Itau USA Asset Management Inc. 機構投資組合（13F）

Name: Itau USA Asset Management Inc. — 13F Holdings, 2016-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001541597

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 37

Itau USA Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 40.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.55
持倉穩定性: 40.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 74
倉位均衡度: 84.36

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 AMXN
-45.7%　-US$748.7萬
減碼 P5Y
-69.1%　-US$754.8萬
加碼 BBD
+14.1%　US$1245.7萬
減碼 EMBJ
-79.3%　-US$634.7萬
減碼 ACWI
-12.5%　-US$323.6萬
減碼 FMX
-10.5%　-US$146.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.47%	-0.64%	+16.01%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	15.82%	-1.10%	+8.30%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	9.32%	-1.24%	+9.89%
4	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	7.07%	+0.74%	+2.33%
5	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	7.00%	+2.20%	+14.05%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.17%	+6.17%	NEW
7	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	5.03%	-1.49%	-10.48%
8	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
9	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	3.68%	-1.73%	-12.53%
10	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.35%	+1.13%	+39.63%
11	✓	Empresa Nacional De Electric Chile Adr Sponsored	股票-其他	2.85%	-0.69%	-13.23%
12	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	股票-其他	2.73%	-2.79%	-45.74%
13	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非循環性消費	2.02%	+1.44%	+264.33%
14	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	1.97%	-0.80%	-14.66%
15	AVAL	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	股票-其他	1.55%	+0.47%	+66.93%
16	VIV1USD	Telefonica Brasil-adr Pref	股票-其他	1.30%	+0.84%	+147.08%
17	✓	Enel Americas S A	股票-其他	1.02%	-0.05%	+0.29%
18	✓	Companhia Paranaense Energ C	股票-其他	0.90%	+0.43%	+70.14%
19	P5Y	Brf Sa-adr	股票-其他	0.86%	-2.41%	-69.11%
20	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.65%	-0.43%	-35.90%
21	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.62%	-0.54%	-38.66%
22	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
23	✓	Fibria Celulose	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
24	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.48%	-0.09%	-5.45%
25	CPLUSD	Cpfl Energia Sa-adr	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
26	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.41%	-0.41%	-64.99%
27	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	0.35%	-1.95%	-79.32%
28	✓	Cencosud S A	股票-其他	0.33%	+0.06%	+18.49%
29	CIBEUR	Bancolombia S.a.-spons Adr	股票-其他	0.32%	-0.11%	-28.85%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.26%	+0.08%	+72.61%
31	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	✓	Cementos Pacasmayo S A A	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
33	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	—	—	—
34	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	—	—	—
35	✓	Companhia Brasileira De Dist	股票-其他	—	—	—
36	BCH	Banco De Chile-adr	股票-其他	—	—	—
37	LTM1GBP	Latam Airlines Group-sp Adr	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-03-31	37	US$4.1億	40	1SPY 2IEF 3VGK 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IEF 3.VGK 4.ITUB 5.BBD 6.TLT 7.FMX 8.IGOV 9.ACWI 10.CX
2015-12-31	34	US$3.4億	27	1SPY 2IEF 3VGK 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IEF 3.VGK 4.FMX 5.ITUB 6.AMXN 7.ACWI 8.BBD 9.29244T 10.P5Y
2015-09-30	36	US$3.3億	45	1IEF 2SPY 3VGK 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.SPY 3.VGK 4.ITUB 5.FMX 6.BBD 7.P5Y 8.ACWI 9.AMXN 10.29244T
2015-06-30	31	US$3.6億	34	1SPY 2IEF 3ITUB 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IEF 3.ITUB 4.VGK 5.BBD 6.TLT 7.FMX 8.CX 9.P5Y 10.AMXN
2015-03-31	33	US$3.5億	34	1ITUB 2SPY 3TLT 主要持股2015-03-31 1.ITUB 2.SPY 3.TLT 4.BBD 5.VGK 6.FMX 7.AMXN 8.IEF 9.TV 10.CX
2014-12-31	69	US$3.9億	59	1ITUB 2SPY 3BBD 主要持股2014-12-31 1.ITUB 2.SPY 3.BBD 4.TLT 5.FMX 6.AMXN 7.VGK 8.PBR-A 9.TV 10.P5Y
2014-09-30	119	US$4.5億	45	1ITUB 2BBD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.ITUB 2.BBD 3.SPY 4.AMXN 5.CX 6.PBR-A 7.PBR 8.P5Y 9.FMX 10.BAP
2014-06-30	125	US$3.7億	41	1ITUB 2BBD 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.ITUB 2.BBD 3.AMXN 4.SPY 5.PBR-A 6.VALE 7.CX 8.ABEV 9.TV 10.P5Y
2014-03-31	114	US$3.1億	72	1ITUB 2BBD 3ABEV 主要持股2014-03-31 1.ITUB 2.BBD 3.ABEV 4.AMXN 5.BAP 6.PBR-A 7.SPY 8.CX 9.TV 10.FMX
2013-12-31	124	US$3.8億	27	1ITUB 2VGK 3AMXN 主要持股2013-12-31 1.ITUB 2.VGK 3.AMXN 4.BAP 5.PBR-A 6.VALE 7.CX 8.GSG 9.BBD 10.P5Y
2013-09-30	120	US$3.9億	53	1ITUB 2VGK 3PBR-A 主要持股2013-09-30 1.ITUB 2.VGK 3.PBR-A 4.AMXN 5.SBS 6.VALE 7.BBD 8.VALE 9.FMX 10.GSG
2013-06-30	116	US$4.0億	0	1ITUB 2AMXN 3VGK 主要持股2013-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.VGK 4.VALE 5.PBR 6.SBS 7.BBD 8.FMX 9.ACWI 10.VIV1USD

