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Picton Mahoney Asset Management 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Picton Mahoney Asset ManagementCIK: 0001539041
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$135.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1378
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 1378 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$135.2億，季度換手率為 67.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.5
- 持倉穩定性
- 67.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.31
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.02
Picton Mahoney Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1378 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 HYG
-56.1% -US$10.1億
減碼 LQD
-100.0% -US$8.2億
加碼 RY
+24.9% US$2.6億
新建倉 QQQ
加碼 MTUM
+92.3% US$2.2億
加碼 TD
+22.2% US$2.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1378 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 5.92% | -7.47% | -56.15% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.06% | +1.89% | +24.89% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 4.11% | +1.53% | +22.20% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.54% | +1.62% | +92.31% | |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.04% | -0.02% | +2.91% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.81% | +0.37% | +14.13% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.50% | +0.41% | +30.00% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.35% | +0.24% | +21.26% | |
| 11 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.32% | +0.37% | +47.67% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.79% | -22.74% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.11% | -4.67% | |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.25% | -0.69% | -20.64% | |
| 15 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.54% | +38.48% | |
| 16 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.23% | +0.99% | +297.42% | |
| 17 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 1.23% | -0.16% | +4.85% | |
| 18 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.21% | -0.19% | +6.09% | |
| 19 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.55% | +49.92% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.29% | +6.54% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.02% | +465.78% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.12% | +0.98% | +304.87% | |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.12% | -0.60% | -15.06% | |
| 24 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.70% | +101.47% | |
| 25 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.05% | +0.10% | +4.18% | |
| 26 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.25% | +18.83% | |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.93% | -0.31% | -34.67% | |
| 28 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.43% | +121.96% | |
| 29 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.81% | +0.03% | +20.55% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.01% | -11.46% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.23% | +27.58% | |
| 32 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.36% | -19.51% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.72% | -0.12% | -5.22% | |
| 34 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.17% | +29.59% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.18% | +31.80% | |
| 36 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.68% | -0.17% | -5.93% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.08% | +0.18% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.20% | +18.52% | |
| 39 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | +5.41% | |
| 40 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.57% | +0.12% | +18.15% | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.34% | -12.16% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | -1.75% | |
| 43 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.52% | +0.44% | +289.83% | |
| 44 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.08% | +6.36% | |
| 45 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.01% | +5.32% | |
| 46 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.47% | +0.45% | +1785.38% | |
| 47 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.47% | +0.30% | +155.81% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.30% | +2.63% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.17% | +45.83% | |
| 50 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +48.63% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+11%
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化績效
- +21%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +7.2%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +34.3%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1378 | US$135.2億 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 1238 | US$135.5億 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 1198 | US$129.1億 | 91 | ||
| 2025 Q3 | 1069 | US$110.8億 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 963 | US$97.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 931 | US$58.1億 | 88 | ||
| 2024 Q4 | 852 | US$49.0億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 840 | US$30.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 598 | US$25.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 375 | US$33.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 440 | US$36.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 424 | US$33.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 437 | US$23.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 501 | US$22.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 680 | US$21.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 752 | US$27.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 860 | US$26.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 956 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 960 | US$40.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 897 | US$27.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 885 | US$34.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 339 | US$21.0億 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 339 | US$21.0億 | 78 | ||
