Per Stirling Capital Management, LLC. 13F 投資組合快照

CIK: 0001689933

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 310

Per Stirling Capital Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 310 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.66
持倉穩定性: 24.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

Per Stirling Capital Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 310 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-21.4%　-US$1613.4萬
加碼 CGMS
+4233.8%　US$1358.2萬
減碼 CGGR
-41.5%　-US$1131.0萬
加碼 RSP
+744.2%　US$1081.5萬
減碼 VOO
-40.9%　-US$596.9萬
減碼 IJH
-42.3%　-US$558.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 310 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	-1.90%	-21.42%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.19%	—	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.10%	-0.22%	-7.43%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	-0.29%	-0.18%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.46%	—	-0.85%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.42%	—	-2.63%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.02%	+0.26%	+18.62%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	+0.13%	+8.46%
9	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.02%	+0.25%	+18.51%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.91%	—	+0.61%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.73%	—	-5.29%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.72%	—	-2.57%
13	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	1.67%	—	-8.79%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.64%	—	-1.44%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.59%	+0.17%	+15.26%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.54%	+1.50%	+4233.76%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.63%	+62.20%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.43%	—	-0.62%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.40%	-1.29%	-41.49%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.36%	+1.20%	+744.20%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	—	-3.52%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.29%	—	+2.63%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.29%	+0.34%	+39.42%
24	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.54%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.21%	-0.20%	-11.64%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-9.70%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.31%	+0.24%
29	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	1.09%	+0.49%	+82.08%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.07%	+0.24%	+23.06%
31	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.02%	—	-4.63%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.00%	-0.48%	-25.11%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.94%	—	+1.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	—	-1.75%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+7.81%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.90%	—	+2.41%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.64%	-42.28%
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.86%	+0.44%	+97.05%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.69%	-40.86%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.82%	—	+12.94%
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.80%	—	+21.09%
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.75%	—	+2.28%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.73%	—	+0.40%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.21%
45	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+51.31%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.65%	—	+1.67%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.22%	-19.03%
48	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.22%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.62%	—	+4.71%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.60%	—	-4.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	310	US$9.1億	25	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGDV 7.FIXD 8.JPST 9.FIIG 10.EVSD
2025-12-31	300	US$8.9億	14	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.CGDV 7.IVE 8.EVSD 9.JPST 10.JAAA
2025-09-30	281	US$8.4億	47	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.IVE 7.EVSD 8.JAAA 9.IEFA 10.RFDI
2025-06-30	274	US$7.7億	0	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGGR 7.IEFA 8.RFDI 9.JAAA 10.VOO
2025-03-31	257	US$7.0億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.IJH 7.JAAA 8.FIIG 9.FIXD 10.RFDI
2024-12-31	256	US$7.0億	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.FIXD 8.FIIG 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	258	US$7.2億	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.CGCP 8.FIXD 9.FIIG 10.SCHG
2024-06-30	238	US$6.2億	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VOO 8.SCHG 9.IUSV 10.QGRO
2024-03-31	223	US$6.0億	0	1IVV 2DGRW 3IVW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.XMHQ 9.IJR 10.IUSV
2023-12-31	209	US$5.5億	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.COWZ 9.IJR 10.XMHQ
2023-09-30	195	US$4.8億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.COWZ 8.VEA 9.IJR 10.MOAT
2023-06-30	194	US$4.9億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.MOAT 9.IJR 10.VO
2023-03-31	177	US$4.6億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.COWZ 6.SCHD 7.IJH 8.IOO 9.VEA 10.IJR
2022-12-31	209	US$5.5億	0	1IVV 2SCHD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.IVE 4.DGRW 5.SPTM 6.IJH 7.IVW 8.JPST 9.COWZ 10.SCHG

本季持股變動

Per Stirling Capital Management, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建倉: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).

Per Stirling Capital Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.5%	+4233.76%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+744.20%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+62.20%	加碼
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.5%	+82.08%	加碼
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.4%	+97.05%	加碼
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+39.42%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.24%	加碼
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+18.62%	加碼
9	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+172.57%	加碼
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+18.51%	加碼
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+23.06%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+327.99%	加碼
13	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+51.31%	加碼
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.26%	加碼
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+170.36%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+241.28%	加碼
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+484.32%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+472.43%	加碼
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+153.95%	加碼
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.46%	加碼
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+163.12%	加碼
22	IDMO	Invesco S&p International De	-0.2%	-11.64%	減碼
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-19.03%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-70.41%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-64.12%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.18%	減碼
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-46.35%	減碼
29	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-25.11%	減碼
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.6%	-77.21%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-42.28%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-40.86%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.3%	-41.49%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-21.42%	減碼
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清倉
36	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
39	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清倉
42	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新建倉
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
44	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
45	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建倉
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Per Stirling Capital Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Per Stirling Capital Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 310 個已申報部位之中。

