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Retireful, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Retireful, LLCCIK: 0001919176
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 86
Retireful, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 118.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.43
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.94
Retireful, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 RSP
-70.4% -US$696.9萬
新建倉 VV
清倉 GLW
清倉 AMD
清倉 ALAB
新建倉 XLK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.65% | +0.10% | +7.67% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.94% | +0.23% | +11.58% | |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.90% | +0.72% | +15.32% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.05% | +15.09% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -6.68% | -70.41% | |
| 11 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 2.32% | +1.12% | +54.22% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.73% | +15.47% | |
| 13 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.19% | +1.76% | +375.17% | |
| 15 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 16 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.04% | +0.66% | +361.85% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.43% | +15.34% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.42% | +16.00% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.11% | +15.32% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 23 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.70% | +1.36% | +392.67% | |
| 25 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 29 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | +15.55% | |
| 30 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.26% | +37.76% | |
| 31 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 33 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 1.36% | -0.32% | -7.90% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 38 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 39 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.98% | +0.02% | +14.87% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.84% | +0.37% | +92.90% | |
| 42 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +8.33% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.03% | +8.72% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.31% | +116.22% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.01% | +8.32% | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +8.33% | |
| 48 | RMME | Rareview Govt Money Mark ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +14.97% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.01% | +14.87% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | +14.96% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +13.8%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.41
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +80.6%
- 負報酬月份佔比
- +19.4%
- 最佳12個月
- +38.2%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +19.7%
- 偏態
- -0.59
- 峰態
- +1.77
- 上檔潛力
- +3.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 86 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 81 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 84 | US$7098.4萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$7972.6萬 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 144 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$4605.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$5009.9萬 | 0 |
Retireful, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Corning Inc (GLW); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
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申報歷史
FAQ
Retireful, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Retireful, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Retireful, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Retireful, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$655.6萬 (5.7%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$591.8萬 (5.1%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$341.3萬 (2.9%)
4. Dell Technologies -c (DELL) — US$336.6萬 (2.9%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$321.8萬 (2.8%)
Retireful, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Retireful, LLC 共進行了 125 項顯著調整：新建倉 44 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 39 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Corning Inc (GLW); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Retireful, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Retireful, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.7%
• Health Care: 13.8%
• Energy: 6.4%
• Industrials: 3.5%
• Materials: 3.4%
• Financials: 3.1%
投資風格解析
Retireful, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 65.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY，累計增持 US$437.8萬，目前持股市值達 US$655.6萬。
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