OS
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.CIK: 0001780565
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 81
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 22.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.8
- 持倉穩定性
- 22.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.41
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 GLW
-2.5% -US$1622.9萬
加碼 G22845104
+2367.6% US$1271.3萬
減碼 MTB
-97.9% -US$1129.4萬
加碼 NVDA
-2.4% US$827.9萬
減碼 SPHR
-0.4% -US$662.2萬
減碼 CALY
+2.4% -US$518.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.47% | +1.64% | -2.36% | |
| 2 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 5.28% | +0.44% | +1.00% | |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.76% | -0.02% | +0.25% | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.72% | -3.34% | -2.47% | |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 4.67% | +0.08% | +3.65% | |
| 6 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 4.63% | -1.37% | -0.43% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 4.50% | +0.66% | +0.97% | |
| 8 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 4.46% | +0.44% | +3.23% | |
| 9 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 3.71% | -0.28% | +1.16% | |
| 10 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 3.53% | +0.59% | +7.08% | |
| 11 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 3.51% | -1.07% | +2.42% | |
| 12 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 3.47% | +0.36% | +40.57% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.33% | +0.06% | +2.74% | |
| 14 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 3.17% | +0.26% | +4.71% | |
| 15 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 2.96% | -1.07% | +4.10% | |
| 16 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 2.85% | -0.15% | +7.59% | |
| 17 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 2.76% | +0.98% | +9.60% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 2.69% | +2.60% | +2367.62% | ||
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.89% | -0.08% | -3.94% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.51% | +0.59% | +8.59% | |
| 21 | SCL | Stepan Co | 股票-其他 | 1.27% | +0.18% | +4.08% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 23 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 1.02% | -0.10% | +2.67% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.02% | -0.27% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.05% | +5.90% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.11% | +8.09% | |
| 27 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事業 | 0.42% | +0.01% | +12.50% | |
| 28 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | +14.13% | |
| 29 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.41% | +0.03% | +13.05% | |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.01% | +13.30% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.07% | +12.40% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.05% | +9.64% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.34% | +0.02% | +14.62% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.34% | — | +10.05% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 36 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.12% | +5.04% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +13.48% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | +0.01% | +14.00% | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.05% | +13.47% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.29% | — | +15.23% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.05% | +13.43% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.03% | +14.19% | |
| 44 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.06% | +0.01% | |
| 45 | SEG | Seaport Entertainment Group | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | +9.75% | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | +14.78% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.50% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +16.37% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+21.7%
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- +3.4%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化績效
- +28.2%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.71
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- +0.38
- 追蹤誤差
- +9.2%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +58.2%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.71
- 上檔潛力
- +5.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 81 | US$4.9億 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 81 | US$4.9億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$4.0億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$3.9億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$3.7億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 72 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$1.6億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.2億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 41 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$1.1億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$1.3億 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$1.1億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.1億 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$1.1億 | — |
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O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Illinois Tool Works (ITW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.6% | +2367.62% | 加碼 | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | -2.36% | 減碼 |
| 3 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | PRGO | Perrigo Company plc | +1% | +9.60% | 加碼 |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | +0.7% | +0.97% | 加碼 |
| 6 | BAX | Baxter International Inc | +0.6% | +7.08% | 加碼 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | +8.59% | 加碼 |
| 8 | HCC | Warrior Met Coal Inc | +0.4% | +1.00% | 加碼 |
| 9 | BGC | Bgc Group Inc-a | +0.4% | +3.23% | 加碼 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.4% | +40.57% | 加碼 |
| 11 | SHC | Sotera Health Co | +0.3% | +4.71% | 加碼 |
| 12 | SCL | Stepan Co | +0.2% | +4.08% | 加碼 |
| 13 | CLMT | Calumet Inc | +0.1% | +5.04% | 加碼 |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +8.09% | 加碼 |
| 15 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | +3.65% | 加碼 |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +12.40% | 加碼 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.74% | 加碼 |
| 20 | APA | Apa CORP | +0.1% | +0.01% | 加碼 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +13.43% | 加碼 |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +13.47% | 加碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +5.90% | 加碼 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +9.64% | 加碼 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.31% | 加碼 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +14.19% | 加碼 |
| 29 | OMC | Omnicom Group | 0% | +14.78% | 加碼 |
| 30 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 0% | +13.05% | 加碼 |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | +14.62% | 加碼 |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.27% | 減碼 |
| 33 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 0% | +12.50% | 加碼 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +16.13% | 加碼 |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +13.48% | 加碼 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 0% | +2.32% | 加碼 |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +14.00% | 加碼 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | — | 不變 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +6.79% | 加碼 |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +4.61% | 加碼 |
| 42 | TKO | Tko Group Holdings Inc | — | +14.13% | 加碼 |
| 43 | PM | Philip Morris International | — | +5.77% | 加碼 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不變 |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | — | 不變 |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | — | 不變 |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | — | — | 不變 |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | — | +10.05% | 加碼 |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | — | +6.34% | 加碼 |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | +1.43% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 81 個已申報部位之中。
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8058.7萬 (16.5%)
2. Warrior Met Coal Inc (HCC) — US$2584.7萬 (5.3%)
3. Qualcomm Inc (QCOM) — US$2329.5萬 (4.8%)
4. Corning Inc (GLW) — US$2307.4萬 (4.7%)
5. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2286.5萬 (4.7%)
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 共進行了 64 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 48 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Illinois Tool Works (ITW)
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.5%
• Health Care: 16.0%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 10.3%
• Materials: 7.5%
• Communication Services: 7.3%
投資風格解析
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 28.2%，跑贏 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1701.4萬，現達 US$8058.7萬），同時減碼 MCD（-US$10.4萬，仍持有 US$30.0萬）。
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