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FengHe Fund Management Pte. Ltd. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
FengHe Fund Management Pte. Ltd.CIK: 0001660531
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$10.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 18
FengHe Fund Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 135.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 53.5
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 87.79
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 TXN
加碼 CRDO
+547.0% US$1.6億
加碼 MKSI
+27.5% US$1.5億
減碼 BWXT
-90.7% -US$6661.6萬
清倉 TER
清倉 H5919C104
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 24.54% | +10.05% | +27.47% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 16.26% | +16.26% | NEW | |
| 3 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 16.04% | +14.79% | +546.98% | |
| 4 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 7.95% | +7.95% | NEW | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.52% | +2.34% | +49.82% | |
| 6 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 7 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 4.72% | +2.84% | +197.49% | |
| 8 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 3.44% | -1.70% | -54.79% | |
| 9 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 2.75% | +2.07% | +397.81% | |
| 10 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.40% | -2.39% | -42.11% | |
| 11 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.38% | +1.25% | -29.99% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.56% | -1.43% | -73.37% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 14 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.31% | -9.80% | -90.66% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.11% | +8.01% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -4.65% | -88.57% | |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.26% | +24.43% | |
| 18 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-13.5%
近4個季度績效
+95.8%
- 標準差
- +35.5%
- 貝塔係數
- +1.85
- 阿爾法
- +18.2%
- 最大回撤
- -21.9%
- 年化績效
- +62.1%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +3.42
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.32
- 卡瑪比率
- +2.84
- 資訊比率
- +1.24
- 追蹤誤差
- +28.4%
- 下方標準差
- +16.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +169.5%
- 最差12個月
- +2.9%
- 效率比率
- +1.04
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +32.7%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- +0.29
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$10.5億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$17.8億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$11.0億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$1.9億 | 80 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$1.3億 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$1.4億 | 0 |
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Howmet Aerospace Inc (HWM); 新建倉: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清倉: Teradyne Inc (TER); 清倉: On Holding AG.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +16.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +14.8% | +546.98% | 加碼 |
| 3 | MKSI | Mks Inc | +10.1% | +27.47% | 加碼 |
| 4 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +5.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MOD | Modine Manufacturing Co | +2.8% | +197.49% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +49.82% | 加碼 |
| 8 | WWD | Woodward Inc | +2.1% | +397.81% | 加碼 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.3% | -29.99% | 減碼 |
| 11 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +8.01% | 加碼 |
| 13 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 15 | NTES | Netease Inc-adr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 17 | TAL | Tal Education Group- Adr | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | +24.43% | 加碼 |
| 19 | B | Barrick Mining CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 20 | AA | Alcoa CORP | -1% | EXIT | 清倉 |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 23 | CRS | Carpenter Technology | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.4% | -73.37% | 減碼 |
| 25 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 26 | SITM | Sitime CORP | -1.7% | -54.79% | 減碼 |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | -2.4% | -42.11% | 減碼 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 29 | MTSI | Macom Technology Solutions H | -3.4% | EXIT | 清倉 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.7% | -88.57% | 減碼 |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | -4.9% | EXIT | 清倉 |
| 33 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 34 | ✓ | On Holding AG | -8% | EXIT | 清倉 |
| 35 | TER | Teradyne Inc | -8.1% | EXIT | 清倉 |
| 36 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -9.8% | -90.66% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 18 個已申報部位之中。
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，FengHe Fund Management Pte. Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mks Inc (MKSI) — US$2.6億 (24.5%)
2. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1.7億 (16.3%)
3. Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — US$1.7億 (16.0%)
4. Howmet Aerospace Inc (HWM) — US$8383.1萬 (8.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7931.2萬 (7.5%)
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，FengHe Fund Management Pte. Ltd. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Howmet Aerospace Inc (HWM); 新建倉: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清倉: Teradyne Inc (TER); 清倉: On Holding AG
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，FengHe Fund Management Pte. Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 81.2%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 0.5%
投資風格解析
FengHe Fund Management Pte. Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 62.1%，跑贏 S&P 500 18.2 個百分點；貝塔係數為 1.85（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 81.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$168.9萬，現達 US$674.3萬），同時減碼 GOOGL（-US$1.6億，仍持有 US$528.9萬）。
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