CIK: 0001728194
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 144
CVI Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
CVI Holdings, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.229——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 46.25% | — | — | |
| 2 | OTLY 9.25 09-14-28 | Oatly Group AB | 股票-其他 | 7.02% | — | — | |
| 3 | SKYE | Skye Bioscience INC | 股票-其他 | 4.69% | — | — | |
| 4 | INMB | Inmune Bio INC | 股票-其他 | 4.54% | — | — | |
| 5 | ✓ | Gp-act Iii Acquisition CORP | 股票-其他 | 3.98% | — | — | |
| 6 | AZZ | Azz INC | 股票-工業 | 2.74% | — | — | |
| 7 | ✓ | Flag Ship Acquisition CORP | 股票-其他 | 2.71% | — | — | |
| 8 | IBAC | Ib Acquisition CORP | 股票-其他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | 股票-其他 | 2.04% | — | -12.55% | |
| 10 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 1.78% | — | -32.63% | |
| 11 | UCFI | Cn Healthy Food Tech Group C | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 12 | BAYA | Bayview Acquisition Corp-a | 股票-其他 | 1.27% | — | — | |
| 13 | TBMC | Trailblazer Merger CORP I | 股票-其他 | 1.21% | — | — | |
| 14 | ✓ | Nyxoah S A | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 15 | GDST | Goldenstone Acquisition LTD | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 16 | CRGX | Cargo Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.99% | — | -43.00% | |
| 18 | ✓ | Bukit Jalil Gbl Acquisition | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 19 | ✓ | Dt Cloud Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.89% | — | — | |
| 20 | ✓ | Keen Vision Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.89% | — | -28.32% | |
| 21 | ✓ | Lionheart Holdings | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 22 | ✓ | Melar Acquisition CORP. I | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 23 | OAKU | Oak Woods Acquisition Corp-a | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 24 | RGLS | Regulus Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.62% | — | -71.48% | |
| 25 | SRZN | Surrozen INC | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | ✓ | Tmt Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 27 | FORL | Four Leaf Acquisition Cor-a | 股票-其他 | 0.59% | — | -16.42% | |
| 28 | TARA | Protara Therapeutic INC | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 29 | ✓ | Global Lights Acquisition Co | 股票-其他 | 0.52% | — | -27.98% | |
| 30 | ✓ | Allurion Technologies INC | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | — | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | — | ||
| 33 | ✓ | Biolinerx LTD Adr | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 34 | SCLXUSD | Scilex Holding Co | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | — | ||
| 36 | GROY | Gold Royalty CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 37 | ACHV | Achieve Life Sciences INC | 股票-其他 | 0.29% | — | -87.35% | |
| 38 | ✓ | 99 Acquisition Group INC | 股票-其他 | 0.22% | — | -58.53% | |
| 39 | ✓ | Ryvyl INC | 股票-其他 | 0.13% | — | +752.74% | |
| 40 | GBS1EUR | Gbs INC | 股票-其他 | 0.13% | — | -26.24% | |
| 41 | ✓ | Clover Leaf Capital CORP | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | NXL | Nexalin Technology INC | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 44 | ✓ | Antelope Enterprise Hldgs Lt | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 46 | ✓ | Biodesix INC | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | ✓ | Surgepays INC | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | TNONW | Tenon Medical Inc-28 | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IMAQR | International Media Acq-rts | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | GROY-WS | Gold Royalty CORP -29 | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
Q3 2026績效
-1.9%
近4個季度績效
-55.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 157 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 187 | US$4836.9萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 229 | US$5059.5萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 277 | US$9517.1萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 413 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 615 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 882 | US$12.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 930 | US$13.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 928 | US$15.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 948 | US$15.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 899 | US$16.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 790 | US$14.8億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 615 | US$14.5億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 182 | US$5.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 83 | US$2.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 70 | US$2.7億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 37 | US$2847.8萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 36 | US$7098.1萬 | 100 | |
| 2019-09-30 | 43 | US$4454.7萬 | 100 | |
| 2019-06-30 | 64 | US$8662.6萬 | 100 | |
| 2019-03-31 | 58 | US$1.1億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 42 | US$4489.2萬 | 97 | |
| 2018-09-30 | 47 | US$6045.5萬 | 94 | |
| 2018-06-30 | 53 | US$8033.8萬 | 84 | |
| 2018-03-31 | 47 | US$7365.8萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2019-06-30 | 2019-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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