OakTrust Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002113908

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

OakTrust Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.33
持倉穩定性: 15.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.21

OakTrust Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPLD
+35.1%　US$221.9萬
減碼 JPST
-34.4%　-US$189.0萬
減碼 DGRW
-40.8%　-US$90.7萬
加碼 CGDV
+101.6%　US$92.7萬
加碼 SPHQ
+13.4%　US$66.1萬
減碼 CGBL
-49.6%　-US$50.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	13.24%	+0.15%	+2.90%
2	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.84%	+1.94%	+35.10%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	6.82%	+0.19%	+4.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.88%	+0.42%	+14.52%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.39%	+0.19%	+6.11%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	+0.55%	+13.38%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.71%	-0.26%	-11.50%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+5.44%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.89%	+0.22%	+3.35%
10	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.89%	+0.36%	+10.85%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.34%	+0.05%	+2.50%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.29%	-1.78%	-34.40%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.28%	+0.17%	+6.68%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.19%	-0.44%	-10.83%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.42%	+0.23%	+9.06%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.72%	+0.83%	+101.56%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.96%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.15%	-0.85%	-40.79%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.50%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.09%	-0.04%	—
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.89%	-0.29%	—
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.77%	+0.17%	+29.70%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	—
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+0.05%
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.10%	+22.25%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+12.06%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+24.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.10%	+12.51%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	-0.01%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+5.79%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+0.60%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.44%	-0.47%	-49.64%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.04%	-2.53%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+33.84%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.07%	-12.24%
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.41%	+0.03%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-12.43%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+0.21%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.04%	—
40	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.37%	—	-0.55%
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.36%	—	+1.42%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	+0.20%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.32%	-0.08%	+5.49%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	-0.50%
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.29%	—	+0.75%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.26%	—	+0.40%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+2.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +6.2%
貝塔係數: +0.28
阿爾法: -0.7%
最大回撤: 0%
年化績效: +5.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +15.2%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.33
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.1億	16	1SPTS 2JPLD 3NEAR 主要持股2026-03-31 1.SPTS 2.JPLD 3.NEAR 4.SPY 5.FBND 6.SPHQ 7.GLDM 8.CGMS 9.COWZ 10.DIVO
2025-12-31	68	US$1.1億	0	1SPTS 2NEAR 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.SPTS 2.NEAR 3.JPLD 4.SPY 5.FBND 6.JPST 7.GLDM 8.SPHQ 9.CGMS 10.COWZ

本季持股變動

OakTrust Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清倉: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

OakTrust Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.9%	+35.10%	加碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+101.56%	加碼
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+13.38%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.52%	加碼
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+10.85%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.50%	減碼
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+9.06%	加碼
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.35%	加碼
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+4.76%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+6.11%	加碼
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+6.68%	加碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+29.70%	加碼
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+2.90%	加碼
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+24.19%	加碼
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+5.44%	加碼
16	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.1%	+22.25%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.21%	加碼
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+33.84%	加碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+0.60%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+2.50%	加碼
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+5.79%	加碼
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.05%	加碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	不變
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+12.06%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	-2.53%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-12.43%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.67%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-10.01%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.35%	減碼
32	CME	Cme Group INC	-0.1%	-26.18%	減碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-12.24%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+5.49%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.96%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.51%	加碼
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-11.50%	減碼
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	—	不變
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-10.83%	減碼
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.5%	-49.64%	減碼
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	-40.79%	減碼
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-34.40%	減碼
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
44	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清倉
45	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	EXIT	清倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OakTrust Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OakTrust Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 68 個已申報部位之中。

OakTrust Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OakTrust Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1454.5萬 (13.2%) 2. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$861.0萬 (7.8%) 3. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$749.0萬 (6.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$645.9萬 (5.9%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$592.0萬 (5.4%)

OakTrust Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OakTrust Wealth Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清倉: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

OakTrust Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OakTrust Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.9% • Energy: 25.9% • Information Technology: 21.6% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.2% • Consumer Staples: 3.7%

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持倉穩定性0.0

產業集中度74.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPLD
+35.1%　US$221.9萬
減碼 JPST
-34.4%　-US$189.0萬
減碼 DGRW
-40.8%　-US$90.7萬
加碼 CGDV
+101.6%　US$92.7萬
加碼 SPHQ
+13.4%　US$66.1萬
減碼 CGBL
-49.6%　-US$50.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	13.24%	+0.15%	+2.90%
2	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.84%	+1.94%	+35.10%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	6.82%	+0.19%	+4.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.88%	+0.42%	+14.52%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.39%	+0.19%	+6.11%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	+0.55%	+13.38%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.71%	-0.26%	-11.50%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+5.44%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.89%	+0.22%	+3.35%
10	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.89%	+0.36%	+10.85%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.34%	+0.05%	+2.50%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.29%	-1.78%	-34.40%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.28%	+0.17%	+6.68%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.19%	-0.44%	-10.83%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.42%	+0.23%	+9.06%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.72%	+0.83%	+101.56%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.96%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.15%	-0.85%	-40.79%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.50%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.09%	-0.04%	—
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.89%	-0.29%	—
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.77%	+0.17%	+29.70%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	—
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+0.05%
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.10%	+22.25%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+12.06%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+24.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.10%	+12.51%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	-0.01%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+5.79%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+0.60%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.44%	-0.47%	-49.64%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.04%	-2.53%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.10%	+33.84%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.07%	-12.24%
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.41%	+0.03%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-12.43%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+0.21%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.04%	—
40	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.37%	—	-0.55%
41	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.36%	—	+1.42%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	+0.20%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.32%	-0.08%	+5.49%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	-0.50%
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.29%	—	+0.75%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.26%	—	+0.40%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+2.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +6.2%
貝塔係數: +0.28
阿爾法: -0.7%
最大回撤: 0%
年化績效: +5.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +15.2%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.33
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.1億	16	1SPTS 2JPLD 3NEAR 主要持股2026-03-31 1.SPTS 2.JPLD 3.NEAR 4.SPY 5.FBND 6.SPHQ 7.GLDM 8.CGMS 9.COWZ 10.DIVO
2025-12-31	68	US$1.1億	0	1SPTS 2NEAR 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.SPTS 2.NEAR 3.JPLD 4.SPY 5.FBND 6.JPST 7.GLDM 8.SPHQ 9.CGMS 10.COWZ

本季持股變動

OakTrust Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.9%	+35.10%	加碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+101.56%	加碼
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+13.38%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.52%	加碼
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+10.85%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.50%	減碼
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+9.06%	加碼
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3.35%	加碼
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+4.76%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+6.11%	加碼
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+6.68%	加碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+29.70%	加碼
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+2.90%	加碼
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+24.19%	加碼
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+5.44%	加碼
16	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.1%	+22.25%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.21%	加碼
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+33.84%	加碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+0.60%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+2.50%	加碼
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+5.79%	加碼
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.05%	加碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	不變
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+12.06%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	-2.53%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-12.43%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.67%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-10.01%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.35%	減碼
32	CME	Cme Group INC	-0.1%	-26.18%	減碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-12.24%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+5.49%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.96%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.51%	加碼
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-11.50%	減碼
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	—	不變
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-10.83%	減碼
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.5%	-49.64%	減碼
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	-40.79%	減碼
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.8%	-34.40%	減碼
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
44	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清倉
45	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	EXIT	清倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