CIK: 0002056763
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243
PINNEY & SCOFIELD, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 8.5%。
Pinney & Scofield, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 243 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 LLY
0.0% -US$114.3萬
加碼 DFAR
+15.5% US$165.0萬
加碼 DFIP
+8.5% US$194.0萬
減碼 AAPL
-1.0% -US$46.7萬
加碼 DFSV
+6.2% US$84.5萬
減碼 NVDA
-0.1% -US$22.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.71% | +0.44% | +8.54% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 12.09% | -0.18% | -1.94% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 11.21% | -0.19% | +1.40% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.30% | -0.15% | -0.64% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.06% | -0.04% | -0.43% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.65% | +15.51% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.19% | -0.11% | -0.71% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.93% | +0.27% | +6.18% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.66% | -0.84% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.08% | -0.42% | -0.99% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.08% | +3.53% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | +0.42% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.94% | +0.10% | +9.01% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.22% | -0.13% | |
| 15 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +0.43% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.09% | +5.42% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.53% | |
| 18 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | +5.27% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +23.44% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.20% | +55.10% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.51% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 25 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.66% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | +11.20% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.08% | -0.29% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.24% | — | +0.79% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | — | -5.35% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | — | — | |
| 38 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | +0.13% | +231.60% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 40 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | +0.12% | +197.51% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.17% | +0.01% | +10.69% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.08% | -21.47% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 50 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.12% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
Pinney & Scofield, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Kroger Co (KR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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