Oxford Financial Group, LTD. LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001245862

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$18.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 302

OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 302 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 23.83
持倉穩定性: 18.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.71

Oxford Financial Group, LTD. LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 302 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ISRG
-0.1%　-US$3845.9萬
減碼 LLY
-4.8%　-US$2709.6萬
加碼 INFL
-0.7%　US$2877.7萬
減碼 VTI
-2.7%　-US$1839.7萬
加碼 GNR
+0.0%　US$2335.4萬
減碼 DSTL
-13.2%　-US$1368.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.38%	-1.29%	-2.70%
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	11.07%	+1.36%	-0.69%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	9.03%	-2.30%	-0.06%
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	7.49%	+1.13%	+0.01%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.42%	-1.62%	-4.80%
6	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.74%	-0.18%	-0.72%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.28%	-0.84%	-13.19%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.35%	-0.40%	-15.79%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	-0.32%	-2.89%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.66%	-0.15%	-5.70%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.12%	+4.04%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.13%	-0.14%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.48%	-0.07%	-0.36%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.35%	—	+0.28%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	-0.30%	-20.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.10%	-0.32%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+4.23%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-5.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.21%	+4.46%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+10.35%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.12%
23	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	0.67%	—	-4.01%
24	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.52%	—	—
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-9.96%
26	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.50%	+0.23%	+124.92%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	-3.39%
28	KE	Kimball Electronics INC	股票-其他	0.44%	-0.08%	—
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.08%
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.39%	—	-3.18%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.04%	+30.19%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.13%	+97.68%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.27%	—	-1.05%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-3.23%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.05%	-5.50%
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.49%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.24%	—	+4.22%
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.04%	—
39	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.22%	—	-2.79%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-3.81%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.20%	—	-8.23%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	—	+0.88%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	—
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.07%	+8.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.04%	-6.52%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.75%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	-8.08%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	+15.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+27.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+11.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +8%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	302	US$18.6億	19	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.GNR 5.LLY 6.FPAG 7.MUB 8.DSTL 9.AVUV 10.IVV
2025-12-31	289	US$18.2億	10	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-09-30	279	US$17.7億	23	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-06-30	259	US$16.8億	0	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.MUB 6.DSTL 7.GNR 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-03-31	261	US$14.3億	100	1VTI 2INFL 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.INFL 3.LLY 4.MUB 5.ISRG 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-12-31	300	US$15.4億	0	1VTI 2LLY 3INFL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.LLY 3.INFL 4.ISRG 5.MUB 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-09-30	295	US$15.8億	0	1LLY 2VTI 3ISRG 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.VTI 3.ISRG 4.MUB 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-06-30	320	US$15.2億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.ISRG 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-03-31	274	US$14.4億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.FNDX
2023-12-31	302	US$13.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.WGO
2023-09-30	265	US$11.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.AVUV 6.ISRG 7.IVV 8.VTV 9.WGO 10.FNDX
2023-06-30	292	US$10.5億	0	1VTI 2LLY 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.LLY 3.MUB 4.MTUM 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.AAPL 10.FNDX
2023-03-31	260	US$8.9億	0	1VTI 2MUB 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MUB 3.MTUM 4.LLY 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.FNDX 10.JCPI
2022-12-31	262	US$8.6億	0	1MUB 2VTI 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.VTI 3.MTUM 4.LLY 5.VTV 6.ISRG 7.WGO 8.IVV 9.FNDX 10.JCPI
2022-09-30	242	US$6.6億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.ISRG 9.FNDX 10.MCD
2022-06-30	266	US$6.8億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.FNDX 9.ISRG 10.AAPL
2022-03-31	265	US$7.9億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.ISRG 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	272	US$8.9億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.WGO 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	246	US$7.8億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.LLY 5.VTV 6.IVV 7.WGO 8.FNDX 9.AAPL 10.VT
2021-06-30	224	US$7.5億	100	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.VTV 5.LLY 6.IVV 7.FNDX 8.IWN 9.VT 10.SPY
2021-03-31	219	US$7.2億	12	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-12-31	217	US$6.9億	15	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-09-30	184	US$6.2億	15	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-06-30	188	US$5.9億	23	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2020-03-31	196	US$5.0億	67	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2019-12-31	53	US$3.6億	24	1MTUM 2VTI 3FNDX 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.FNDX 4.IVV 5.TPYP 6.VT 7.ANGL 8.SPY 9.IWN 10.IWD
2019-09-30	50	US$3.2億	9	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.IWN 8.IWD 9.AOR 10.SPY
2019-06-30	48	US$3.0億	10	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.AOR 8.IWN 9.GNR 10.IWD
2019-03-31	48	US$2.8億	41	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.ANGL 7.AOR 8.GNR 9.IWD 10.IEMG
2018-12-31	40	US$3.1億	46	1MTUM 2FNDX 3VWO 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.FNDX 3.VWO 4.VT 5.IWN 6.IVV 7.ANGL 8.VTI 9.TIP 10.GNR
2018-09-30	34	US$2.1億	14	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-06-30	36	US$1.9億	14	1FNDX 2MTUM 3IVV 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.MTUM 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-03-31	34	US$1.7億	21	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2017-12-31	33	US$1.5億	43	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.IWD 8.IWB 9.SPY 10.EFA
2017-09-30	33	US$1.5億	20	1FNDX 2AMJEUR 3IVV 主要持股2017-09-30 1.FNDX 2.AMJEUR 3.IVV 4.VT 5.UBS 6.MTUM 7.VTI 8.IWB 9.IWD 10.ANGL
2017-06-30	25	US$1.3億	14	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017-06-30 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.VTI 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU
2017-03-31	25	US$1.1億	12	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.IWB 7.IWD 8.SPY 9.VEU 10.EFA
2016-12-31	21	US$1.1億	—	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.MUB 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU

本季持股變動

Oxford Financial Group, LTD. LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fpa Global Equity ETF New (FPAG); 新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Analog Devices INC (ADI).

Oxford Financial Group, LTD. LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+1.4%	-0.69%	減碼
2	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	+0.01%	加碼
3	CPRT	Copart INC	+0.2%	+124.92%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+97.68%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.1%	+8.01%	加碼
6	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.52%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.19%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	0%	+52.90%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.52%	減碼
10	DHR	Danaher CORP	0%	+224.33%	加碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.23%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-87.19%	減碼
13	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	—	不變
14	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.1%	-65.28%	減碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.50%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-0.36%	減碼
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-54.54%	減碼
18	KE	Kimball Electronics INC	-0.1%	—	不變
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-9.96%	減碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-5.01%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-56.85%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.04%	加碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.14%	減碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.70%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-0.72%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.46%	加碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-20.39%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.89%	減碼
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-15.79%	減碼
31	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.8%	-13.19%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-2.70%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-1.6%	-4.80%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-2.3%	-0.06%	減碼
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新建倉
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
40	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
42	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
44	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	NEW	新建倉
47	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
50	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oxford Financial Group, LTD. LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oxford Financial Group, LTD. LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.6億，分佈在 302 個已申報部位之中。

Oxford Financial Group, LTD. LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oxford Financial Group, LTD. LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.5億 (13.4%) 2. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$2.1億 (11.1%) 3. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$1.7億 (9.0%) 4. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$1.4億 (7.5%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.2億 (6.4%)

Oxford Financial Group, LTD. LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fpa Global Equity ETF New (FPAG); 新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Analog Devices INC (ADI)

Oxford Financial Group, LTD. LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 56.0% • Information Technology: 17.9% • Consumer Discretionary: 7.7% • Financials: 6.0% • Industrials: 5.3% • Communication Services: 2.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 0001599217

申報總市值

US$18.6億

187 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

StoneX Group Inc.

CIK 0000913760

申報總市值

US$18.6億

917 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

J.Safra Asset Management Corp

CIK 0001535293

申報總市值

US$18.6億

615 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv

CIK 0000752365

申報總市值

US$3.6億

156 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性12.3

產業集中度49.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

查看詳情

Summit Equities Inc

CIK 0001608062

申報總市值

US$6.0億

40 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Strategic Capital Advisers, INC.

CIK 0001731127

申報總市值

US$1.2億

59 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度11.1

持倉穩定性0.0

產業集中度52.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

查看詳情

Oxford Financial Group, LTD. LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001245862

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$18.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 302

OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 302 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 23.83
持倉穩定性: 18.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ISRG
-0.1%　-US$3845.9萬
減碼 LLY
-4.8%　-US$2709.6萬
加碼 INFL
-0.7%　US$2877.7萬
減碼 VTI
-2.7%　-US$1839.7萬
加碼 GNR
+0.0%　US$2335.4萬
減碼 DSTL
-13.2%　-US$1368.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.38%	-1.29%	-2.70%
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	11.07%	+1.36%	-0.69%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	9.03%	-2.30%	-0.06%
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	7.49%	+1.13%	+0.01%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.42%	-1.62%	-4.80%
6	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.74%	-0.18%	-0.72%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.28%	-0.84%	-13.19%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.35%	-0.40%	-15.79%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.15%	-0.32%	-2.89%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.66%	-0.15%	-5.70%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.12%	+4.04%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.13%	-0.14%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.48%	-0.07%	-0.36%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.35%	—	+0.28%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	-0.30%	-20.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.10%	-0.32%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+4.23%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-5.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.21%	+4.46%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+10.35%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.12%
23	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	0.67%	—	-4.01%
24	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.52%	—	—
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-9.96%
26	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.50%	+0.23%	+124.92%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	-3.39%
28	KE	Kimball Electronics INC	股票-其他	0.44%	-0.08%	—
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.08%
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.39%	—	-3.18%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.04%	+30.19%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.13%	+97.68%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.27%	—	-1.05%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-3.23%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.05%	-5.50%
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.49%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.24%	—	+4.22%
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.04%	—
39	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.22%	—	-2.79%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-3.81%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.20%	—	-8.23%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	—	+0.88%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	—
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.07%	+8.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.04%	-6.52%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.75%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	-8.08%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	+15.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+27.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+11.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +8%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +15.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	302	US$18.6億	19	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.GNR 5.LLY 6.FPAG 7.MUB 8.DSTL 9.AVUV 10.IVV
2025-12-31	289	US$18.2億	10	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-09-30	279	US$17.7億	23	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-06-30	259	US$16.8億	0	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.MUB 6.DSTL 7.GNR 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025-03-31	261	US$14.3億	100	1VTI 2INFL 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.INFL 3.LLY 4.MUB 5.ISRG 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-12-31	300	US$15.4億	0	1VTI 2LLY 3INFL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.LLY 3.INFL 4.ISRG 5.MUB 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024-09-30	295	US$15.8億	0	1LLY 2VTI 3ISRG 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.VTI 3.ISRG 4.MUB 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-06-30	320	US$15.2億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.ISRG 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024-03-31	274	US$14.4億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.FNDX
2023-12-31	302	US$13.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.WGO
2023-09-30	265	US$11.6億	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.AVUV 6.ISRG 7.IVV 8.VTV 9.WGO 10.FNDX
2023-06-30	292	US$10.5億	0	1VTI 2LLY 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.LLY 3.MUB 4.MTUM 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.AAPL 10.FNDX
2023-03-31	260	US$8.9億	0	1VTI 2MUB 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MUB 3.MTUM 4.LLY 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.FNDX 10.JCPI
2022-12-31	262	US$8.6億	0	1MUB 2VTI 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.VTI 3.MTUM 4.LLY 5.VTV 6.ISRG 7.WGO 8.IVV 9.FNDX 10.JCPI
2022-09-30	242	US$6.6億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.ISRG 9.FNDX 10.MCD
2022-06-30	266	US$6.8億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.FNDX 9.ISRG 10.AAPL
2022-03-31	265	US$7.9億	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.ISRG 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	272	US$8.9億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.WGO 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	246	US$7.8億	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.LLY 5.VTV 6.IVV 7.WGO 8.FNDX 9.AAPL 10.VT
2021-06-30	224	US$7.5億	100	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.VTV 5.LLY 6.IVV 7.FNDX 8.IWN 9.VT 10.SPY
2021-03-31	219	US$7.2億	12	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-12-31	217	US$6.9億	15	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-09-30	184	US$6.2億	15	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020-06-30	188	US$5.9億	23	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2020-03-31	196	US$5.0億	67	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2019-12-31	53	US$3.6億	24	1MTUM 2VTI 3FNDX 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.VTI 3.FNDX 4.IVV 5.TPYP 6.VT 7.ANGL 8.SPY 9.IWN 10.IWD
2019-09-30	50	US$3.2億	9	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.IWN 8.IWD 9.AOR 10.SPY
2019-06-30	48	US$3.0億	10	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.AOR 8.IWN 9.GNR 10.IWD
2019-03-31	48	US$2.8億	41	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.ANGL 7.AOR 8.GNR 9.IWD 10.IEMG
2018-12-31	40	US$3.1億	46	1MTUM 2FNDX 3VWO 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.FNDX 3.VWO 4.VT 5.IWN 6.IVV 7.ANGL 8.VTI 9.TIP 10.GNR
2018-09-30	34	US$2.1億	14	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-06-30	36	US$1.9億	14	1FNDX 2MTUM 3IVV 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.MTUM 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018-03-31	34	US$1.7億	21	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2017-12-31	33	US$1.5億	43	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.IWD 8.IWB 9.SPY 10.EFA
2017-09-30	33	US$1.5億	20	1FNDX 2AMJEUR 3IVV 主要持股2017-09-30 1.FNDX 2.AMJEUR 3.IVV 4.VT 5.UBS 6.MTUM 7.VTI 8.IWB 9.IWD 10.ANGL
2017-06-30	25	US$1.3億	14	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017-06-30 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.VTI 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU
2017-03-31	25	US$1.1億	12	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.IWB 7.IWD 8.SPY 9.VEU 10.EFA
2016-12-31	21	US$1.1億	—	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.MUB 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU

本季持股變動

Oxford Financial Group, LTD. LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+1.4%	-0.69%	減碼
2	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	+0.01%	加碼
3	CPRT	Copart INC	+0.2%	+124.92%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+97.68%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.1%	+8.01%	加碼
6	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.52%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.19%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	0%	+52.90%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.52%	減碼
10	DHR	Danaher CORP	0%	+224.33%	加碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.23%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-87.19%	減碼
13	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	—	不變
14	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.1%	-65.28%	減碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.50%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-0.36%	減碼
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-54.54%	減碼
18	KE	Kimball Electronics INC	-0.1%	—	不變
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-9.96%	減碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-5.01%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-56.85%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.04%	加碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.14%	減碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.70%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-0.72%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.46%	加碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-20.39%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.89%	減碼
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-15.79%	減碼
31	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.8%	-13.19%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-2.70%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-1.6%	-4.80%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-2.3%	-0.06%	減碼
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新建倉
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
40	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
42	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
44	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	NEW	新建倉
47	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
50	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看