MF
Montis Financial, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Montis Financial, LLCCIK: 0001844314
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 152
Montis Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.68
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 78.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.53
Montis Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VCSH
-74.5% -US$2453.1萬
加碼 SCHD
+13.0% US$307.6萬
減碼 BIL
-16.1% -US$264.3萬
加碼 RSP
-0.2% US$284.0萬
加碼 AAPL
+0.8% US$275.4萬
加碼 VEA
-2.4% US$267.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 8.70% | -0.13% | -1.02% | |
| 2 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 7.51% | +0.37% | +4.79% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.48% | -2.41% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.02% | +0.52% | -0.17% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.19% | -1.77% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.05% | -6.17% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.58% | +13.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.51% | +0.80% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.81% | -0.58% | -16.11% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.26% | -0.64% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.08% | +0.12% | +7.89% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.19% | -1.90% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.19% | -1.71% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.71% | -5.10% | -74.46% | |
| 15 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.54% | +0.13% | +10.64% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.53% | +0.11% | +4.37% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.46% | +0.16% | -1.07% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.18% | -0.03% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | -6.99% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | -1.57% | |
| 21 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.06% | +5.96% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.14% | -0.08% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.21% | +0.59% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.07% | +0.03% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.24% | -4.06% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.06% | +8.00% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.24% | -0.58% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.15% | +1.79% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.11% | -0.61% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -0.52% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.16% | -2.45% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -4.40% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -9.23% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -1.51% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.11% | -1.33% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.13% | -2.57% | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | -2.71% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | -0.88% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +300.00% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | +0.14% | |
| 41 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.39% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | +14.07% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.07% | +6.40% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +232.74% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -13.01% | |
| 47 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.10% | +0.32% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | +0.26% | +334.45% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.33% | +0.03% | +0.04% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.91
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.07
- 資訊比率
- -0.73
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28%
- 最差12個月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- +0.35
- 上檔潛力
- +4.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 152 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 150 | US$4.8億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$5.1億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$4.3億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 134 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 144 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.1億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$1.0億 | — |
Montis Financial, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Onestream Inc (K4F); 清倉: Ishares Agency Bond ETF (AGZ).
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申報歷史
FAQ
Montis Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Montis Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 152 個已申報部位之中。
Montis Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Montis Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4253.9萬 (8.7%)
2. First Trust Institutional Pr (FPEI) — US$3672.5萬 (7.5%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3411.5萬 (7.0%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2943.2萬 (6.0%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2769.5萬 (5.7%)
Montis Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Montis Financial, LLC 共進行了 139 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Onestream Inc (K4F); 清倉: Ishares Agency Bond ETF (AGZ)
Montis Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Montis Financial, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.5%
• Communication Services: 15.4%
• Industrials: 12.2%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 6.4%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投資風格解析
Montis Financial, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 45.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCHD（+US$677.2萬，現達 US$2133.7萬），同時減碼 AKRE（-US$1046.7萬，仍持有 US$4253.9萬）。
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Collective Family Office LLC
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集中度8.9
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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開發者存取
以程式化方式存取 Montis Financial, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/montis-financial-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get montis-financial-llc