OMNI 360 Wealth, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002010436

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 135

OMNI 360 Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.73
持倉穩定性: 14.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

OMNI 360 Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+12.2%　US$389.6萬
減碼 DFIV
-9.9%　-US$49.1萬
減碼 ITOT
-8.3%　US$85.5萬
加碼 BAI
+8.5%　US$78.4萬
減碼 DGRO
-17.7%　-US$30.4萬
加碼 VPLS
+31.6%　US$92.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.04%	+1.07%	+12.21%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.30%	-0.41%	-8.33%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.84%	—	-11.21%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.42%	+0.24%	+305.03%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.86%	—	-5.75%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.04%	—	-0.78%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.95%	-0.03%	-6.92%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.70%	-0.11%	+7.69%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.69%	-0.57%	-9.88%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-5.37%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.31%	+0.08%	+8.31%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.82%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	+9.84%
14	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.27%	+31.62%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+2.70%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	+0.25%	+8.43%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	+0.26%	+15.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.01%	-3.05%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	+0.05%	+0.11%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.33%	—	-2.52%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.07%
22	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.22%	—	-0.62%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.01%	+1.76%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.12%	-0.29%	-17.72%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-1.13%
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+5.38%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.31%	+8.45%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	+0.03%	-1.86%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	+3.40%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+31.37%
31	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.72%	—	—
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+6.37%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.01%	+1.27%
34	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+13.36%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.21%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+385.85%
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+9.88%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	—	+0.17%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.12%	-3.17%
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.58%	—	-13.36%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+10.43%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.99%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	+0.04%	-1.77%
44	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.04%	-0.63%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	-2.68%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.50%	+0.12%	+21.05%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.89%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.46%	—	-8.29%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+3.37%
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.45%	—	-0.31%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.35
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	135	US$2.2億	14	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.VCRB 9.DFIV 10.QUAL
2026-03-31	125	US$1.9億	8	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.DFIV 8.IEMG 9.VCRB 10.BSV
2025-12-31	126	US$2.0億	15	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.DFIV 9.VCRB 10.QUAL
2025-09-30	122	US$1.8億	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.IEMG
2025-06-30	113	US$1.6億	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.DFIV
2025-03-31	108	US$1.5億	13	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.VCRB 8.BSV 9.QUAL 10.DFIV
2024-12-31	111	US$1.5億	14	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.IEMG 10.DFIV
2024-09-30	109	US$1.5億	12	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG
2024-06-30	107	US$1.3億	14	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.AAPL 10.IEMG
2024-03-31	104	US$1.2億	17	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.BSV 9.DFIV 10.IEMG
2023-12-31	96	US$1.1億	0	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG

本季持股變動

OMNI 360 Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清倉: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 清倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER).

OMNI 360 Wealth, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+12.21%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+8.45%	加碼
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+31.62%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+15.30%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.43%	加碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+305.03%	加碼
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+5.38%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+32.51%	加碼
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新建倉
12	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.1%	NEW	新建倉
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+2.70%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+385.85%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-3.17%	減碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+21.05%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建倉
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+31.37%	加碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建倉
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-0.11%	減碼
25	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+8.31%	加碼
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+9.88%	加碼
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.1%	+13.36%	加碼
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+27.30%	加碼
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.11%	加碼
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+3.40%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.77%	減碼
34	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	-0.63%	減碼
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加碼
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.86%	減碼
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+6.37%	加碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.76%	加碼
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+1.27%	加碼
40	AAPL	Apple INC	0%	-3.05%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.92%	減碼
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.84%	加碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-5.37%	減碼
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+7.69%	加碼
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-0.2%	EXIT	清倉
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	EXIT	清倉
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-43.40%	減碼
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-17.72%	減碼
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-8.33%	減碼
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	-9.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OMNI 360 Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OMNI 360 Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 135 個已申報部位之中。

OMNI 360 Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OMNI 360 Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1740.7萬 (8.0%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1579.6萬 (7.3%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1047.5萬 (4.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$956.4萬 (4.4%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$836.2萬 (3.9%)

