PF
Phocas Financial Corp. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Phocas Financial Corp.CIK: 0001356783
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$7.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 153
Phocas Financial Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.06
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.47
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.55
Phocas Financial Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 99 個等權重部位，與其實際揭露的 153 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 T86
清倉 PRIM
清倉 PTEN
加碼 RAL
+33.8% US$697.6萬
清倉 VIAV
加碼 MTRN
-4.9% US$671.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 2.19% | +0.47% | -4.88% | |
| 2 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.97% | +0.01% | -18.27% | |
| 3 | AIR | Aar CORP | 股票-工業 | 1.91% | +0.17% | -4.99% | |
| 4 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 1.91% | +0.81% | -4.95% | |
| 5 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.02% | -23.72% | |
| 6 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.88% | +33.81% | |
| 7 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 1.67% | -0.05% | -5.23% | |
| 8 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 1.63% | +0.23% | -4.91% | |
| 9 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.63% | -0.04% | -4.96% | |
| 10 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.03% | -5.06% | |
| 11 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 1.53% | +0.56% | +35.75% | |
| 12 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.33% | -4.97% | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.47% | +0.35% | -5.01% | |
| 14 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 1.43% | -0.14% | -5.01% | |
| 15 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.42% | -0.03% | -5.02% | |
| 16 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 1.33% | +0.23% | -5.00% | |
| 17 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 1.24% | +0.31% | +27.64% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.06% | -4.99% | |
| 19 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.22% | -0.07% | -5.00% | |
| 20 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.09% | -4.98% | |
| 21 | NPO | Enpro Inc | 股票-工業 | 1.21% | +0.25% | -4.98% | |
| 22 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 1.20% | -0.16% | -4.98% | |
| 23 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.12% | -4.97% | |
| 24 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 1.18% | -0.13% | -4.97% | |
| 25 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.17% | -0.31% | -4.99% | |
| 26 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.15% | +0.17% | -5.07% | |
| 27 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.43% | -56.23% | |
| 28 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.13% | -33.42% | |
| 29 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.53% | +32.59% | |
| 30 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 1.00% | +0.15% | -4.97% | |
| 31 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | -4.98% | |
| 32 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.98% | +0.04% | -4.99% | |
| 33 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.21% | -52.11% | |
| 34 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.97% | +0.48% | +98.80% | |
| 35 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.47% | -26.24% | |
| 36 | TEX | Terex CORP | 股票-工業 | 0.95% | +0.03% | -5.00% | |
| 37 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | +0.42% | +96.57% | |
| 38 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.34% | +22.38% | |
| 39 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 0.92% | -0.04% | -4.95% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.01% | -0.15% | |
| 41 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.14% | -4.97% | |
| 42 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.91% | +0.02% | -4.96% | |
| 43 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.01% | -5.13% | |
| 44 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.01% | -4.99% | |
| 45 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 0.88% | -0.11% | -4.98% | |
| 46 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.09% | -5.10% | |
| 47 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.01% | -4.97% | |
| 48 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.16% | -4.92% | |
| 49 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.06% | -5.13% | |
| 50 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 0.85% | +0.02% | -5.03% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+22.3%
- 標準差
- +18.5%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化績效
- +19.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.13
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +1.2
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +12.1%
- 下方標準差
- +9.2%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +44%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.95
- 上檔潛力
- +4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 153 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 155 | US$6.4億 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 148 | US$7.7億 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 147 | US$7.7億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 142 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 145 | US$6.5億 | 31 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 138 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 134 | US$249.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$243.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 175 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 187 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 321 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 201 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 201 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 209 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 193 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 206 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 214 | US$7.9億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 201 | US$7.6億 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$6.5億 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 188 | US$5.8億 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 192 | US$5.6億 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 185 | US$5.0億 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$8.3億 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 193 | US$9.4億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 320 | US$59.0億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 192 | US$9.9億 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 355 | US$9.0億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 213 | US$11.4億 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 218 | US$11.6億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 216 | US$11.1億 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 209 | US$11.9億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$119.6萬 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 201 | US$11.1億 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 228 | US$10.8億 | 54 | ||