本季持股變動

Itau USA Asset Management Inc. 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 清倉: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 清倉: Avianca Hldgs SA; 新建倉: Grupo Aeroportuario Sur-adr (ASR).

Itau USA Asset Management Inc. 於截至 2016-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BBD	Banco Bradesco-adr	+2.2%	+14.05%	加碼
2	ABEV	Ambev Sa-adr	+1.4%	+264.33%	加碼
3	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+1.1%	+39.63%	加碼
4	VIV1USD	Telefonica Brasil-adr Pref	+0.8%	+147.08%	加碼
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.7%	+2.33%	加碼
6	AVAL	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	+0.5%	+66.93%	加碼
7	✓	Companhia Paranaense Energ C	+0.4%	+70.14%	加碼
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+72.61%	加碼
9	✓	Cencosud S A	+0.1%	+18.49%	加碼
10	LTM1GBP	Latam Airlines Group-sp Adr	—	—	不變
11	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	—	—	不變
12	BCH	Banco De Chile-adr	—	—	不變
13	✓	Companhia Brasileira De Dist	—	—	不變
14	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	—	—	不變
15	✓	Enel Americas S A	-0.1%	+0.29%	加碼
16	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.1%	-5.45%	減碼
17	CIBEUR	Bancolombia S.a.-spons Adr	-0.1%	-28.85%	減碼
18	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.4%	-64.99%	減碼
19	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-0.4%	-35.90%	減碼
20	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.5%	-38.66%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+16.01%	加碼
22	✓	Empresa Nacional De Electric Chile Adr Sponsored	-0.7%	-13.23%	減碼
23	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	-0.8%	-14.66%	減碼
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	+8.30%	加碼
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.2%	+9.89%	加碼
26	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-1.5%	-10.48%	減碼
27	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-1.7%	-12.53%	減碼
28	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-2%	-79.32%	減碼
29	P5Y	Brf Sa-adr	-2.4%	-69.11%	減碼
30	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	-2.8%	-45.74%	減碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
32	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉
33	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清倉
34	✓	Avianca Hldgs SA	—	EXIT	清倉
35	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	—	NEW	新建倉
36	✓	Fibria Celulose	—	NEW	新建倉
37	CPLUSD	Cpfl Energia Sa-adr	—	NEW	新建倉
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	VALE	Vale S.A.	—	EXIT	清倉
40	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	NEW	新建倉
41	✓	Cementos Pacasmayo S A A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Itau USA Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Itau USA Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Itau USA Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Itau USA Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7569.3萬 (18.5%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$6485.5萬 (15.8%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$3822.1萬 (9.3%) 4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$2897.5萬 (7.1%) 5. Banco Bradesco-adr (BBD) — US$2870.9萬 (7.0%)

