13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010436
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
104 檔
16.6%
Q1 2024 季度申報顯示，OMNI 360 Wealth, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 104 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024，OMNI 360 Wealth, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, ITOT, DFAT）占據了總市值的 16.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.20% | +1.07% | +5.46% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.25% | -0.41% | +9.38% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.87% | -0.60% | +4.02% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.82% | +0.24% | +1.18% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.65% | -0.44% | +8.93% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | -0.07% | -3.64% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.97% | -0.41% | +21.72% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.32% | +9.24% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.37% | -0.57% | +6.64% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.26% | -0.03% | +6.35% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.01% | +1.97% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.26% | +1.85% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.22% | +3.07% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.05% | -0.19% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.08% | +4.90% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | +0.23% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.08% | +1.92% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.07% | +2.53% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | — | -18.67% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.03% | -3.08% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +7.04% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.15% | -0.19% | +24.20% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.11% | +0.11% | +50.59% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -10.34% | |
| 25 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -2.83% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.29% | -2.89% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +5.30% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.12% | -5.98% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -9.96% | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +2.04% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 32 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.05% | +18.52% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.03% | +0.67% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | +22.16% | |
| 35 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +51.51% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +6.20% | |
| 37 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -0.48% | |
| 38 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.73% | +0.22% | +19.33% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +455.87% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +1.43% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.06% | +15.90% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -1.17% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.57% | — | +9.46% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | — | |
| 47 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +3.03% | |
| 49 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -28.73% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.04% | -3.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OMNI 360 Wealth, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，OMNI 360 Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (9.2%)、ITOT (7.3%)、DFAT (4.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSP
市值: US$82.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DLN
前期市值: US$44.3萬
在 Q1 2024 季度中，OMNI 360 Wealth, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 27 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSP。 本季清倉部位包含 DLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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