| 2016 Q4 | 225 | US$15.2億 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 245 | US$14.3億 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 245 | US$13.7億 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 243 | US$13.0億 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 238 | US$12.8億 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 208 | US$11.8億 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 249 | US$12.3億 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 243 | US$12.6億 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 243 | US$11.5億 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 241 | US$11.2億 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 230 | US$11.5億 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 224 | US$10.4億 | 61 | ||
| 2013 Q4 | 228 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2013 Q3 | 228 | US$10.4億 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 237 | US$9.6億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Phocas Financial Corp. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Tri Pointe Homes Inc (T86); 清倉: Primoris Services CORP (PRIM); 清倉: Patterson-uti Energy Inc (PTEN); 清倉: Viavi Solutions Inc (VIAV); 新建倉: Green Brick Partners Inc (GRBK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAL | Ralliant CORP | +0.9% | +33.81% | 加碼 |
| 2 | MTRN | Materion CORP | +0.8% | -4.95% | 減碼 |
| 3 | ALRS | Alerus Financial CORP | +0.6% | +35.75% | 加碼 |
| 4 | BHE | Benchmark Electronics Inc | +0.5% | +32.59% | 加碼 |
| 5 | GRBK | Green Brick Partners Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MCY | Mercury General CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | UBSI | United Bankshares Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | FLG | Flagstar Bank NA | +0.5% | +98.80% | 加碼 |
| 10 | DCO | Ducommun Inc | +0.5% | -4.88% | 減碼 |
| 11 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.5% | -26.24% | 減碼 |
| 12 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MUR | Murphy Oil CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | PENG | Penguin Solutions Inc | +0.4% | -56.23% | 減碼 |
| 16 | MDU | Mdu Resources Group Inc | +0.4% | +96.57% | 加碼 |
| 17 | VC | Visteon CORP | +0.4% | +84.90% | 加碼 |
| 18 | ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | +0.4% | +85.61% | 加碼 |
| 19 | CRS | Carpenter Technology | +0.4% | -5.01% | 減碼 |
| 20 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.3% | +22.38% | 加碼 |
| 21 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 22 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | +0.3% | +27.64% | 加碼 |
| 23 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | +0.3% | +132.30% | 加碼 |
| 24 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 26 | NPO | Enpro Inc | +0.3% | -4.98% | 減碼 |
| 27 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 28 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 29 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.2% | -4.91% | 減碼 |
| 31 | TKR | Timken Co | +0.2% | -5.00% | 減碼 |
| 32 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +0.2% | -4.95% | 減碼 |
| 33 | KN | Knowles CORP | +0.2% | -4.94% | 減碼 |
| 34 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +74.15% | 加碼 |
| 35 | AIR | Aar CORP | +0.2% | -4.99% | 減碼 |
| 36 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.2% | -5.07% | 減碼 |
| 37 | SLG | Sl Green Realty CORP | +0.2% | -4.97% | 減碼 |
| 38 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -33.42% | 減碼 |
| 39 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | -4.94% | 減碼 |
| 40 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.1% | -4.92% | 減碼 |
| 41 | VCYT | Veracyte Inc | +0.1% | -5.02% | 減碼 |
| 42 | R | Ryder System Inc | +0.1% | -4.98% | 減碼 |
| 43 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.1% | -4.95% | 減碼 |
| 44 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.1% | -5.67% | 減碼 |
| 45 | CALY | Callaway Golf Company | +0.1% | -5.06% | 減碼 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | -4.94% | 減碼 |
| 48 | GFF | Griffon CORP | +0.1% | -4.98% | 減碼 |
| 49 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 0% | -4.99% | 減碼 |
| 50 | UMBF | Umb Financial CORP | 0% | -4.95% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Phocas Financial Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Phocas Financial Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 153 個已申報部位之中。
Phocas Financial Corp. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ducommun Inc (DCO) — US$1581.1萬 (2.2%)
2. Amneal Pharmaceuticals Inc (AMRX) — US$1418.5萬 (2.0%)
3. Aar CORP (AIR) — US$1378.5萬 (1.9%)
4. Materion CORP (MTRN) — US$1374.2萬 (1.9%)
5. Stonex Group Inc (SNEX) — US$1228.8萬 (1.7%)
Phocas Financial Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Phocas Financial Corp. 共進行了 146 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 103 個部位，並完全清倉 17 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Tri Pointe Homes Inc (T86); 清倉: Primoris Services CORP (PRIM); 清倉: Patterson-uti Energy Inc (PTEN); 清倉: Viavi Solutions Inc (VIAV); 新建倉: Green Brick Partners Inc (GRBK)
Phocas Financial Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Phocas Financial Corp. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 26.3%
• Industrials: 19.5%
• Information Technology: 10.2%
• Real Estate: 9.4%
• Energy: 6.8%
• Utilities: 6.7%
投資風格解析
Phocas Financial Corp.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.6%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AUB（+US$519.7萬，現達 US$893.5萬），同時減碼 NXST（-US$1071.0萬，仍持有 US$476.1萬）。
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集中度12.1
持倉穩定性24.3
產業集中度74.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
SC
Shenkman Capital Management Inc
CIK 0001275228
申報總市值
US$7.2億
80 stks
2026-06-30
集中度11.5
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產業集中度58.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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AC
Ask Capital Management, LLC
CIK 0002056598
申報總市值
US$7.2億
4 stks
2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性23.8
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phocas-financial-corpCLI 指令
npx alphasmo institutions get phocas-financial-corp