Itau USA Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Itau USA Asset Management Inc. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 清倉: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 清倉: Avianca Hldgs SA; 新建倉: Grupo Aeroportuario Sur-adr (ASR)

Itau USA Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Itau USA Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 74.9% • Consumer Staples: 21.4% • Industrials: 3.7%

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集中度: 36.55
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近期動向

減碼 AMXN
-45.7%　-US$748.7萬
減碼 P5Y
-69.1%　-US$754.8萬
加碼 BBD
+14.1%　US$1245.7萬
減碼 EMBJ
-79.3%　-US$634.7萬
減碼 ACWI
-12.5%　-US$323.6萬
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-10.5%　-US$146.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.47%	-0.64%	+16.01%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	15.82%	-1.10%	+8.30%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	9.32%	-1.24%	+9.89%
4	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	7.07%	+0.74%	+2.33%
5	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	7.00%	+2.20%	+14.05%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.17%	+6.17%	NEW
7	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	5.03%	-1.49%	-10.48%
8	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
9	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	3.68%	-1.73%	-12.53%
10	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.35%	+1.13%	+39.63%
11	✓	Empresa Nacional De Electric Chile Adr Sponsored	股票-其他	2.85%	-0.69%	-13.23%
12	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	股票-其他	2.73%	-2.79%	-45.74%
13	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非循環性消費	2.02%	+1.44%	+264.33%
14	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	1.97%	-0.80%	-14.66%
15	AVAL	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	股票-其他	1.55%	+0.47%	+66.93%
16	VIV1USD	Telefonica Brasil-adr Pref	股票-其他	1.30%	+0.84%	+147.08%
17	✓	Enel Americas S A	股票-其他	1.02%	-0.05%	+0.29%
18	✓	Companhia Paranaense Energ C	股票-其他	0.90%	+0.43%	+70.14%
19	P5Y	Brf Sa-adr	股票-其他	0.86%	-2.41%	-69.11%
20	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.65%	-0.43%	-35.90%
21	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.62%	-0.54%	-38.66%
22	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
23	✓	Fibria Celulose	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
24	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.48%	-0.09%	-5.45%
25	CPLUSD	Cpfl Energia Sa-adr	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
26	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.41%	-0.41%	-64.99%
27	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	0.35%	-1.95%	-79.32%
28	✓	Cencosud S A	股票-其他	0.33%	+0.06%	+18.49%
29	CIBEUR	Bancolombia S.a.-spons Adr	股票-其他	0.32%	-0.11%	-28.85%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.26%	+0.08%	+72.61%
31	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	✓	Cementos Pacasmayo S A A	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
33	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	—	—	—
34	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	—	—	—
35	✓	Companhia Brasileira De Dist	股票-其他	—	—	—
36	BCH	Banco De Chile-adr	股票-其他	—	—	—
37	LTM1GBP	Latam Airlines Group-sp Adr	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-03-31	37	US$4.1億	40	1SPY 2IEF 3VGK 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IEF 3.VGK 4.ITUB 5.BBD 6.TLT 7.FMX 8.IGOV 9.ACWI 10.CX
2015-12-31	34	US$3.4億	27	1SPY 2IEF 3VGK 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IEF 3.VGK 4.FMX 5.ITUB 6.AMXN 7.ACWI 8.BBD 9.29244T 10.P5Y
2015-09-30	36	US$3.3億	45	1IEF 2SPY 3VGK 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.SPY 3.VGK 4.ITUB 5.FMX 6.BBD 7.P5Y 8.ACWI 9.AMXN 10.29244T
2015-06-30	31	US$3.6億	34	1SPY 2IEF 3ITUB 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IEF 3.ITUB 4.VGK 5.BBD 6.TLT 7.FMX 8.CX 9.P5Y 10.AMXN
2015-03-31	33	US$3.5億	34	1ITUB 2SPY 3TLT 主要持股2015-03-31 1.ITUB 2.SPY 3.TLT 4.BBD 5.VGK 6.FMX 7.AMXN 8.IEF 9.TV 10.CX
2014-12-31	69	US$3.9億	59	1ITUB 2SPY 3BBD 主要持股2014-12-31 1.ITUB 2.SPY 3.BBD 4.TLT 5.FMX 6.AMXN 7.VGK 8.PBR-A 9.TV 10.P5Y
2014-09-30	119	US$4.5億	45	1ITUB 2BBD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.ITUB 2.BBD 3.SPY 4.AMXN 5.CX 6.PBR-A 7.PBR 8.P5Y 9.FMX 10.BAP
2014-06-30	125	US$3.7億	41	1ITUB 2BBD 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.ITUB 2.BBD 3.AMXN 4.SPY 5.PBR-A 6.VALE 7.CX 8.ABEV 9.TV 10.P5Y
2014-03-31	114	US$3.1億	72	1ITUB 2BBD 3ABEV 主要持股2014-03-31 1.ITUB 2.BBD 3.ABEV 4.AMXN 5.BAP 6.PBR-A 7.SPY 8.CX 9.TV 10.FMX
2013-12-31	124	US$3.8億	27	1ITUB 2VGK 3AMXN 主要持股2013-12-31 1.ITUB 2.VGK 3.AMXN 4.BAP 5.PBR-A 6.VALE 7.CX 8.GSG 9.BBD 10.P5Y
2013-09-30	120	US$3.9億	53	1ITUB 2VGK 3PBR-A 主要持股2013-09-30 1.ITUB 2.VGK 3.PBR-A 4.AMXN 5.SBS 6.VALE 7.BBD 8.VALE 9.FMX 10.GSG
2013-06-30	116	US$4.0億	0	1ITUB 2AMXN 3VGK 主要持股2013-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.VGK 4.VALE 5.PBR 6.SBS 7.BBD 8.FMX 9.ACWI 10.VIV1USD

