One River Asset Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001616336

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 255

One River Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 134.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.83
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.84

One River Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 255 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-94.8%　-US$4.3億
加碼 AAPL
-28.8%　-US$1027.7萬
加碼 BKNG
+271.4%　US$622.1萬
加碼 AMZN
+30.0%　US$155.4萬
減碼 NFLX
-91.3%　-US$2650.9萬
加碼 META
-28.9%　-US$501.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 93 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.09%	-34.79%	-94.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.47%	+4.57%	-28.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.92%	-1.54%	-72.39%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.99%	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.69%	+4.69%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.86%	+3.01%	+29.97%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	3.46%	+3.15%	+271.40%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	—	+28.10%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.95%	+1.71%	-28.86%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.91%	—	-2.28%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.46%	—	+25.45%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.64%	-75.63%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	—	-14.39%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	+1.19%	-22.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	—	+6.20%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.62%	-1.34%	-83.49%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.39%	+0.72%	-53.50%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.34%	+1.27%	+481.86%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	+2.86%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.01%	-70.39%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+1.01%	+57.76%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.09%	+1.04%	+325.00%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	+0.36%	-65.19%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.95%	-1.80%	-91.31%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.93%	—	-21.74%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.91%	-0.55%	-81.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.40%	-52.93%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+23.64%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+18.56%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.66%	+257.50%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.35%	-47.52%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	+0.22%	-54.12%
34	GE	General Electric	股票-工業	0.67%	—	+10.92%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	+0.02%	-73.72%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	—	+177.26%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.65%	-0.31%	-84.86%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.63%	-1.63%	-91.21%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.17%	-73.19%
40	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.55%	+0.27%	-40.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	—	+84.71%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+31.59%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	—	+8.94%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+136.55%
45	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.52%	+0.52%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	+0.23%	-43.92%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	+16.78%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+271.28%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-49.77%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	+76.53%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +24.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.44
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: +0.75
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +47.9%
最差12個月: +13.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11%
偏態: +0.5
峰態: -0.47
上檔潛力: +5.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$2.7億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SLV 5.LQD 6.AMZN 7.BKNG 8.GOOGL 9.META 10.AVGO
2025-12-31	234	US$10.6億	100	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.LLY 5.AAPL 6.TSLA 7.NFLX 8.UNH 9.ON 10.MA
2025-09-30	166	US$3.7億	100	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.META 5.CCL1EUR 6.NVDA 7.NFLX 8.QQQ 9.AMZN 10.AVGO
2025-06-30	46	US$4538.3萬	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.AMGN 6.BSX 7.AMD 8.CCL1EUR 9.IYR 10.BA
2025-03-31	83	US$6.5億	0	1MSFT 2AMD 3CVX 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMD 3.CVX 4.GOOG 5.PANW 6.AMZN 7.CAT 8.SPY 9.XYZ 10.XLK
2024-12-31	246	US$11.9億	0	1SPY 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.META 3.MSFT 4.AMD 5.XLF 6.GOOG 7.NVDA 8.PANW 9.LLY 10.CAT
2024-09-30	303	US$7.7億	0	1SPY 2XLF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLK 4.XLY 5.XLI 6.XLV 7.XLP 8.NVDA 9.AAPL 10.XLC
2024-06-30	244	US$14.2億	0	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.TTD 5.QQQ 6.XLV 7.TSLA 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2024-03-31	214	US$40.3億	0	1QQQ 2XLK 3MA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.MA 4.AAPL 5.XLF 6.LQD 7.SPY 8.NVDA 9.GLD 10.XLV
2023-12-31	301	US$44.5億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AMZN 7.NVDA 8.META 9.TSLA 10.GOOGL
2023-09-30	320	US$32.3億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.QQQ 10.GOOG
2023-06-30	278	US$8.7億	—	1XLK 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.QQQ 3.AAPL 4.XLC 5.ARKK 6.MSFT 7.XLF 8.NVDA 9.META 10.AMZN
2023-03-31	323	US$22.9億	—	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.XOM 7.AMZN 8.ARKK 9.XLF 10.TSLA
2022-12-31	360	US$16.6億	—	1GE 2XOM 3CVX 主要持股2022-12-31 1.GE 2.XOM 3.CVX 4.XLI 5.AAPL 6.XLY 7.AMZN 8.XLK 9.BRK-B 10.SPY

本季持股變動

One River Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: On Semiconductor (ON); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Nio INC - Adr (NIO).

