13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001631943
申報總市值
US$9174.0萬
US$9174.0萬
13 檔
70.1%
在 Q1 2026 申報期間，Point Break Capital Management, LLC（CIK: 0001631943）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9174.0萬，共持有 13 個公開申報部位。
數據顯示 Point Break Capital Management, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 7 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Point Break Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CZR, COF, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 70.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 31.03% | -22.77% | — | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 12.72% | -8.55% | -34.33% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.75% | +3.04% | -23.75% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.33% | -0.56% | +90.81% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.17% | +3.55% | -23.93% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.13% | -8.13% | EXIT | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.22% | +3.25% | -12.32% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -4.22% | EXIT | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.05% | -0.48% | -23.43% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.14% | +0.15% | — | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.98% | +5.12% | — | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.45% | — | |
| 13 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +10.4% | — | 不變 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5.1% | +90.81% | 加碼 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.93% | 減碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -12.32% | 減碼 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.1% | -37.53% | 減碼 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -23.43% | 減碼 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -23.75% | 減碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -24.14% | 減碼 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | -6.7% | -34.33% | 減碼 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | U | Unity Software Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | COMP | Compass Inc - Class A | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Point Break Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9174.0萬，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CZR (31.0%)、COF (12.7%)、NVDA (11.8%)。其中最大持股部位 CZR 佔據整體投資組合約 31.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$715.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$544.0萬
在 Q1 2026 季度中，Point Break Capital Management, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 1 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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