OMNI 360 Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OMNI 360 Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清倉: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 清倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER)

OMNI 360 Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OMNI 360 Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Consumer Discretionary: 18.5% • Financials: 10.8% • Communication Services: 8.4% • Utilities: 7.2% • Health Care: 6.7%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+12.2%　US$389.6萬
減碼 DFIV
-9.9%　-US$49.1萬
減碼 ITOT
-8.3%　US$85.5萬
加碼 BAI
+8.5%　US$78.4萬
減碼 DGRO
-17.7%　-US$30.4萬
加碼 VPLS
+31.6%　US$92.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.04%	+1.07%	+12.21%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.30%	-0.41%	-8.33%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.84%	—	-11.21%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.42%	+0.24%	+305.03%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.86%	—	-5.75%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.04%	—	-0.78%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.95%	-0.03%	-6.92%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.70%	-0.11%	+7.69%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.69%	-0.57%	-9.88%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-5.37%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.31%	+0.08%	+8.31%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.82%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	+9.84%
14	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.27%	+31.62%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+2.70%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	+0.25%	+8.43%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	+0.26%	+15.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.01%	-3.05%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	+0.05%	+0.11%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.33%	—	-2.52%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.07%
22	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.22%	—	-0.62%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.01%	+1.76%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.12%	-0.29%	-17.72%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-1.13%
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+5.38%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.31%	+8.45%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	+0.03%	-1.86%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	+3.40%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+31.37%
31	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.72%	—	—
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+6.37%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.01%	+1.27%
34	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+13.36%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.21%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+385.85%
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+9.88%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	—	+0.17%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.12%	-3.17%
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.58%	—	-13.36%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+10.43%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.99%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	+0.04%	-1.77%
44	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.04%	-0.63%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	-2.68%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.50%	+0.12%	+21.05%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.89%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.46%	—	-8.29%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+3.37%
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.45%	—	-0.31%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.35
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	135	US$2.2億	14	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.VCRB 9.DFIV 10.QUAL
2026-03-31	125	US$1.9億	8	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.DFIV 8.IEMG 9.VCRB 10.BSV
2025-12-31	126	US$2.0億	15	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.DFIV 9.VCRB 10.QUAL
2025-09-30	122	US$1.8億	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.IEMG
2025-06-30	113	US$1.6億	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.DFIV
2025-03-31	108	US$1.5億	13	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.VCRB 8.BSV 9.QUAL 10.DFIV
2024-12-31	111	US$1.5億	14	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.IEMG 10.DFIV
2024-09-30	109	US$1.5億	12	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG
2024-06-30	107	US$1.3億	14	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.AAPL 10.IEMG
2024-03-31	104	US$1.2億	17	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.BSV 9.DFIV 10.IEMG
2023-12-31	96	US$1.1億	0	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG

本季持股變動

OMNI 360 Wealth, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+12.21%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+8.45%	加碼
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+31.62%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+15.30%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.43%	加碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+305.03%	加碼
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+5.38%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+32.51%	加碼
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新建倉
12	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.1%	NEW	新建倉
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+2.70%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+385.85%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-3.17%	減碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+21.05%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建倉
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+31.37%	加碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建倉
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-0.11%	減碼
25	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+8.31%	加碼
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+9.88%	加碼
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.1%	+13.36%	加碼
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+27.30%	加碼
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.11%	加碼
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+3.40%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.77%	減碼
34	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	-0.63%	減碼
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加碼
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.86%	減碼
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+6.37%	加碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.76%	加碼
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+1.27%	加碼
40	AAPL	Apple INC	0%	-3.05%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.92%	減碼
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.84%	加碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-5.37%	減碼
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+7.69%	加碼
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-0.2%	EXIT	清倉
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	EXIT	清倉
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-43.40%	減碼
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-17.72%	減碼
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-8.33%	減碼
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	-9.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看