DV
Dreman Value Management, L L C SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2018）
Dreman Value Management, L L CCIK: 0001055282
分散型投資策略逆勢操作型產業集中型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 457
DREMAN VALUE MANAGEMENT, L L C在最新一期 13F 報告中揭露了 457 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 37.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.23
- 持倉穩定性
- 37.92
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 69.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.07
Dreman Value Management, L L C 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 457 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 WFC
-7.2% -US$63.7萬
減碼 AMGN
-96.2% -US$101.3萬
減碼 46625h100
-7.0% -US$16.3萬
減碼 C
-5.2% -US$37.8萬
減碼 BAC
-7.6% -US$18.9萬
減碼 RIO
-6.7% -US$24.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 457 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 18.76% | +18.76% | NEW | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 3.82% | +3.82% | NEW | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 1.60% | -0.48% | -7.03% | ||
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.42% | -7.58% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | -6.21% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.20% | -5.57% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | -6.37% | ||
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.64% | -7.24% | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.17% | -7.05% | |
| 10 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.10% | -0.41% | -6.72% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.47% | -5.21% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.33% | +87.63% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.38% | -5.07% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.33% | -6.32% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | -0.32% | -6.04% | ||
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.86% | — | -7.45% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | — | -4.92% | ||
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.31% | -8.13% | |
| 19 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.77% | -0.37% | -12.72% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.35% | -6.01% | |
| 21 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.70% | — | -6.02% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | -0.25% | -9.43% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | -0.32% | -6.81% | ||
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.66% | — | -2.31% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | -0.26% | -11.27% | ||
| 26 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.25% | -2.25% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.29% | -3.13% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | — | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | — | |
| 33 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 34 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -7.86% | |
| 35 | ✓ | Aetna Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 36 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.53% | — | -5.61% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.53% | — | -6.47% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 41 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 42 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.28% | -9.11% | |
| 43 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.50% | — | — | |
| 44 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.49% | — | -11.56% | |
| 46 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | — | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 48 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -6.45% | |
| 50 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.47% | — | — |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 457 | US$2.2億 | 38 | 178464a281369y346625h | |
| 2017 Q4 | 449 | US$1.8億 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 432 | US$1.8億 | 76 | ||
| 2017 Q2 | 240 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 240 | US$1.7億 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 448 | US$1.8億 | 66 | ||
| 2016 Q3 | 449 | US$1.6億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 450 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 552 | US$8.8億 | 99 | ||
| 2015 Q4 | 211 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 485 | US$9.9億 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 429 | US$12.1億 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 416 | US$11.6億 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 474 | US$12.2億 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 466 | US$12.3億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 482 | US$13.3億 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 418 | US$12.9億 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 417 | US$13.2億 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 273 | US$11.1億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 310 | — | 0 |
Dreman Value Management, L L C 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Apache CORP (9990302D); 新建倉: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEN | Lennar Corp-a | +0.2% | +1291.68% | 加碼 |
| 2 | ✓ | Csra Inc | 0% | — | 不變 |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | — | 不變 |
| 4 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.2% | -16.60% | 減碼 |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | -13.77% | 減碼 |
| 6 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | -15.82% | 減碼 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | -0.2% | -7.05% | 減碼 |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -10.57% | 減碼 |
| 9 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | -0.2% | -5.96% | 減碼 |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | -0.2% | -19.24% | 減碼 |
| 11 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -5.57% | 減碼 |
| 12 | ✓ | -0.2% | -11.76% | 減碼 | |
| 13 | ✓ | -0.2% | — | 不變 | |
| 14 | MET | Metlife Inc | -0.3% | -2.25% | 減碼 |
| 15 | ✓ | -0.3% | -9.43% | 減碼 | |
| 16 | ✓ | -0.3% | -11.27% | 減碼 | |
| 17 | ALL | Allstate CORP | -0.3% | -13.71% | 減碼 |
| 18 | KR | Kroger Co | -0.3% | -9.11% | 減碼 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | -3.13% | 減碼 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -8.13% | 減碼 |
| 21 | ✓ | -0.3% | -6.81% | 減碼 | |
| 22 | ✓ | -0.3% | -6.04% | 減碼 | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -6.32% | 減碼 |
| 24 | AFL | Aflac Inc | -0.3% | +87.63% | 加碼 |
| 25 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.4% | -6.01% | 減碼 |
| 26 | KEY | Keycorp | -0.4% | -12.72% | 減碼 |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.4% | -5.07% | 減碼 |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.4% | -6.72% | 減碼 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | -7.58% | 減碼 |
| 30 | C | Citigroup Inc | -0.5% | -5.21% | 減碼 |
| 31 | ✓ | -0.5% | -7.03% | 減碼 | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | -0.6% | -96.20% | 減碼 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -7.24% | 減碼 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | 9990302D | Apache CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 40 | CBRE | Cbre Group Inc - A | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 42 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | SNI | Scripps Networks Inter-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 45 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | Discovery Comm C | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | Encana CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Dreman Value Management, L L C 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dreman Value Management, L L C 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 457 個已申報部位之中。
Dreman Value Management, L L C 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dreman Value Management, L L C 按市值排列的前幾大持股為：
1. — US$4137.3萬 (18.8%)
2. — US$843.6萬 (3.8%)
3. — US$353.4萬 (1.6%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$290.1萬 (1.3%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$270.7萬 (1.2%)
Dreman Value Management, L L C 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dreman Value Management, L L C 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Apache CORP (9990302D); 新建倉: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO)
Dreman Value Management, L L C 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dreman Value Management, L L C 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 32.1%
• Information Technology: 31.0%
• Health Care: 16.1%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Energy: 4.6%
• Communication Services: 3.3%
投資風格解析
Dreman Value Management, L L C的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.1% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BBY（+US$56.5萬，現達 US$107.3萬），同時減碼 ZBH（-US$198.2萬，仍持有 US$4.0萬）。
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