CIK: 0002109932
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
E&R Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 4.7%。
E&R Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.163——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 VBR
+3.7% US$118.1萬
減碼 VCSH
+3.8% US$51.0萬
加碼 VTV
+2.7% US$120.4萬
減碼 VEA
+0.8% US$33.2萬
加碼 VNQ
+9.0% US$26.0萬
減碼 VSS
+1.5% US$21.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.12% | +0.15% | +2.67% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 19.57% | +0.30% | +3.72% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 16.52% | -0.01% | +5.02% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 16.45% | -0.26% | +3.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.13% | +0.78% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 6.66% | -0.10% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.34% | -0.04% | +3.02% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.13% | +9.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +0.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+2.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$1.0億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$9582.2萬 | 0 |
E&R Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 +3.72%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +3.79%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +2.67%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.78%; 加碼: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股數 +9.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +3.72% | 加碼 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.67% | 加碼 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +9.01% | 加碼 |
| 4 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.14% | 加碼 |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不變 |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +5.02% | 加碼 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +3.02% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +3.79% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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