One River Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+4.6%	-28.76%	減碼
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.2%	+271.40%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+3%	+29.97%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.7%	-28.86%	減碼
5	BLK	Blackrock INC	+1.3%	+481.86%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	-22.75%	減碼
7	GEV	GE Vernova INC	+1%	+325.00%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+57.76%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-53.50%	減碼
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.7%	+257.50%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.4%	-52.93%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-65.19%	減碼
13	HD	Home Depot INC	+0.4%	-47.52%	減碼
14	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.3%	-40.52%	減碼
15	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	-43.92%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-54.12%	減碼
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	-67.46%	減碼
18	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-57.32%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-70.65%	減碼
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-71.90%	減碼
21	PEP	Pepsico INC	0%	-73.53%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	0%	-61.15%	減碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-73.72%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-70.39%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-73.19%	減碼
26	LIN	Linde plc	-0.3%	-84.86%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-81.57%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-75.63%	減碼
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.7%	-97.59%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-90.04%	減碼
31	PFE	Pfizer INC	-0.9%	-98.50%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-1.3%	-83.49%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-72.39%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-91.21%	減碼
35	NFLX	Netflix INC	-1.8%	-91.31%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-34.8%	-94.78%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
38	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
41	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
44	VXZ	Ipath Ser B S&p 500 Vix M/t	—	EXIT	清倉
45	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
49	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One River Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

One River Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 255 個已申報部位之中。

One River Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，One River Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2212.1萬 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2040.6萬 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1890.6萬 (6.9%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1362.8萬 (5.0%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1280.6萬 (4.7%)

One River Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，One River Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: On Semiconductor (ON); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Nio INC - Adr (NIO)

One River Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，One River Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 13.0% • Financials: 12.0% • Health Care: 8.6% • Industrials: 5.1%