Per Stirling Capital Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Per Stirling Capital Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4824.5萬 (5.3%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2884.4萬 (3.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2809.2萬 (3.1%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2401.3萬 (2.6%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2227.5萬 (2.5%)

Per Stirling Capital Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Per Stirling Capital Management, LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建倉: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)

Per Stirling Capital Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Per Stirling Capital Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Energy: 25.0% • Industrials: 9.1% • Financials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 6.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 310

Per Stirling Capital Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 310 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.66
持倉穩定性: 24.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-21.4%　-US$1613.4萬
加碼 CGMS
+4233.8%　US$1358.2萬
減碼 CGGR
-41.5%　-US$1131.0萬
加碼 RSP
+744.2%　US$1081.5萬
減碼 VOO
-40.9%　-US$596.9萬
減碼 IJH
-42.3%　-US$558.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 310 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	-1.90%	-21.42%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.19%	—	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.10%	-0.22%	-7.43%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	-0.29%	-0.18%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.46%	—	-0.85%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.42%	—	-2.63%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.02%	+0.26%	+18.62%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	+0.13%	+8.46%
9	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.02%	+0.25%	+18.51%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.91%	—	+0.61%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.73%	—	-5.29%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.72%	—	-2.57%
13	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	1.67%	—	-8.79%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.64%	—	-1.44%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.59%	+0.17%	+15.26%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.54%	+1.50%	+4233.76%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.63%	+62.20%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.43%	—	-0.62%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.40%	-1.29%	-41.49%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.36%	+1.20%	+744.20%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	—	-3.52%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.29%	—	+2.63%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.29%	+0.34%	+39.42%
24	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.54%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.21%	-0.20%	-11.64%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-9.70%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.31%	+0.24%
29	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	1.09%	+0.49%	+82.08%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.07%	+0.24%	+23.06%
31	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.02%	—	-4.63%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.00%	-0.48%	-25.11%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.94%	—	+1.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	—	-1.75%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+7.81%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.90%	—	+2.41%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.64%	-42.28%
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.86%	+0.44%	+97.05%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.69%	-40.86%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.82%	—	+12.94%
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.80%	—	+21.09%
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.75%	—	+2.28%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.73%	—	+0.40%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.21%
45	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+51.31%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.65%	—	+1.67%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.22%	-19.03%
48	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.22%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.62%	—	+4.71%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.60%	—	-4.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	310	US$9.1億	25	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGDV 7.FIXD 8.JPST 9.FIIG 10.EVSD
2025-12-31	300	US$8.9億	14	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.CGDV 7.IVE 8.EVSD 9.JPST 10.JAAA
2025-09-30	281	US$8.4億	47	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.IVE 7.EVSD 8.JAAA 9.IEFA 10.RFDI
2025-06-30	274	US$7.7億	0	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGGR 7.IEFA 8.RFDI 9.JAAA 10.VOO
2025-03-31	257	US$7.0億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.IJH 7.JAAA 8.FIIG 9.FIXD 10.RFDI
2024-12-31	256	US$7.0億	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.FIXD 8.FIIG 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	258	US$7.2億	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.CGCP 8.FIXD 9.FIIG 10.SCHG
2024-06-30	238	US$6.2億	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VOO 8.SCHG 9.IUSV 10.QGRO
2024-03-31	223	US$6.0億	0	1IVV 2DGRW 3IVW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.XMHQ 9.IJR 10.IUSV
2023-12-31	209	US$5.5億	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.COWZ 9.IJR 10.XMHQ
2023-09-30	195	US$4.8億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.COWZ 8.VEA 9.IJR 10.MOAT
2023-06-30	194	US$4.9億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.MOAT 9.IJR 10.VO
2023-03-31	177	US$4.6億	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.COWZ 6.SCHD 7.IJH 8.IOO 9.VEA 10.IJR
2022-12-31	209	US$5.5億	0	1IVV 2SCHD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.IVE 4.DGRW 5.SPTM 6.IJH 7.IVW 8.JPST 9.COWZ 10.SCHG

本季持股變動

Per Stirling Capital Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.5%	+4233.76%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+744.20%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+62.20%	加碼
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.5%	+82.08%	加碼
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.4%	+97.05%	加碼
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+39.42%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.24%	加碼
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+18.62%	加碼
9	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+172.57%	加碼
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+18.51%	加碼
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+23.06%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+327.99%	加碼
13	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+51.31%	加碼
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.26%	加碼
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+170.36%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+241.28%	加碼
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+484.32%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+472.43%	加碼
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+153.95%	加碼
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.46%	加碼
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+163.12%	加碼
22	IDMO	Invesco S&p International De	-0.2%	-11.64%	減碼
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-19.03%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-70.41%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-64.12%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.18%	減碼
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-46.35%	減碼
29	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-25.11%	減碼
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.6%	-77.21%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-42.28%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-40.86%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.3%	-41.49%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-21.42%	減碼
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清倉
36	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
39	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清倉
42	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新建倉
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
44	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
45	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建倉
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看