13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001631943
申報總市值
US$9174.0萬
US$9174.0萬
16 檔
83.1%
截至 Q4 2025 季度末，Point Break Capital Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$9174.0萬，全數申報部位共有 16 檔。
在 Q4 2025，Point Break Capital Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 16 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CZR, COF, NVDA）占據了總市值的 83.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 20.68% | -22.77% | +0.12% | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 19.39% | -8.55% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.41% | +3.04% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.28% | +3.55% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.47% | -4.22% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.97% | +3.25% | -2.87% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.65% | — | — | |
| 8 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 4.46% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.25% | -0.56% | +14.92% | |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.63% | — | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.51% | -0.48% | -9.69% | |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 3.12% | — | — | |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 3.10% | — | — | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.45% | — | |
| 15 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.92% | — | — | |
| 16 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.67% | -0.58% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | U | Unity Software Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | COMP | Compass Inc - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Point Break Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9174.0萬，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CZR (20.7%)、COF (19.4%)、NVDA (12.4%)。其中最大持股部位 CZR 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CZR
市值: US$2417.2萬
在 Q4 2025 季度中，Point Break Capital Management, LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CZR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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