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Point Break Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Point Break Capital Management, LLCCIK: 0001631943
高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$9174.0萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 20
Point Break Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9174.0萬，季度換手率為 91.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.8
- 持倉穩定性
- 91.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 91.79
Point Break Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 CZR
-75.7% -US$1973.3萬
新建倉 ASML
減碼 COF
-69.0% -US$737.8萬
清倉 SPY
新建倉 AVGO
加碼 INTC
+18.4% US$477.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.79% | +3.04% | +14.34% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.72% | +3.55% | +5.76% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 9.35% | +9.35% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.77% | -0.56% | -0.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.47% | +3.25% | +47.73% | |
| 6 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 8.26% | -22.77% | -75.69% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 7.10% | +5.12% | +18.44% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.84% | +6.84% | NEW | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.17% | -8.55% | -68.96% | |
| 10 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工業 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 11 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.57% | -0.48% | -32.65% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.29% | +0.15% | -60.92% | |
| 14 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 15 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 16 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 17 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.45% | — | |
| 19 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+7.3%
- 標準差
- +20.3%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -22.5%
- 最大回撤
- -22.6%
- 年化績效
- -0.6%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +0.1
- 斯圖澤指數
- +0.02
- 崔諾比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.02
- 卡瑪比率
- -0.03
- 資訊比率
- -1.4
- 追蹤誤差
- +13.3%
- 下方標準差
- +15%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +13.2%
- 最差12個月
- -21.4%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.07
- 產業分散度
- +18.7%
- 偏態
- -0.58
- 峰態
- +0.32
- 上檔潛力
- +1.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$9174.0萬 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$8803.0萬 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$8526.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$9209.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$9408.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$22.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$48.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$26.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$12.5億 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$7.2億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$6.3億 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$2.7億 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$4.2億 | 80 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.4億 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$3.5億 | — |
Point Break Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Ies Holdings Inc (IESC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +9.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +6.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +5.1% | +18.44% | 加碼 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.6% | +5.76% | 加碼 |
| 5 | IESC | Ies Holdings Inc | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.3% | +47.73% | 加碼 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +3% | +14.34% | 加碼 |
| 8 | XYZ | Block Inc | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 13 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -60.92% | 減碼 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.5% | — | 不變 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -32.65% | 減碼 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -0.56% | 減碼 |
| 19 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -4.2% | EXIT | 清倉 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -8.1% | EXIT | 清倉 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | -8.6% | -68.96% | 減碼 |
| 23 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -22.8% | -75.69% | 減碼 |
💡
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申報歷史
FAQ
Point Break Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Point Break Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9174.0萬，分佈在 20 個已申報部位之中。
Point Break Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1356.6萬 (14.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1075.2萬 (11.7%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$857.6萬 (9.3%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$804.5萬 (8.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$777.2萬 (8.5%)
Point Break Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Point Break Capital Management, LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Ies Holdings Inc (IESC)
Point Break Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Point Break Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 56.7%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 7.7%
• Industrials: 3.7%
• Health Care: 2.8%
投資風格解析
Point Break Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -0.6%，跑輸 S&P 500 22.5 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 56.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 92，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 COF，累計減少 US$1883.8萬，但目前仍持有 US$382.4萬。
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