Planning Capital Management Corp 13F 持股追蹤

CIK: 0002012016

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 780

Planning Capital Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 780 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.15
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 38.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.42

Planning Capital Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 780 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 780 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	—	+3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	—	+23.01%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.95%	—	-5.99%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.42%	—	-13.26%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.24%	—	+1.04%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.17%	—	+5.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.13%	—	+9.75%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.13%	—	-3.26%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.84%	—	-5.13%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.71%	—	-15.58%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.62%	—	-3.55%
12	KEL	Kellanova	股票-其他	2.58%	—	-19.61%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.55%	—	-11.79%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	2.48%	—	-9.20%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	—	-1.45%
16	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	2.38%	—	-10.64%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.36%	—	-3.92%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.68%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.88%	—	+26.54%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.36%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+33.58%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	—	+34.79%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-33.53%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.09%	—	-4.01%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	-0.71%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.07%	—	+167.69%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+38.78%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.00%	—	-22.16%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	—	+111.10%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	—	-1.63%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+124.25%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-18.16%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	—	+127.10%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+1790.78%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+156.07%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.74%	—	+124.31%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-34.07%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+53.27%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.96%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.70%	—	+67.92%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	—	+96.27%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.02%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	—	-17.96%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	—	-16.09%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	-10.86%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.38%	—	-86.68%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.38%	—	-32.33%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.63
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.49
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	780	US$1.5億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.WMT 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.KO 9.VZ 10.SO
2024-06-30	721	US$1.4億	1SPYG 2LMT 3WMT 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.LMT 3.WMT 4.MRK 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.SO 9.VZ 10.PG
2024-03-31	653	US$1.4億	1SPYG 2MRK 3LMT 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.MRK 3.LMT 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.SO 8.KO 9.MCD 10.KMB
2023-12-31	651	US$1.3億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.JNJ 6.MCD 7.SO 8.WMT 9.KO 10.APD

本季持股變動

Planning Capital Management Corp 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Capital Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Planning Capital Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 780 個已申報部位之中。

Planning Capital Management Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Planning Capital Management Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$775.1萬 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$628.6萬 (4.2%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$596.4萬 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — US$516.5萬 (3.4%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$488.2萬 (3.2%)

Planning Capital Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Planning Capital Management Corp 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Planning Capital Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Planning Capital Management Corp 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 21.8% • Information Technology: 14.8% • Industrials: 13.0% • Health Care: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.8% • Utilities: 8.4%

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Planning Capital Management Corp 13F 持股追蹤

CIK: 0002012016

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 780

Planning Capital Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 780 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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動能／逆勢: 50
產業集中度: 38.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 780 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	—	+3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	—	+23.01%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.95%	—	-5.99%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.42%	—	-13.26%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.24%	—	+1.04%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.17%	—	+5.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.13%	—	+9.75%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.13%	—	-3.26%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.84%	—	-5.13%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.71%	—	-15.58%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.62%	—	-3.55%
12	KEL	Kellanova	股票-其他	2.58%	—	-19.61%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.55%	—	-11.79%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	2.48%	—	-9.20%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	—	-1.45%
16	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	2.38%	—	-10.64%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.36%	—	-3.92%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.68%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.88%	—	+26.54%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.36%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+33.58%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	—	+34.79%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-33.53%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.09%	—	-4.01%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	-0.71%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.07%	—	+167.69%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+38.78%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.00%	—	-22.16%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	—	+111.10%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	—	-1.63%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+124.25%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-18.16%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	—	+127.10%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+1790.78%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+156.07%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.74%	—	+124.31%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-34.07%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+53.27%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.96%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.70%	—	+67.92%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	—	+96.27%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.02%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	—	-17.96%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	—	-16.09%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	-10.86%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.38%	—	-86.68%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.38%	—	-32.33%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.63
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.49
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	780	US$1.5億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.WMT 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.KO 9.VZ 10.SO
2024-06-30	721	US$1.4億	1SPYG 2LMT 3WMT 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.LMT 3.WMT 4.MRK 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.SO 9.VZ 10.PG
2024-03-31	653	US$1.4億	1SPYG 2MRK 3LMT 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.MRK 3.LMT 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.SO 8.KO 9.MCD 10.KMB
2023-12-31	651	US$1.3億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.JNJ 6.MCD 7.SO 8.WMT 9.KO 10.APD

本季持股變動

Planning Capital Management Corp 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看