本季持股變動

Itau USA Asset Management Inc. 於截至 2016-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BBD	Banco Bradesco-adr	+2.2%	+14.05%	加碼
2	ABEV	Ambev Sa-adr	+1.4%	+264.33%	加碼
3	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+1.1%	+39.63%	加碼
4	VIV1USD	Telefonica Brasil-adr Pref	+0.8%	+147.08%	加碼
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.7%	+2.33%	加碼
6	AVAL	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	+0.5%	+66.93%	加碼
7	✓	Companhia Paranaense Energ C	+0.4%	+70.14%	加碼
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+72.61%	加碼
9	✓	Cencosud S A	+0.1%	+18.49%	加碼
10	LTM1GBP	Latam Airlines Group-sp Adr	—	—	不變
11	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	—	—	不變
12	BCH	Banco De Chile-adr	—	—	不變
13	✓	Companhia Brasileira De Dist	—	—	不變
14	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	—	—	不變
15	✓	Enel Americas S A	-0.1%	+0.29%	加碼
16	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.1%	-5.45%	減碼
17	CIBEUR	Bancolombia S.a.-spons Adr	-0.1%	-28.85%	減碼
18	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.4%	-64.99%	減碼
19	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-0.4%	-35.90%	減碼
20	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-0.5%	-38.66%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+16.01%	加碼
22	✓	Empresa Nacional De Electric Chile Adr Sponsored	-0.7%	-13.23%	減碼
23	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	-0.8%	-14.66%	減碼
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	+8.30%	加碼
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.2%	+9.89%	加碼
26	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-1.5%	-10.48%	減碼
27	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-1.7%	-12.53%	減碼
28	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-2%	-79.32%	減碼
29	P5Y	Brf Sa-adr	-2.4%	-69.11%	減碼
30	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	-2.8%	-45.74%	減碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
32	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉
33	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清倉
34	✓	Avianca Hldgs SA	—	EXIT	清倉
35	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	—	NEW	新建倉
36	✓	Fibria Celulose	—	NEW	新建倉
37	CPLUSD	Cpfl Energia Sa-adr	—	NEW	新建倉
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	VALE	Vale S.A.	—	EXIT	清倉
40	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	NEW	新建倉
41	✓	Cementos Pacasmayo S A A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看