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CIK: 0001616336

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One River Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 134.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.83
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-94.8%　-US$4.3億
加碼 AAPL
-28.8%　-US$1027.7萬
加碼 BKNG
+271.4%　US$622.1萬
加碼 AMZN
+30.0%　US$155.4萬
減碼 NFLX
-91.3%　-US$2650.9萬
加碼 META
-28.9%　-US$501.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 93 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.09%	-34.79%	-94.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.47%	+4.57%	-28.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.92%	-1.54%	-72.39%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.99%	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.69%	+4.69%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.86%	+3.01%	+29.97%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	3.46%	+3.15%	+271.40%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	—	+28.10%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.95%	+1.71%	-28.86%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.91%	—	-2.28%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.46%	—	+25.45%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.64%	-75.63%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	—	-14.39%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	+1.19%	-22.75%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	—	+6.20%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.62%	-1.34%	-83.49%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.39%	+0.72%	-53.50%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.34%	+1.27%	+481.86%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	+2.86%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.01%	-70.39%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+1.01%	+57.76%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.09%	+1.04%	+325.00%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	+0.36%	-65.19%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.95%	-1.80%	-91.31%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.93%	—	-21.74%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.91%	-0.55%	-81.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.40%	-52.93%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+23.64%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+18.56%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.72%	+0.66%	+257.50%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.35%	-47.52%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	+0.22%	-54.12%
34	GE	General Electric	股票-工業	0.67%	—	+10.92%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	+0.02%	-73.72%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	—	+177.26%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.65%	-0.31%	-84.86%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.63%	-1.63%	-91.21%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.17%	-73.19%
40	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.55%	+0.27%	-40.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	—	+84.71%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+31.59%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	—	+8.94%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+136.55%
45	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.52%	+0.52%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	+0.23%	-43.92%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	+16.78%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+271.28%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-49.77%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	+76.53%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +24.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.44
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: +0.75
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +47.9%
最差12個月: +13.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11%
偏態: +0.5
峰態: -0.47
上檔潛力: +5.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$2.7億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SLV 5.LQD 6.AMZN 7.BKNG 8.GOOGL 9.META 10.AVGO
2025-12-31	234	US$10.6億	100	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.LLY 5.AAPL 6.TSLA 7.NFLX 8.UNH 9.ON 10.MA
2025-09-30	166	US$3.7億	100	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.META 5.CCL1EUR 6.NVDA 7.NFLX 8.QQQ 9.AMZN 10.AVGO
2025-06-30	46	US$4538.3萬	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.AMGN 6.BSX 7.AMD 8.CCL1EUR 9.IYR 10.BA
2025-03-31	83	US$6.5億	0	1MSFT 2AMD 3CVX 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMD 3.CVX 4.GOOG 5.PANW 6.AMZN 7.CAT 8.SPY 9.XYZ 10.XLK
2024-12-31	246	US$11.9億	0	1SPY 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.META 3.MSFT 4.AMD 5.XLF 6.GOOG 7.NVDA 8.PANW 9.LLY 10.CAT
2024-09-30	303	US$7.7億	0	1SPY 2XLF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLK 4.XLY 5.XLI 6.XLV 7.XLP 8.NVDA 9.AAPL 10.XLC
2024-06-30	244	US$14.2億	0	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.TTD 5.QQQ 6.XLV 7.TSLA 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2024-03-31	214	US$40.3億	0	1QQQ 2XLK 3MA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.MA 4.AAPL 5.XLF 6.LQD 7.SPY 8.NVDA 9.GLD 10.XLV
2023-12-31	301	US$44.5億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AMZN 7.NVDA 8.META 9.TSLA 10.GOOGL
2023-09-30	320	US$32.3億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.QQQ 10.GOOG
2023-06-30	278	US$8.7億	—	1XLK 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.QQQ 3.AAPL 4.XLC 5.ARKK 6.MSFT 7.XLF 8.NVDA 9.META 10.AMZN
2023-03-31	323	US$22.9億	—	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.XOM 7.AMZN 8.ARKK 9.XLF 10.TSLA
2022-12-31	360	US$16.6億	—	1GE 2XOM 3CVX 主要持股2022-12-31 1.GE 2.XOM 3.CVX 4.XLI 5.AAPL 6.XLY 7.AMZN 8.XLK 9.BRK-B 10.SPY

本季持股變動

One River Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+4.6%	-28.76%	減碼
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.2%	+271.40%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+3%	+29.97%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.7%	-28.86%	減碼
5	BLK	Blackrock INC	+1.3%	+481.86%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	-22.75%	減碼
7	GEV	GE Vernova INC	+1%	+325.00%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+57.76%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-53.50%	減碼
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.7%	+257.50%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.4%	-52.93%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-65.19%	減碼
13	HD	Home Depot INC	+0.4%	-47.52%	減碼
14	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.3%	-40.52%	減碼
15	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	-43.92%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-54.12%	減碼
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	-67.46%	減碼
18	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-57.32%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-70.65%	減碼
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-71.90%	減碼
21	PEP	Pepsico INC	0%	-73.53%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	0%	-61.15%	減碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-73.72%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-70.39%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-73.19%	減碼
26	LIN	Linde plc	-0.3%	-84.86%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-81.57%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-75.63%	減碼
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.7%	-97.59%	減碼
30	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-90.04%	減碼
31	PFE	Pfizer INC	-0.9%	-98.50%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-1.3%	-83.49%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-72.39%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-91.21%	減碼
35	NFLX	Netflix INC	-1.8%	-91.31%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-34.8%	-94.78%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
38	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
41	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
44	VXZ	Ipath Ser B S&p 500 Vix M/t	—	EXIT	清倉
45	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
49	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看