CIK: 0001756759
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 290
Clarity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 290 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 110.9%。
Clarity Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 290 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVSU
-69.3% -US$2245.7萬
減碼 ESGV
-88.9% -US$2008.9萬
加碼 SPYM
+3282.2% US$2149.5萬
減碼 AVSD
-69.4% -US$1081.4萬
加碼 QQQM
+3036.9% US$855.5萬
減碼 TSME
-70.1% -US$690.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 290 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.23% | +10.85% | +3282.16% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.33% | +5.33% | NEW | |
| 3 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 5.23% | -3.14% | -31.82% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.88% | -1.97% | -18.48% | |
| 5 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 4.82% | -12.78% | -69.25% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.48% | +4.31% | +3036.87% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.82% | +3.80% | +15803.11% | |
| 9 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 10 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.51% | +3.51% | NEW | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.48% | -0.85% | -11.78% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.50% | +2.46% | +7084.30% | |
| 15 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 2.46% | -3.09% | -48.18% | |
| 16 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.41% | -1.54% | -32.58% | |
| 17 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 2.38% | -6.16% | -69.45% | |
| 18 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 2.01% | -0.37% | -7.86% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.61% | — | +3.00% | |
| 20 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | ETF-避險與商品 | 1.53% | +1.50% | +5754.34% | |
| 21 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -7.74% | |
| 22 | TSME | Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I | ETF-其他 | 1.49% | -3.93% | -70.09% | |
| 23 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 1.33% | +1.32% | +13173.68% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.17% | -11.16% | -88.91% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.15% | +1.12% | +3891.15% | |
| 26 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 27 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 28 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.83% | +0.80% | +2586.36% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.23% | |
| 30 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -1.96% | -70.43% | |
| 31 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.70% | +3612.84% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.29% | +41.28% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.46% | -35.58% | |
| 34 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.38% | +758.93% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 37 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.33% | -3.02% | -89.25% | |
| 38 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.23% | +602.14% | |
| 39 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 40 | LII | Lennox International INC | 股票-工業 | 0.27% | — | +0.27% | |
| 41 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 43 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.22% | -46.02% | |
| 44 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.23% | +0.15% | +222.70% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 46 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 47 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 49 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.17% | +922.96% | |
| 50 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.33% | -61.11% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+18.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 290 | US$2.0億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 246 | US$1.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 249 | US$1.8億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 250 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 215 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 215 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 196 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 196 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 196 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 196 | US$1.3億 | 0 |
Clarity Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建倉: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建倉: American Century US Quality (QGRO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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