY) — US$1496.8萬 (3.6%)
Prasad Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Prasad Wealth Partners, LLC 共進行了 152 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 70 個既有持股、減碼 54 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF (BUFY); 新建倉: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建倉: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建倉: Pimco Municipal Income Oppor (MINO); 新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf May (MAYM)
Prasad Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prasad Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.8%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Communication Services: 14.9%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 5.0%
投資風格解析
Prasad Wealth Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 38，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BALT（+US$1062.0萬，現達 US$1192.5萬），同時減碼 ITOT（-US$374.0萬，仍持有 US$622.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prasad-wealth-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get prasad-wealth-partners-llc