| 2020 Q3 | 339 | US$18.0億 | 66 | ||
| 2020 Q2 | 315 | US$17.4億 | 75 | ||
| 2020 Q1 | 290 | US$17.7億 | 91 | ||
| 2019 Q4 | 288 | US$14.8億 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 194 | US$14.2億 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 192 | US$14.6億 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 186 | US$13.2億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 173 | US$11.2億 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 180 | US$14.2億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 182 | US$13.9億 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 194 | US$13.9億 | 56 | ||
| 2017 Q4 | 171 | US$14.0億 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 183 | US$13.3億 | 48 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$14.0億 | 55 | ||
| 2017 Q1 | 187 | US$14.9億 | 71 | ||
| 2016 Q4 | 184 | US$12.2億 | 65 | ||
| 2016 Q3 | 302 | US$14.9億 | 61 | ||
| 2016 Q2 | 315 | US$16.2億 | 74 | ||
| 2016 Q1 | 303 | US$15.6億 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 304 | US$16.7億 | 67 | ||
| 2015 Q3 | 286 | US$17.2億 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 288 | US$20.3億 | 68 | ||
| 2015 Q1 | 284 | US$26.1億 | 81 | ||
| 2014 Q4 | 332 | US$21.0億 | 89 | ||
| 2014 Q3 | 305 | US$18.5億 | 64 | ||
| 2014 Q2 | 298 | US$17.1億 | 66 | ||
| 2014 Q1 | 334 | US$17.3億 | 76 | ||
| 2013 Q4 | 336 | US$17.2億 | 65 | ||
| 2013 Q3 | 323 | US$15.1億 | 69 | ||
| 2013 Q2 | 252 | US$13.5億 | — |
Picton Mahoney Asset Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Hologic Inc (HO1); 清倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1706 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | +1.9% | +24.89% | 加碼 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +1.6% | +92.31% | 加碼 |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | +1.5% | +22.20% | 加碼 |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | +1% | +465.78% | 加碼 |
| 7 | BMO | Bank Of Montreal | +1% | +297.42% | 加碼 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1% | +304.87% | 加碼 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -22.74% | 減碼 |
| 10 | MDB | Mongodb Inc | +0.7% | +101.47% | 加碼 |
| 11 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.6% | +49.92% | 加碼 |
| 12 | CLS | Celestica Inc | +0.5% | +38.48% | 加碼 |
| 13 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.5% | +1785.38% | 加碼 |
| 14 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.4% | +289.83% | 加碼 |
| 15 | GIL | Gildan Activewear Inc | +0.4% | +121.96% | 加碼 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | +0.4% | +30.00% | 加碼 |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.4% | +14.13% | 加碼 |
| 18 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.4% | +47.67% | 加碼 |
| 19 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | -12.16% | 減碼 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +2.63% | 加碼 |
| 22 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.3% | +155.81% | 加碼 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +6.54% | 加碼 |
| 24 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.3% | +18.83% | 加碼 |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | +0.2% | +21.26% | 加碼 |
| 26 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +2.67% | 加碼 |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +27.58% | 加碼 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +18.52% | 加碼 |
| 29 | TFII | Tfi International Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.2% | +101.84% | 加碼 |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.2% | +31.80% | 加碼 |
| 32 | FROG | JFrog Ltd. | +0.2% | +86.35% | 加碼 |
| 33 | ROKU | Roku Inc | +0.2% | +132.42% | 加碼 |
| 34 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +45.83% | 加碼 |
| 36 | WCN | Waste Connections Inc | +0.2% | +29.59% | 加碼 |
| 37 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +1140.33% | 加碼 |
| 38 | TAC | Transalta CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | MGNI | Magnite Inc | +0.1% | +124.15% | 加碼 |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 41 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +57.80% | 加碼 |
| 42 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | +0.1% | +48.63% | 加碼 |
| 44 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -5.43% | 減碼 |
| 47 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.1% | +148.23% | 加碼 |
| 48 | BLD | Topbuild CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.1% | +85.88% | 加碼 |
| 50 | TPG | Tpg Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Picton Mahoney Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Picton Mahoney Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$135.2億，分佈在 1378 個已申報部位之中。
Picton Mahoney Asset Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Picton Mahoney Asset Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$8.0億 (5.9%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$6.8億 (5.1%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$5.6億 (4.1%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$3.4億 (2.5%)
5. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$2.8億 (2.0%)
Picton Mahoney Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Picton Mahoney Asset Management 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 35 個部位、加碼 78 個既有持股、減碼 53 個部位，並完全清倉 34 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Hologic Inc (HO1); 清倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)
Picton Mahoney Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Picton Mahoney Asset Management 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 26.5%
• Information Technology: 25.2%
• Industrials: 10.5%
• Energy: 10.4%
• Materials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投資風格解析
Picton Mahoney Asset Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.0%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 67，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TD（+US$2.3億，現達 US$5.6億），同時減碼 LQD（-US$11.0億，仍持有 US$24.2萬）。
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同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui 為第一大持股
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開發者存取
以程式化方式存取 Picton Mahoney Asset Management 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/picton-mahoney-asset-managementCLI 指令
npx alphasmo institutions get picton-mahoney-asset-management