AtlasMark Financial, Inc 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002127120

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

AtlasMark Financial, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.87
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 82.55

AtlasMark Financial, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 IGPT
0.0%　US$0.0
不變 FHLC
0.0%　US$0.0
不變 HYG
0.0%　US$0.0
不變 IBM
0.0%　US$0.0
不變 DVY
0.0%　US$0.0
不變 MPC
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.21%	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.61%	—	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.61%	—	—
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	—	—
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.36%	—	—
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.10%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.96%	—	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.27%	—	—
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.21%	—	—
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	3.17%	—	—
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.12%	—	—
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.98%	—	—
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.88%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.48%	—	—
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.97%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	—
18	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.48%	—	—
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.44%	—	—
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.42%	—	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	—
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	—
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.46%	—	—
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.35%	—	—
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.30%	—	—
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.21%	—	—
30	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.21%	—	—
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	—
34	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.20%	—	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.18%	—	—
36	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.18%	—	—
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	—
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	—
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.17%	—	—
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	—
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.14%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +26.5%
偏態: +0.15
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.5億	0	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-12-31	47	US$1.5億	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-09-30	43	US$1.5億	13	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.IVW 8.SPY 9.ISTB 10.DIA
2025-06-30	39	US$1.3億	21	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.ISTB 8.AGG 9.SPY 10.DIA
2025-03-31	39	US$1.1億	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-12-31	39	US$1.1億	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-09-30	40	US$1.1億	39	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2023-06-30	39	US$8142.1萬	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2023-03-31	38	US$7632.9萬	15	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-09-30	38	US$6682.3萬	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-06-30	40	US$6907.5萬	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-03-31	40	US$7812.9萬	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2021-12-31	41	US$8267.1萬	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.IEFA
2021-09-30	39	US$7481.3萬	3	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-06-30	39	US$7633.4萬	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	39	US$7155.8萬	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2020-12-31	37	US$6610.9萬	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.IJS
2020-09-30	37	US$5769.6萬	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.ISTB
2020-06-30	36	US$5067.1萬	25	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.AGG 9.MCHI 10.MSFT
2020-03-31	33	US$4007.8萬	16	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.DGRO 7.AGG 8.IJR 9.ISTB 10.IWM
2019-12-31	34	US$4360.2萬	10	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.IWM 9.AGG 10.DSI
2019-09-30	34	US$4011.5萬	0	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IWM 8.IJR 9.AGG 10.DSI

本季持股變動

AtlasMark Financial, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	—	不變
2	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	—	不變
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	—	不變
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不變
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	—	不變
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	—	不變
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
11	ORCL	Oracle CORP	—	—	不變
12	UNH	Unitedhealth Group INC	—	—	不變
13	QCOM	Qualcomm INC	—	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
15	CVX	Chevron CORP	—	—	不變
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	—	不變
18	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不變
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不變
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	—	不變
21	ADBE	Adobe INC	—	—	不變
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不變
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不變
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
26	HD	Home Depot INC	—	—	不變
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不變
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	—	不變
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不變
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不變
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不變
36	LOW	Lowe's Cos INC	—	—	不變
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不變
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	—	不變
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	—	不變
40	AAPL	Apple INC	—	—	不變
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	—	不變
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	不變
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AtlasMark Financial, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AtlasMark Financial, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 47 個已申報部位之中。

AtlasMark Financial, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AtlasMark Financial, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3128.7萬 (20.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2262.6萬 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1178.4萬 (7.6%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$796.5萬 (5.1%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$674.8萬 (4.4%)

AtlasMark Financial, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 AtlasMark Financial, Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

AtlasMark Financial, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AtlasMark Financial, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 75.8% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 5.4% • Communication Services: 5.0% • Health Care: 3.3% • Financials: 3.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Mountain Lake Investment Management LLC

CIK 0001308555

申報總市值

US$1.5億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Es4, LLC

CIK 0002095578

申報總市值

US$1.5億

32 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aegis Wealth Management, Inc.

CIK 0002096565

申報總市值

US$1.5億

183 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv

CIK 0001109767

申報總市值

US$19.4億

773 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性16.6

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申報總市值

US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Bank Of Stockton

CIK 0001387723

申報總市值

US$3.2億

144 stks

2026-03-31

集中度23.1

持倉穩定性18.5

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

AtlasMark Financial, Inc 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002127120

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

AtlasMark Financial, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.87
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 82.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 IGPT
0.0%　US$0.0
不變 FHLC
0.0%　US$0.0
不變 HYG
0.0%　US$0.0
不變 IBM
0.0%　US$0.0
不變 DVY
0.0%　US$0.0
不變 MPC
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.21%	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.61%	—	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.61%	—	—
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	—	—
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.36%	—	—
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.10%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.96%	—	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.27%	—	—
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.21%	—	—
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	3.17%	—	—
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.12%	—	—
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.98%	—	—
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.88%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.48%	—	—
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.97%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	—
18	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.48%	—	—
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.44%	—	—
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.42%	—	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	—
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	—
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.46%	—	—
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.35%	—	—
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.30%	—	—
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.21%	—	—
30	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.21%	—	—
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	—
34	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.20%	—	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.18%	—	—
36	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.18%	—	—
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	—
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	—
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.17%	—	—
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	—
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.14%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +26.5%
偏態: +0.15
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.5億	0	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-12-31	47	US$1.5億	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-09-30	43	US$1.5億	13	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.IVW 8.SPY 9.ISTB 10.DIA
2025-06-30	39	US$1.3億	21	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.ISTB 8.AGG 9.SPY 10.DIA
2025-03-31	39	US$1.1億	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-12-31	39	US$1.1億	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-09-30	40	US$1.1億	39	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2023-06-30	39	US$8142.1萬	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2023-03-31	38	US$7632.9萬	15	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-09-30	38	US$6682.3萬	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-06-30	40	US$6907.5萬	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-03-31	40	US$7812.9萬	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2021-12-31	41	US$8267.1萬	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.IEFA
2021-09-30	39	US$7481.3萬	3	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-06-30	39	US$7633.4萬	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	39	US$7155.8萬	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2020-12-31	37	US$6610.9萬	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.IJS
2020-09-30	37	US$5769.6萬	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.ISTB
2020-06-30	36	US$5067.1萬	25	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.AGG 9.MCHI 10.MSFT
2020-03-31	33	US$4007.8萬	16	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.DGRO 7.AGG 8.IJR 9.ISTB 10.IWM
2019-12-31	34	US$4360.2萬	10	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.IWM 9.AGG 10.DSI
2019-09-30	34	US$4011.5萬	0	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IWM 8.IJR 9.AGG 10.DSI

本季持股變動

AtlasMark Financial, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	—	不變
2	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	—	不變
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	—	不變
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不變
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	—	不變
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	—	不變
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
11	ORCL	Oracle CORP	—	—	不變
12	UNH	Unitedhealth Group INC	—	—	不變
13	QCOM	Qualcomm INC	—	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
15	CVX	Chevron CORP	—	—	不變
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	—	不變
18	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不變
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不變
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	—	不變
21	ADBE	Adobe INC	—	—	不變
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不變
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不變
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
26	HD	Home Depot INC	—	—	不變
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不變
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	—	不變
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不變
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不變
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不變
36	LOW	Lowe's Cos INC	—	—	不變
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不變
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	—	不變
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	—	不變
40	AAPL	Apple INC	—	—	不變
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	—	不變
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	不變
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看